Comerciante do dia
O que é um Day Trader?
Um day trader é um tipo de trader que executa um volume relativamente grande de negociações curtas e longas para capitalizar a ação do preço de mercado intradiário . O objetivo é lucrar com movimentos de preços de muito curto prazo. Os day traders também podem usar alavancagem para amplificar os retornos, o que também pode amplificar as perdas.
Embora muitas estratégias sejam empregadas por day traders, a ação de preço buscada é resultado de ineficiências temporárias de oferta e demanda causadas por compras e vendas do ativo. Normalmente, as posições são mantidas por períodos de milissegundos a horas e geralmente são fechadas antes do final do dia, para que nenhum risco seja mantido após o expediente ou durante a noite.
Noções básicas de um Day Trader
Não há nenhuma qualificação especial necessária para se tornar um day trader. Em vez disso, os day traders são classificados com base na frequência de suas negociações. A Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) e a US Securities and Exchange Commission classificam os day traders com base no fato de eles negociarem quatro ou mais vezes durante um período de cinco dias, desde que o número de day trades seja superior a 6% da atividade total de negociação do cliente durante esse período ou a corretora/empresa de investimento onde abriu uma conta os considera um day trader.
Um day trader geralmente fecha todas as negociações antes do final do dia de negociação, para não manter posições abertas durante a noite. A eficácia de um day traders pode ser limitada pelo spread bid-ask,. comissões de negociação, bem como despesas com feeds de notícias em tempo real e software de análise. A negociação bem-sucedida do dia requer amplo conhecimento e experiência. Os day traders empregam uma variedade de métodos para tomar decisões de negociação. Alguns traders empregam modelos de negociação por computador que usam análise técnica para calcular probabilidades favoráveis, enquanto alguns negociam por instinto.
Os day traders estão sujeitos a requisitos de capital e manutenção de margem.
Um day trader está principalmente preocupado com as características da ação do preço de uma ação. Isso é diferente dos investidores, que usam dados fundamentais para analisar o potencial de crescimento de longo prazo de uma empresa para decidir comprar, vender ou manter suas ações.
A volatilidade dos preços e o intervalo médio de dias são críticos para um day trader. Um título deve ter movimento de preço suficiente para um day trader obter lucro. Volume e liquidez também são cruciais porque entrar e sair de negociações rapidamente é vital para capturar pequenos lucros por negociação. Títulos com um pequeno intervalo diário ou volume diário leve não seriam de interesse para um day trader.
Designação de comerciante de dia padrão
Um padrão day trader (PDT) é uma designação regulatória para os traders ou investidores que executam quatro ou mais day trades ao longo de cinco dias úteis usando uma conta de margem.
O número de negociações diárias deve constituir mais de 6% da atividade total de negociação da conta de margem durante essa janela de cinco dias. Se isso ocorrer, a conta do trader será sinalizada como PDT por seu corretor. A designação PDT impõe certas restrições à negociação adicional; esta designação é colocada em prática para desencorajar os investidores de negociar excessivamente.
Técnicas de Day Trader
Os day traders estão sintonizados com os eventos que causam movimentos de curto prazo no mercado. Negociar as notícias é uma técnica popular. Anúncios programados, como estatísticas econômicas, ganhos corporativos ou taxas de juros, estão sujeitos às expectativas do mercado e à psicologia do mercado. Os mercados reagem quando essas expectativas não são atendidas ou são superadas, geralmente com movimentos repentinos e significativos, que podem beneficiar os day traders.
Outro método de negociação é conhecido como diminuir o gap na abertura. Quando o preço de abertura mostra um gap em relação ao fechamento do dia anterior, tomar uma posição na direção oposta do gap é conhecido como fade do gap. Nos dias em que não há notícias ou lacunas, no início da manhã, os day traders terão uma visão geral da direção do mercado.
Se eles esperam que o mercado suba, eles comprariam títulos que exibem força quando seus preços caem. Se o mercado estiver tendendo para baixo, eles venderão títulos que exibem fraqueza quando seus preços saltam.
A maioria dos day traders independentes tem dias curtos, trabalhando de duas a cinco horas por dia. Muitas vezes, eles praticam a realização de negociações simuladas por vários meses antes de começar a fazer negociações ao vivo. Eles rastreiam seus sucessos e fracassos em relação ao mercado, com o objetivo de aprender pela experiência.
Estratégias de Day Trader
Os day traders usam várias estratégias intradiárias. Estes podem incluir:
Scalping : esta estratégia tenta obter vários pequenos lucros em pequenas mudanças de preços ao longo do dia, e também pode incluir a identificação de oportunidades de arbitragem de curta duração .
Range trading : esta estratégia utiliza principalmente níveis de suporte e resistência para determinar as decisões de compra e venda. Esse estilo de negociação também pode ser chamado de swing trading se as posições forem mantidas por semanas em vez de horas ou dias.
Negociação baseada em notícias : esta estratégia normalmente aproveita as oportunidades de negociação da volatilidade elevada em torno de eventos de notícias e manchetes.
Negociação de alta frequência (HFT) : essas estratégias usam algoritmos sofisticados para explorar ineficiências de mercado pequenas ou de curto prazo até vários milhares de vezes em um único dia.
Vantagens e Desvantagens do Day Trading
O benefício mais significativo do day trading é que as posições não são afetadas pela possibilidade de notícias negativas durante a noite que têm o potencial de impactar materialmente o preço dos títulos. Essas notícias incluem relatórios econômicos e de ganhos vitais, bem como atualizações e rebaixamentos de corretores que ocorrem antes do mercado abrir ou após o fechamento do mercado.
A negociação intradiária oferece várias outras vantagens importantes. Uma vantagem é a capacidade de usar ordens de stop-loss apertadas - o ato de aumentar um preço de stop para minimizar as perdas de uma posição comprada. Outra inclui o aumento do acesso à margem – e, portanto, maior alavancagem. O day trading também oferece aos traders mais oportunidades de aprendizado.
No entanto, com cada lado positivo, também há nuvens de tempestade. Embora a negociação do dia possa ser altamente lucrativa, ela ainda traz muitos riscos.
As desvantagens do day trading incluem tempo insuficiente para uma posição ver aumentos no lucro, em alguns casos qualquer lucro, e aumento dos custos de comissão devido à negociação com mais frequência, o que corrói as margens de lucro que um trader pode esperar. Os day traders que se envolvem em vendas a descoberto ou usam margem para alavancar posições longas podem ver as perdas se amplificarem rapidamente, levando a chamadas de margem.
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Destaques
Os day traders empregam uma ampla variedade de técnicas para capitalizar as ineficiências do mercado, muitas vezes fazendo muitos negócios por dia e fechando posições antes do final do dia de negociação.
Os day traders são traders que executam estratégias intradiárias para lucrar com mudanças de preço relativamente curtas para um determinado ativo.
O day trading é frequentemente caracterizado pela análise técnica e requer um alto grau de autodisciplina e objetividade.
A troca do dia pode ser um empreendimento lucrativo, mas também traz um alto grau de risco e incerteza.
