시그널 매도

매도 신호란 무엇입니까?

매도 하라는 경고를 받고 성과에 영향을 미칠 수 있는 조건 또는 측정 가능한 수준 입니다.

매도 신호 이해하기

기술 지표,. 자산의 근본적인 변화 또는 후행 손절매 와 같은 다양한 방법을 통해 생성될 수 있습니다 . 손절매 주문 의 경우처럼 매도 신호가 자동으로 거래를 마감할 수도 있고 , 투자자/거래자가 자신의 방법/전략에서 매도 신호를 받은 후 수동으로 포지션을 청산해야 할 수도 있습니다.

판매 신호는 다양한 신호 방법에서 생성될 수 있습니다. 데이 트레이더 에서 장기 투자자에 이르기까지 모든 유형의 투자자와 트레이더가 사용합니다 . 펀더멘털 애널리스트는 증권의 펀더멘털 가치가 일정 수준에 도달하면 매도 신호를 생성합니다. 매도 신호는 역사적으로 높은 수준에 도달한 펀더멘털을 기반으로 하거나 하락하기 시작했기 때문일 수 있습니다.

기술 분석가는 차트 기술을 사용하여 기술 패턴 및 지표를 기반으로 판매 신호를 생성합니다. 예를 들어 자산이 지원 수준 아래로 떨어지면 기술 거래자는 이를 매도 신호로 볼 수 있습니다. 자산이 기술 지표에서 특정 수준 아래로 떨어지거나 과매수 상태가 되어 하락하기 시작하거나 이동 평균 아래로 떨어지면 모두 잠재적인 매도 신호로 사용될 수 있습니다. 다른 투자자들은 주요 지수가 대량 매도 를 경험할 때 매도 신호를 얻기 위해 단순히 시장을 따를 수 있습니다 .

사용된 방법론의 유형에 관계없이 많은 투자자는 매도 신호로 식별되는 미리 결정된 수준을 갖게 됩니다. 매도 신호는 투자 초기에 개발될 수 있으며 이 수준은 시간이 지남에 따라 조건이 변경됨에 따라 조정될 수 있습니다. 매도 신호는 개발이 발생하거나 위험 허용 수준이 변경됨에 따라 투자 기간 동안 설정될 수도 있습니다.

손절매 주문은 위험 완화를 구현하고 잠재적 손실을 관리하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 투자자는 매도 신호 수준이 시간이 지남에 따라 변하는 경우 손절매 주문 가격 수준을 쉽게 조정할 수 있습니다.

기본 분석 매도 신호

기본 분석가는 특정 변수를 기반으로 자산 평가를 위한 재무 모델을 구축합니다. 그들은 할인 을 통해 시장 가치를 생성하기 위해 회사 수익과 잉여 현금 흐름의 분석을 사용하는 할인된 현금 흐름을 사용할 수 있습니다 . 이 방법론은 일반적으로 다양한 가정을 사용하여 보안에 대한 다양한 가치를 생성하도록 구축됩니다. 따라서 다양한 시나리오와 가정은 분석가가 유가 증권을 매매하는 것이 가장 좋다고 생각하는 가격 수준 범위를 생성할 수 있습니다.

분석가는 또한 매도 신호로 이어질 수 있는 다른 매개변수 및 측정항목을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 부채 신호 는 자산에 대한 회사의 총 부채가 특정 수준 이상으로 증가할 때 매도 신호를 유발할 수 있습니다.

다른 투자자들은 수익 성장이 감소하기 시작하거나 가격/수익 (P/E)이 미래 수익 전망을 정당화할 수 없는 수준에 도달할 때 매도할 수 있습니다.

기술적 분석 매도 신호

기술 분석가는 차트 작성 패턴과 기술 도구에 집중하여 매도 신호 경고를 제공합니다. 일부는 지지 추세선 아래로 하락하여 매도 신호를 생성할 수 있습니다. 다른 사람들은 가격이 공격적으로 상승세를 보일 때 출구를 선택하여 강세를 보일 수 있습니다.

삼각형 및 헤드앤숄더 패턴과 같은 차트 패턴 에는 고유한 판매 신호가 있습니다. 각 패턴에는 수익성 있는 거래에서 이익을 얻기 위한 이익 목표 와 거래가 잘 되지 않을 경우 손실을 줄이기 위한 손절매 수준이 있습니다.

기술 지표는 또한 매도 신호를 생성하는 데 사용됩니다. 거래자는 MACD 크로스오버 와 같은 지표 크로스 오버 또는 장기 이동 평균 아래에 있는 단기 이동 평균 교차점을 주시할 수 있습니다. 거래자는 또한 상대강도 지수( RSI )가 30 아래로 떨어지거나 70을 넘었다가 그 아래로 떨어지는 경우와 같이 출구를 알리기 위해 지표의 수준을 사용할 수 있습니다.

매도 신호 예

거래자가 거래 전략의 일부로 100일 이동 평균(MA)에 크게 의존한다고 가정합니다. 그들은 상승 추세 주가가 100일 이평선에 닿았지만 그 아래 몇 퍼센트 이상 떨어지지 않을 때 매수하는 것을 좋아합니다. 가격이 MA에서 상승하기 시작하면 구매합니다. 가격이 MA를 통해 떨어지고 계속 하락하면 아무 것도 하지 않습니다. 그들이 장기 거래에 있다면 가격이 MA보다 4% 이상 떨어지면 매도합니다.

다음은 이러한 규칙이 Apple(AAPL) 주식에 어떻게 적용될 수 있었는지에 대한 예입니다.

가격이 상승 추세를 시작하면서 100일 이동 평균을 테스트 하지만 빠르게 상승하기 시작하여 매수 신호 를 생성합니다. 다음 두 테스트에서 가격은 MA 아래로 약간 떨어지지만 매도 신호를 생성하는 데 필요한 4%(또는 그 이상)까지는 아닙니다. 거래자는 이 시점에서 포지션을 유지하거나 추가할 수 있습니다.

다음 테스트에서 가격이 MA 아래로 4% 이상 떨어지면 매도 신호가 발생하고 거래자는 포지션을 종료합니다.

하이라이트

• 매도 신호는 일반적으로 펀더멘털 또는 기술적 분석을 기반으로 합니다.

• 손절매 주문과 같이 매도 신호를 자동화하거나 매도 신호를 통해 거래자에게 매도를 알린 다음 수동으로 매도 주문을 실행할 수 있습니다.

• 매도 신호는 거래자에게 자산을 매도하도록 경고하는 모든 것입니다.