Niaga Hadapan S&P 500

Apakah Niaga Hadapan S&P 500?

Niaga hadapan S&P 500 ialah terbitan Indeks S&P 500,. penanda aras ukuran saham AS yang berdasarkan harga saham 500 syarikat AS dengan permodalan pasaran yang besar. Seperti kontrak niaga hadapan untuk komoditi seperti minyak mentah, niaga hadapan S&P 500 membenarkan pelabur untuk berdagang pada tarikh hadapan, dengan harga terkunci hari ini. Dari awal Mac 2021 hingga awal Mac 2022, niaga hadapan S&P 500 dan Indeks S&P 500 mempunyai pekali korelasi 0.599, yang menunjukkan bahawa mereka menjejaki satu sama lain pada kebanyakan masa.

Sebagai Penunjuk Pasaran Saham

Pelabur dan penganalisis menjejaki niaga hadapan S&P 500 sebagai pengukur prestasi di pasaran saham AS selepas waktu kerja kerana Indeks S&P 500 berfungsi hanya semasa waktu dagangan biasa pada hari bekerja. Walaupun Indeks S&P 500 adalah berdasarkan harga tunai saham yang didagangkan dalam penanda aras, niaga hadapan S&P 500 mencerminkan jangkaan pada nilai masa depan indeks, yang menjadikannya penunjuk utama bagi pasaran saham AS di luar waktu dagangan biasa.

Sebagai Bentuk Pelaburan

Pelabur dan penganalisis cenderung memantau niaga hadapan S&P 500 dengan teliti selepas pasaran ditutup untuk mencari petunjuk tentang ke mana arah tuju pasaran saham apabila dagangan disambung semula pada hari berikutnya, terutamanya semasa masa turun naik,. dan mereka boleh melaksanakan dagangan yang melengkapkan dagangan mereka. strategi, seperti lindung nilai. Pulangan positif untuk niaga hadapan mungkin menunjukkan pembukaan yang lebih tinggi daripada penutupan sebelumnya untuk pasaran, dan sebaliknya, pulangan negatif mungkin menunjukkan pembukaan yang lebih rendah. Niaga hadapan diikuti secara meluas semasa peristiwa berita yang mungkin menjejaskan sentimen pelabur. Laporan pendapatan suku tahunan yang kukuh daripada Apple dikeluarkan selepas tamat waktu dagangan biasa atau penunjuk ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan kukuh yang dikeluarkan sebelum permulaan dagangan pasaran saham mungkin mendorong niaga hadapan lebih tinggi.

Jika, pada waktu pagi, niaga hadapan didagangkan jauh lebih tinggi daripada tunai S&P 500, pelabur institusi mungkin menjual niaga hadapan dan membeli saham pendasar, memberikan saham rangsangan pada pembukaan pasaran. Jika, sebaliknya, niaga hadapan tidak didagangkan lebih tinggi daripada penutupan S&P 500, saham boleh turun.

Bagaimana Saya Boleh Melabur dalam Niaga Hadapan S&P 500?

Cara paling popular untuk pelabur individu dan institusi sama-sama melabur dalam niaga hadapan S&P 500 adalah melalui niaga hadapan E-mini S&P 500 CME Group, yang berdagang di bawah simbol ticker ES pada platform dagangan niaga hadapan dan opsyen CME Globex. Pelabur yang lebih kecil mungkin perlu membuka margin khas atau akaun niaga hadapan untuk berdagang. E-mini adalah satu perlima saiz kontrak hadapan S&P standard, yang kebanyakannya digunakan oleh pelabur institusi.

Terdapat juga kontrak niaga hadapan yang berkaitan dengan penjejakan kemeruapan pasaran, dan itu ialah Indeks Hadapan Separuh Jangka S&P 500 VIX, yang mengukur pulangan kedudukan rolling long harian dalam ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7- kontrak hadapan VIX bulan .

Di samping itu, terdapat pilihan yang tersedia untuk berdagang pada E-mini S&P 500.

Bagaimanakah Niaga Hadapan S&P 500 Dikira?

Unit kontrak untuk E-mini S&P 500 ialah $50 kali ganda nilai Indeks S&P 500. Sebagai contoh, jika Indeks S&P 500 asas didagangkan pada paras 4,000 mata, kontrak E-mini ialah $200,000. Terdapat empat kontrak suku tahunan—Mac, Jun, September dan Disember—dan ia disenaraikan untuk sembilan suku tahun berturut-turut dan tiga bulan kontrak tambahan Disember.

Apakah Waktu Dagangan untuk Niaga Hadapan S&P 500?

Dagangan hadapan E-mini S&P 500 dari Ahad, bermula 6 petang ET, hingga Jumaat, berakhir pada 5 petang Terdapat tempoh penyelenggaraan setiap hari dari Isnin hingga Khamis antara 5 dan 6 petang Perdagangannya hampir 24 jam memberikan akses kepada pelabur global kepada niaga hadapan dalam kebanyakan minggu kerja. Dagangan pada kontrak suku tahunan tamat pada 9:30 pagi ET pada hari Jumaat ketiga bulan kontrak.

Soalan Lazim

Mengapa Niaga Hadapan S&P 500 Diikuti Secara meluas?

Di luar waktu dagangan biasa, pelabur mencari petunjuk tentang prestasi pasaran apabila dagangan disambung semula pada hari perniagaan berikutnya dengan memantau niaga hadapan S&P 500, terutamanya semasa masa turun naik. Pelabur juga boleh berdagang niaga hadapan S&P 500 sebagai lindung nilai terhadap indeks sebagai sebahagian daripada strategi lindung nilai.

Apakah Masa yang Sesuai untuk Berdagang Niaga Hadapan S&P 500?

Beberapa jam sebelum pasaran dibuka pada 9:30 pagi semasa hari bekerja mungkin masa yang sesuai untuk berdagang kerana pada masa inilah dagangan cenderung menjadi yang paling aktif, memberikan pelabur masa untuk menyesuaikan diri dengan peristiwa yang berlaku semalaman dan mengambil kira apa mungkin berlaku sebelum permulaan dagangan.

Apakah Perbezaan Antara Indeks S&P 500 dan Hadapan S&P 500?

Indeks S&P 500 adalah berdasarkan 500 syarikat yang gabungan permodalan pasarannya menyumbang kira-kira 80 peratus daripada jumlah nilai pasaran saham AS, manakala niaga hadapan S&P 500 adalah derivatif berdasarkan nilai asas penanda aras.