Öffentlicher Investitionsfonds von Saudi-Arabien
Was ist der öffentliche Investitionsfonds von Saudi-Arabien?
Der Public Investment Fund (PIF) von Saudi-Arabien wurde 1971 gegründet und ist der Staatsfonds dieser Nation. Es stellt Finanzierungen für produktive kommerzielle Projekte bereit, die für die Entwicklung der saudi-arabischen Wirtschaft von strategischer Bedeutung sind. Der Fonds ergänzt die Bemühungen des Privatsektors um zusätzliche Erfahrung und Kapitalressourcen.
Den öffentlichen Investitionsfonds von Saudi-Arabien verstehen
Der öffentliche Investitionsfonds hat zahlreiche Projekte in wichtigen Sektoren der saudi-arabischen Wirtschaft unterstützt, darunter Erdölraffinerien, petrochemische Industrien, Pipelines und Speicher, Transport, Energie, Mineralien, Wasserentsalzung und Infrastruktureinrichtungen. Es hat sich auch an der Kapitalfinanzierung einer Reihe von bilateralen und panarabischen Unternehmen beteiligt.
Im Jahr 2015 begannen die saudischen Führer, Schritte zu unternehmen, um dem PIF mehr Autorität zu verleihen, in Übereinstimmung mit den Zielen der Vision 2030. Die derzeitige Führung des Fonds besteht aus einem Verwaltungsrat und kleineren Verwaltungsratsausschüssen. Zu den Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Vorstands gehören Strategie und Planung; Governance, Regulierung, Rekrutierung und Vergütung; Berichterstattung und Überwachung; und Investitionen. Anlageentscheidungen konzentrieren sich auf den Aufbau eines diversifizierten Portfolios für Saudi-Arabien, das auf langfristige, attraktive und risikobereinigte Renditen abzielt.
Der Publikumsfonds hat standardisierte Verfahren und Richtlinien für Anlageentscheidungen eingeführt, die sich auf den Aufbau eines diversifizierten Portfolios konzentrieren, das langfristig attraktive, risikobereinigte Renditen erzielt. Im Oktober 2021 verwaltete der PIF ein Vermögen von 430 Milliarden US-Dollar, darunter öffentliche und private saudische Unternehmen sowie internationale Investitionen.
Der PIF und andere Staatsfonds
Viele Länder legen Staatsfonds (SWF) auf, um ihre Einnahmequellen zu diversifizieren. Da beispielsweise die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) für ihren Reichtum hauptsächlich auf Ölexporte angewiesen sind, ist ihr Staatsvermögen auf mehrere SWFs aufgeteilt, die aus einer Reihe anderer Vermögenswerte bestehen, die dazu beitragen, die Nation vor ölbedingten Risiken zu schützen. Staatsfonds haben eine enorme Wirtschaftskraft. Im Oktober 2021 beispielsweise verfügte die Abu Dhabi Investment Authority über ein Portfolio von 650 Milliarden US-Dollar, und Norwegens Staatsfonds, der größte der Welt, übersteigt 1,35 Billionen US-Dollar.
Viele Staatsfonds wenden sich an Vermögensverwaltungsfirmen, um Unterstützung bei der Verwaltung ihrer Portfolios zu erhalten. Diese Firmen wie Neuberger Berman, Morgan Stanley Investment Management und Goldman Sachs Asset Management bieten ihren Kunden (zu denen viele vermögende und institutionelle Anleger wie Hedgefonds, Stiftungen, Renten und Family Offices gehören) mehr Diversifizierung und Anlagemöglichkeiten als sie alleine hätten.
sie ihren Kunden Servicegebühren oder Provisionen in Rechnung stellen. In einigen Fällen erheben Manager festgelegte Gebühren; in anderen berechnen sie einen Prozentsatz des gesamten verwalteten Vermögens ( AUM ). Wenn sich beispielsweise ein Manager um eine Investition im Wert von 6 Millionen US-Dollar kümmert und eine Provisionsgebühr von 2 % erhebt, besitzt er 120.000 US-Dollar dieser Investition. Wenn der Wert der Investition auf 10 Millionen US-Dollar steigt, besitzt die AMC 200.000 US-Dollar. Sinkt der Wert, sinkt auch der Anteil des Managers.
Höhepunkte
Der PIF wurde 1971 durch königlichen Erlass gegründet und hat viele wichtige saudische Projekte und Unternehmen finanziert und Projekte von strategischer Bedeutung für die nationale Wirtschaft finanziell unterstützt.
Der Public Investment Fund (PIF) von Saudi-Arabien ist einer der größten Staatsfonds der Welt.
Ab 2021 hält der Fonds fast 430 Milliarden US-Dollar an nationalen und internationalen Investitionen.
