사우디아라비아 공공투자기금

사우디아라비아 공공투자기금이란?

사우디아라비아의 PIF(Public Investment Fund)는 1971년에 설립된 사우디아라비아의 국부펀드입니다. 사우디아라비아 경제 발전에 전략적으로 중요한 생산적인 상업 프로젝트에 자금을 제공합니다. 이 기금은 추가 경험과 자본 자원으로 민간 부문의 노력을 보완합니다.

사우디아라비아 공공투자펀드에 대한 이해

공공 투자 기금은 정유 공장, 석유 화학 산업, 파이프라인 및 저장, 운송, 에너지, 광물, 담수화, 기반 시설을 포함하여 사우디아라비아 경제의 중요한 부문에서 수많은 프로젝트를 지원했습니다. 또한 다수의 양자간 및 범 아랍 기업의 자본 자금 조달에도 참여했습니다.

2015년에 사우디 지도자들은 비전 2030 목표에 따라 더 많은 권한을 PIF와 PIF에 부여하기 위한 조치를 취하기 시작했습니다. 펀드의 현재 지배구조는 이사회 와 소규모 이사회 위원회로 구성됩니다. 이사회 역할과 책임에는 전략과 계획이 포함됩니다. 거버넌스, 규제, 채용 및 보상; 보고 및 모니터링; 그리고 투자. 투자 결정 은 장기적이고 매력적이며 위험 조정된 수익을 목표로 하는 다각화된 사우디아라비아의 포트폴리오 를 구축하는 데 중점을 둡니다.

공공 투자 펀드는 투자 결정을 관리하기 위해 표준화된 절차와 지침을 마련했으며, 장기적으로 매력적이고 위험 조정된 수익을 달성하는 다양한 포트폴리오를 구축하는 데 중점을 둡니다. 2021년 10월 기준으로 PIF는 사우디 공공 및 민간 기업과 국제 투자를 포함하여 4,300억 달러의 자산을 관리하고 있습니다.

PIF 및 기타 국부펀드

많은 국가 에서 수입원을 다변화하기 위해 국부 펀드 (SWF)를 만듭니다. 예를 들어, 아랍에미리트(UAE)는 부를 위해 주로 석유 수출에 의존하기 때문에 국부는 석유 관련 위험으로부터 국가를 보호하는 데 도움이 되는 다양한 기타 자산으로 구성된 여러 SWF로 분할됩니다. SWF는 엄청난 경제력을 가지고 있습니다. 예를 들어 2021년 10월 아부다비 투자청(Abu Dhabi Investment Authority)의 포트폴리오는 6,500억 달러, 세계 최대 규모인 노르웨이의 국부펀드는 1조 3,500억 달러를 넘어섰습니다.

많은 국부 펀드는 자산 관리 회사 에 포트폴리오 관리 지원을 요청할 것입니다. Neuberger Berman, Morgan Stanley Investment Management 및 Goldman Sachs Asset Management와 같은 이러한 회사는 고객(헤지 펀드, 기부금, 연금 및 패밀리 오피스와 같은 많은 고순자산 및 기관 투자자 포함)에 더 많은 분산 및 투자 옵션을 제공 합니다. 그들이 스스로 가질 것보다.

는 고객에게 서비스 수수료 또는 커미션 을 청구하여 수입을 얻 습니다. 어떤 경우에는 관리자가 정해진 수수료를 부과합니다. 다른 곳에서는 관리 중인 총 자산( AUM )의 일정 비율을 청구합니다. 예를 들어, 관리자가 600만 달러 가치의 투자를 관리하고 2%의 수수료를 부과하는 경우 해당 투자의 120,000달러를 소유하고 있습니다. 투자 가치가 천만 달러로 증가하면 AMC는 20만 달러를 소유하게 됩니다. 가치가 떨어지면 관리자의 지분도 떨어집니다.

하이라이트

• 1971년 Royal Decree에 의해 설립된 PIF는 많은 주요 사우디 프로젝트 및 회사에 자금을 지원하고 국가 경제에 전략적으로 중요한 프로젝트에 재정 지원을 제공했습니다.

• 사우디 아라비아의 공공 투자 펀드(PIF)는 세계에서 가장 큰 국부 펀드 중 하나입니다.

• 2021년 기준 이 펀드는 국내외 투자액이 4,300억 달러에 육박합니다.