Indeks Senjata (TRIN)

Apakah Indeks Senjata (TRIN)?

Indeks Senjata, juga dikenali sebagai Indeks Dagangan Jangka Pendek (TRIN) ialah penunjuk analisis teknikal yang membandingkan bilangan saham yang meningkat dan menurun (Nisbah AD) kepada volum meningkat dan menurun (volume AD). Ia digunakan untuk mengukur sentimen pasaran secara keseluruhan. Richard W. Arms, Jr. menciptanya pada tahun 1967, dan ia mengukur hubungan antara bekalan pasaran dan permintaan. Ia berfungsi sebagai peramal pergerakan harga masa hadapan dalam pasaran, terutamanya pada asas intraday. Ia melakukan ini dengan menjana tahap terlebih beli dan terlebih jual,. yang menunjukkan apabila indeks (dan majoriti saham di dalamnya) akan berubah arah.

Formula untuk Indeks Senjata (TRIN) ialah:

$\begin &\text\ =\ \frac{\text{Memajukan Stok/ Stok Menurun}}{\text{Jumlah Menaikkan/Jumlah Menurun}}\ &\textbf\ & \begin \text\ =\ &\text\ &\text\end\ &\begin \text\ =\ &\text\ &\text\end\ &\begin \text\ =\ &\text\ &\text\end\ &\begin\text\ =\ &amp ;\text\ &\text\end \end$ </ span>

Cara Mengira Indeks Senjata (TRIN)

TRIN disediakan dalam banyak aplikasi carta. Untuk mengira dengan tangan, gunakan langkah berikut.

1. Pada selang masa yang ditetapkan, seperti setiap lima minit atau setiap hari (atau apa sahaja selang yang dipilih), cari Nisbah AD dengan membahagikan bilangan saham yang maju dengan bilangan saham yang berkurangan.

2. Bahagikan jumlah volum memajukan dengan jumlah volum menurun untuk mendapatkan Volume AD.

3. Bahagikan Nisbah AD dengan Jilid AD.

4. Catatkan keputusan dan plot pada graf.

5. Ulangi pengiraan pada selang masa yang dipilih seterusnya.

6. Sambungkan berbilang titik data untuk membentuk graf dan lihat cara TRIN bergerak dari semasa ke semasa.

Apakah yang Diberitahukan oleh Indeks Senjata (TRIN) kepada Anda?

Indeks Arms berusaha untuk memberikan penjelasan yang lebih dinamik tentang pergerakan keseluruhan dalam nilai komposit bursa saham, seperti NYSE atau NASDAQ, dengan menganalisis kekuatan dan keluasan pergerakan ini.

Nilai indeks 1.0 menunjukkan bahawa nisbah Isipadu AD adalah sama dengan Nisbah AD. Pasaran dikatakan berada dalam keadaan neutral apabila indeks bersamaan dengan 1.0, kerana volum naik diagihkan sama rata ke atas isu-isu yang semakin meningkat dan volum turun diagihkan sama rata ke atas isu-isu yang semakin berkurangan.

Ramai penganalisis percaya bahawa Indeks Senjata memberikan isyarat kenaikkan apabila ia kurang daripada 1.0, kerana terdapat volum yang lebih besar dalam purata naik saham berbanding purata turun saham. Malah, beberapa penganalisis telah mendapati bahawa keseimbangan jangka panjang untuk indeks adalah di bawah 1.0, berpotensi mengesahkan bahawa terdapat kecenderungan kenaikan harga kepada pasaran saham.

Sebaliknya, bacaan lebih daripada 1.0 biasanya dilihat sebagai isyarat menurun,. kerana terdapat volum yang lebih besar dalam purata saham turun daripada purata naik saham.

Semakin jauh dari 1.00 nilai Indeks Senjata, semakin besar perbezaan antara membeli dan menjual pada hari tersebut. Nilai yang melebihi 3.00 menunjukkan pasaran terlebih jual dan sentimen penurunan harga adalah terlalu dramatik. Ini mungkin bermakna pembalikan ke atas dalam harga/indeks akan datang.

Sebaliknya, nilai TRIN yang menurun di bawah 0.50 mungkin menunjukkan pasaran terlebih beli dan sentimen kenaikkan itu terlalu panas.

Peniaga melihat bukan sahaja pada nilai penunjuk tetapi juga bagaimana ia berubah sepanjang hari. Mereka mencari keterlaluan dalam nilai indeks untuk tanda-tanda bahawa pasaran mungkin akan mengubah arah tidak lama lagi.

Perbezaan Antara Indeks Senjata (TRIN) dan Indeks Tick (TICK)

TRIN membandingkan bilangan saham yang meningkat dan menurun dengan jumlah dalam kedua-dua saham yang maju dan menurun. Indeks Tick i membandingkan bilangan saham yang membuat kenaikan dengan bilangan saham yang membuat penurunan. Indeks Tick digunakan untuk mengukur sentimen harian. Indeks Tick tidak memfaktorkan volum, tetapi bacaan melampau masih menandakan keadaan yang berpotensi terlebih beli atau terlebih jual.

Had Penggunaan Indeks Senjata (TRIN)

Indeks Senjata mempunyai beberapa keanehan matematik yang harus diketahui oleh pedagang dan pelabur apabila menggunakannya. Memandangkan indeks menekankan volum, ketidaktepatan timbul apabila tidak ada volum memajukan dalam memajukan isu seperti yang dijangkakan. Ini mungkin bukan situasi biasa, tetapi ia adalah situasi yang boleh timbul dan berpotensi menjadikan penunjuk tidak boleh dipercayai.

Berikut ialah dua contoh keadaan di mana masalah mungkin berlaku:

• Katakan bahawa hari yang sangat menaik berlaku di mana terdapat dua kali lebih banyak isu memajukan berbanding isu menurun dan dua kali lebih banyak volum maju berbanding volum menurun. Walaupun dagangan yang sangat menaik, Indeks Senjata hanya akan menghasilkan nilai neutral (2/1)/(2/1) = 1.0, menunjukkan bahawa bacaan indeks mungkin tidak tepat sepenuhnya.

• Katakan bahawa satu lagi senario kenaikan harga berlaku di mana terdapat tiga kali lebih banyak isu memajukan berbanding isu menurun dan volum meningkat dua kali lebih banyak daripada volum menurun. Dalam kes ini, Indeks Senjata sebenarnya akan menghasilkan bacaan menurun (3/1)/(2/1) = 1.5, sekali lagi menunjukkan ketidaktepatan.

Satu cara untuk menyelesaikan masalah ini ialah dengan memisahkan dua komponen penunjuk kepada isu dan volum dan bukannya menggunakannya dalam persamaan yang sama. Contohnya, memajukan isu dibahagikan dengan isu menurun boleh menunjukkan satu arah aliran, manakala jumlah memajukan berbanding volum menurun boleh menunjukkan arah aliran yang berasingan. Nisbah ini dipanggil nisbah pendahuluan/penurunan dan nisbah terbalik/turun,. masing-masing. Kedua-duanya boleh dibandingkan untuk menceritakan kisah sebenar pasaran.

##Sorotan

• Indeks Senjata bergerak bertentangan dengan trajektori harga Indeks. Seperti yang dibincangkan di atas, kenaikan harga yang kukuh akan TRIN bergerak ke tahap yang lebih rendah lihat. Indeks yang jatuh akan menyaksikan TRIN menolak lebih tinggi.

• Jika Isipadu AD mempunyai nisbah yang lebih rendah daripada Nisbah AD, TRIN akan melebihi satu.

• Bacaan TRIN di atas satu biasanya mengiringi penurunan harga yang kukuh, memandangkan volum yang kukuh dalam penurunan membantu merangsang penjualan.

• Jika Kelantangan AD mencipta nisbah yang lebih tinggi daripada Nisbah AD, TRIN akan berada di bawah satu.

• Bacaan TRIN di bawah satu lazimnya mengiringi kenaikan harga yang kukuh, memandangkan volum yang kukuh dalam saham yang meningkat membantu menyemarakkan rali.