卖出信号

##什么是卖出信号？

卖出信号是一种条件或可衡量的水平，在该水平上，投资者被警告出售指定的投资并可能对业绩产生影响。

了解卖出信号

卖出信号可以通过多种方法生成，例如资产价值的预定百分比下降、技术指标、资产的基本面变化或追踪止损。卖出信号可能会自动关闭交易，例如在止损订单的情况下，或者投资者/交易者可能需要在从他们的方法/策略接收到卖出信号后手动关闭头寸。

卖出信号可以通过多种信号方法产生。从日间交易者到长期投资者，所有类型的投资者和交易者都在使用它们。当证券的基本价值达到一定水平时，基本面分析师会产生卖出信号。卖出信号可能是基于基本面达到历史高位，或者因为它们开始下跌。

技术分析师将使用图表技术根据技术模式和指标生成卖出信号。例如，如果资产跌破支撑位，技术交易者可能会将其视为卖出信号。如果资产在技术指标上跌破某个水平，或者变得超买并开始下跌，或者跌破移动平均线，这些都可以用作潜在的卖出信号。其他投资者可能只是跟随市场寻找卖出信号，在主要股指遭遇大量抛售时卖出。

无论使用何种类型的方法，许多投资者都会将预先确定的水平确定为卖出信号。卖出信号可能会在投资开始时产生，并且随着时间的推移，该水平可能会随着条件的变化而调整。随着发展的发生或风险承受水平的变化，也可能在投资的生命周期内建立卖出信号。

止损单是实施风险缓解和管理潜在损失的最佳方式之一。如果卖出信号水平随时间变化，投资者可以轻松调整止损订单价格水平。

基本面分析师基于某些变量为资产估值建立财务模型。他们可能会使用贴现现金流，它使用公司收益和自由现金流的细分来通过贴现产生市场估值。这种方法通常用于使用不同的假设为证券生成一系列值。因此，各种情景和假设可以产生分析师认为最好买入或卖出证券的价格水平范围。

分析师也可能使用其他可能导致卖出信号的参数和指标。例如，当一家公司的资产负债总额超过某个水平时，债务信号可能会导致卖出信号。

盈利增长开始下降，或市盈率(P/E) 达到无法证明未来盈利前景合理的水平时，其他投资者可能会卖出。

技术分析师将专注于图表模式和技术工具，以提供卖出信号警报。有些人可能会留意跌破支撑趋势线以产生卖出信号。其他人可能会强势卖出，在价格大幅上涨时选择退出。

图表形态，例如三角形和头肩形态，都有自己的卖出信号。每种模式都有一个利润目标，用于在盈利交易中获利，以及一个止损水平，用于在交易不成功时减少损失。

技术指标也用于产生卖出信号。交易者可能会关注指标交叉，例如MACD 交叉，或低于长期移动平均线的短期移动平均线。交易者还可以使用指标上的水平来发出退出信号，例如当相对强度指数 ( RSI) 跌至 30 以下，或升至 70 以上但随后跌破时。

假设交易者严重依赖 100 天移动平均线 (MA) 作为其交易策略的一部分。他们喜欢在上涨的股票触及 100 日均线但跌幅不超过百分之几时买入。当价格开始从他们购买的 MA 上升时。如果价格跌破 MA 并继续下跌，他们什么也不做。如果他们做多头交易，如果价格下跌超过 MA 4%，他们就会卖出。

以下是这些规则如何应用于 Apple (AAPL) 股票的示例。

随着价格开始上升趋势，它测试了 100 天移动平均线，但很快开始从其上升，从而产生买入信号。在接下来的两次测试中，价格略微跌破均线，但未跌至产生卖出信号所需的 4%（或更高）。交易者可以在这些关头维持他们的头寸或增加头寸。

在下一次测试中，价格跌破均线超过 4%，这导致卖出信号，交易者平仓。

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