System zarządzania zamówieniami (OMS)
Co to jest system zarządzania zamówieniami (OMS)?
System zarządzania zleceniami (OMS) to elektroniczny system opracowany w celu wykonywania zleceń na papiery wartościowe w sposób wydajny i oszczędny. Brokerzy i dealerzy korzystają z OMS podczas wypełniania zleceń dla różnych rodzajów papierów wartościowych i mogą śledzić postęp każdego zlecenia w całym systemie.
OMS na rynkach finansowych może być również określany jako system zarządzania zleceniami handlowymi.
Firmy — w szczególności firmy zajmujące się handlem elektronicznym i sprzedawcy — również korzystają z OMS, aby usprawnić i zautomatyzować proces sprzedaży i realizacji od punktu sprzedaży do dostawy do klienta.
Zrozumienie systemu zarządzania zamówieniami (OMS)
OMS to system oprogramowania, który ułatwia i zarządza wykonywaniem zleceń handlowych. Na rynkach finansowych zlecenie musi zostać złożone w systemie transakcyjnym, aby wykonać zlecenie kupna lub sprzedaży papieru wartościowego.
Zlecenie handlowe zazwyczaj zawiera następujące informacje:
Identyfikator bezpieczeństwa (tj. jego symbol giełdowy )
Rodzaj zamówienia (tj. kup, sprzedaj lub zajmij)
-Rozmiar zamówienia
Instrukcje dotyczące zamówień (np. kolejność dzienna,. wypełnienie lub zabicie,. good-'til-anulowane,. itp.)
Transmisja zleceń (broker, sieć komunikacji elektronicznej ) [ECN], przy zamknięciu [ATC] itp.)
OMS realizuje transakcje za pośrednictwem systemu oprogramowania przy użyciu protokołu wymiany informacji finansowych (FIX). FIX to protokół komunikacji elektronicznej używany do dzielenia się informacjami o międzynarodowej wymianie w czasie rzeczywistym, związanymi z bilionami dolarów transakcji i rynków papierów wartościowych.
Jednak komunikowanie się transakcji może odbywać się również za pomocą niestandardowego interfejsu programowania aplikacji (API). Protokół FIX łączy fundusze hedgingowe i firmy inwestycyjne z setkami kontrahentów na całym świecie za pomocą OMS.
Uwagi specjalne
Wśród instytucjonalnych biur transakcyjnych OMS może być używany zarówno po stronie kupującego, jak i po stronie sprzedaży, aby umożliwić firmom zarządzanie cyklem życia ich transakcji oraz automatyzację i usprawnienie inwestycji w ich portfelach.
Dla przypomnienia, strona kupująca to segment Wall Street składający się z instytucji inwestycyjnych, takich jak fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe, które zwykle kupują duże części papierów wartościowych w celu zarządzania pieniędzmi.
Strona kupna jest przeciwieństwem strony sprzedającej. Strona sprzedająca nie dokonuje bezpośrednich inwestycji; zamiast tego dostarcza rynkowi inwestycyjnemu rekomendacje inwestycyjne dotyczące uaktualnień,. obniżek,. cen docelowych i innych opinii.
Strony kupujące i sprzedające tworzą razem obie strony Wall Street.
Handel papierami wartościowymi OMS
Istnieje wiele produktów i papierów wartościowych, którymi można handlować lub monitorować za pomocą OMS. Niektóre instrumenty finansowe, którymi handluje się za pomocą OMS, obejmują:
Akcje
Produkty o stałym dochodzie, takie jak obligacje
Waluty
Towary takie jak ropa naftowa lub miedź
-Pożyczki
Gotówka
Instrumenty pochodne, które mogą składać się z opcji na stopy procentowe i waluty
Zazwyczaj tylko członkowie giełdy mogą łączyć się bezpośrednio z giełdą, co oznacza, że OMS po stronie sprzedającej zwykle ma łączność z giełdą, podczas gdy OMS po stronie kupującej dotyczy łączenia się z firmami po stronie sprzedającej. Gdy zlecenie jest realizowane po stronie sprzedaży, OMS po stronie sprzedaży musi następnie zaktualizować swój stan i wysłać raport o wykonaniu do firmy, z której pochodzi zlecenie.
Handel OMS często kieruje zlecenia do najlepszej giełdy pod względem ceny i wykonania lub umożliwia traderowi ręczne przekierowanie,. do której giełdy ma wysłać zlecenie.
System OMS powinien również umożliwiać firmom dostęp do informacji o zleceniach wprowadzonych do systemu, w tym szczegółów wszystkich otwartych zleceń i wcześniej zrealizowanych zleceń. OMS wspiera zarządzanie portfelem poprzez przełożenie zamierzonych działań alokacji aktywów na zlecenia rynkowe dla strony kupującej.
Korzyści z handlu OMS
Wiele OMS oferuje rozwiązania transakcyjne w czasie rzeczywistym, które umożliwiają użytkownikom monitorowanie cen rynkowych i natychmiastowe wykonywanie zleceń na wielu giełdach na wszystkich rynkach dzięki strumieniowemu przesyłaniu cen w czasie rzeczywistym. Niektóre z korzyści, jakie firmy mogą osiągnąć dzięki OMS, obejmują zarządzanie zamówieniami i alokację aktywów portfeli.
Skuteczny OMS ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zgodności z przepisami, w tym kontroli transakcji w czasie rzeczywistym zarówno przed, jak i po wejściu. OMS pomagają specjalistom ds. zgodności w śledzeniu cyklu życia transakcji w celu ustalenia, czy istnieje jakakolwiek nielegalna działalność lub oszustwo finansowe, a także wszelkie naruszenia przepisów przez pracownika firmy. OMS może usprawnić przepływ pracy i komunikację między menedżerami portfela, handlowcami i specjalistami ds. zgodności.
OMS są ważnym osiągnięciem w branży usług finansowych ze względu na monitorowanie pozycji w czasie rzeczywistym, możliwość zapobiegania naruszeniom przepisów, szybkość i dokładność realizacji transakcji oraz wynikające z tego znaczne oszczędności kosztów.
Biznes OMS
Oprócz handlu OMS istnieje kilka innych kontekstów zarządzania zamówieniami. Firmy mogą używać OMS do śledzenia zamówień klientów od punktu sprzedaży do dostawy oraz do obsługi zwrotów i refundacji. Jest to szczególnie przydatne dla firm, które mają dużą sprzedaż lub polegają na wysyłce za pośrednictwem e-commerce.
Dla osób, które mają sklepy internetowe lub prowadzą e-commerce w witrynach takich jak Amazon lub eBay, posiadanie OMS może znacznie pomóc w zmniejszeniu liczby błędów, oszczędności czasu i zwiększeniu rentowności. Istnieje kilka gotowych platform OMS, które łatwo integrują się z tymi i innymi internetowymi platformami rynkowymi.
Dlatego wybór OMS będzie zależeć od rodzaju, wielkości i zakresu zaangażowanej firmy. Droższe systemy będą również miały więcej funkcji i możliwości, takich jak przyjmowanie płatności za zamówienia w różnych walutach, wyznaczanie tras dostawców i magazynów w oparciu o lokalizację lub bliskość, śledzenie statusu zamówienia klienta i prognozowanie stanu zapasów w celu przewidywania możliwych niedoborów dostaw, fakturowania i zwroty/wymiany.
##Przegląd najważniejszych wydarzeń
Na rynkach finansowych zlecenie musi zostać złożone w systemie transakcyjnym, aby wykonać zlecenie kupna lub sprzedaży papieru wartościowego.
System zarządzania zleceniami (OMS) to system oprogramowania, który ułatwia i zarządza wykonywaniem zleceń handlowych.
Skuteczny OMS pomaga firmom w monitorowaniu pozycji w czasie rzeczywistym i zapobieganiu naruszeniom przepisów.
Brokerzy i dealerzy używają OMS podczas wypełniania zleceń dla różnych rodzajów papierów wartościowych i mogą śledzić postęp każdego zlecenia w całym systemie.
##FAQ
Dlaczego firmy potrzebują OMS?
Firmy korzystają z OMS poprzez usprawnienie procesu realizacji zamówień. To może zarządzać wszystkim, od punktu sprzedaży po dostawę. Sprzedawcy e-commerce mogą szczególnie skorzystać z OMS, który może zautomatyzować logistykę, wysyłkę, zwroty i interfejs z platformami takimi jak Amazon, eBay lub AliExpress.
Dlaczego inwestorzy potrzebują OMS?
OMS pomaga traderom efektywniej wprowadzać i realizować zlecenia, od prostych po złożone. Obniża to koszty transakcji, pomaga uzyskać najlepszą wydajność i zmniejsza liczbę błędów. Raportuje również wypełnienia,. księguje transakcje i aktualizuje pozycje lub portfel. Niektóre OMS mogą również zautomatyzować strategie handlowe lub środki łagodzące ryzyko, takie jak stop-loss i trailing stop.
Co robi system zarządzania zamówieniami?
Dla firm system zarządzania zamówieniami to cyfrowy sposób śledzenia zamówienia od momentu wprowadzenia zamówienia do jego realizacji. System zarządzania zamówieniami rejestruje wszystkie informacje i procesy zachodzące w cyklu życia zamówienia. Obejmuje to wprowadzanie zamówień, ścieżki, zarządzanie zapasami, kompletację zamówień oraz kontrolę/usługi po zamówieniu.
