Sprzedaj sygnał

Co to jest sygnał sprzedaży?

Sygnał sprzedaży to stan lub mierzalny poziom, przy którym inwestor jest ostrzegany o sprzedaży określonej inwestycji i może mieć wpływ na wyniki.

Zrozumienie sygnałów sprzedaży

Sygnał sprzedaży można wygenerować za pomocą różnych metod, takich jak z góry określony procentowy spadek wartości aktywów, wskaźnik techniczny,. fundamentalna zmiana aktywów lub kroczący stop-loss. Sygnał sprzedaży może automatycznie zamknąć transakcję, jak w przypadku zlecenia stop-loss,. lub inwestor/trader może być zmuszony do ręcznego zamknięcia pozycji po otrzymaniu sygnału sprzedaży ze swojej metody/strategii.

Sygnały sprzedaży mogą być generowane za pomocą różnych metod sygnalizacji. Są używane przez wszystkich typów inwestorów i traderów, od daytraderów po inwestorów długoterminowych. Analitycy fundamentalni generują sygnały sprzedaży, gdy fundamentalna wartość papieru wartościowego osiąga określony poziom. Sygnał sprzedaży może być oparty na fundamentach osiągających historycznie wysokie poziomy lub na tym, że zaczynają spadać.

Analitycy techniczni będą używać technik tworzenia wykresów do generowania sygnałów sprzedaży w oparciu o wzorce i wskaźniki techniczne. Na przykład, jeśli zasób spadnie poniżej poziomu wsparcia,. trader techniczny może to potraktować jako sygnał sprzedaży. Jeśli zasób spadnie poniżej pewnego poziomu na wskaźniku technicznym lub zostanie wykupiony i zacznie spadać lub spadnie poniżej średniej ruchomej, wszystko to może zostać wykorzystane jako potencjalne sygnały sprzedaży. Inni inwestorzy mogą po prostu śledzić rynek w poszukiwaniu sygnałów sprzedaży, sprzedając, gdy główne indeksy doświadczają dużej wyprzedaży.

Bez względu na rodzaj zastosowanej metodologii, wielu inwestorów będzie miało z góry określony poziom identyfikowany jako sygnał sprzedaży. Sygnały sprzedaży mogą zostać opracowane na początku inwestycji, a poziom ten może być korygowany w czasie wraz ze zmianą warunków. Sygnał sprzedaży może również powstać w trakcie trwania inwestycji, gdy zachodzą zmiany lub zmieniają się poziomy tolerancji na ryzyko.

Zlecenia stop-loss to jeden z najlepszych sposobów na wdrożenie ograniczania ryzyka i zarządzania potencjalnymi stratami. Inwestorzy mogą łatwo dostosować poziomy cen zleceń stop-loss, jeśli poziom sygnału sprzedaży zmienia się w czasie.

Analiza fundamentalna Sprzedaj sygnał

Analitycy fundamentalni budują modele finansowe do wyceny aktywów w oparciu o określone zmienne. Mogą stosować zdyskontowane przepływy pieniężne, które wykorzystuje podział zysków firmy i wolne przepływy pieniężne do wygenerowania wyceny rynkowej poprzez zdyskontowanie. Ta metodologia jest zwykle budowana w celu generowania zakresu wartości dla papieru wartościowego przy użyciu różnych założeń. W związku z tym różne scenariusze i założenia mogą generować przedziały poziomów cenowych, za które analityk uważa, że najlepiej jest kupić lub sprzedać papier wartościowy.

Analitycy mogą również korzystać z innych parametrów i metryk, które mogą prowadzić do sygnału sprzedaży. Sygnalizacja zadłużenia może wywołać sygnał sprzedaży, gdy na przykład całkowite zadłużenie firmy w aktywach wzrośnie powyżej pewnego poziomu.

Inni inwestorzy mogą sprzedawać, gdy wzrost zysków zacznie spadać lub gdy cena/zysk (P/E) osiągnie poziom, który nie uzasadnia perspektyw przyszłych zysków.

Analiza techniczna Sprzedaj sygnał

Analitycy techniczni skoncentrują się na wykresach formacji i narzędziach technicznych, aby zapewnić alerty o sygnałach sprzedaży. Niektórzy mogą obserwować spadek poniżej wspierającej linii trendu, aby wygenerować sygnał sprzedaży. Inni mogą sprzedać się w siłę, decydując się na wyjście, gdy cena agresywnie rośnie w górę.

Formacje wykresów, takie jak trójkąty i formacje głowy i ramion, mają swoje własne sygnały sprzedaży. Każda formacja ma cel zysku do czerpania zysków z zyskownych transakcji i poziom stop-loss do cięcia strat, jeśli transakcja się nie powiedzie.

Wskaźniki techniczne służą również do generowania sygnałów sprzedaży. Trader może obserwować przecięcia wskaźników, takie jak przecięcie MACD lub krótkoterminowe przecięcie średniej ruchomej poniżej długoterminowej średniej ruchomej. Trader może również użyć poziomów wskaźnika, aby zasygnalizować wyjście, na przykład, gdy wskaźnik siły względnej (RSI) spadnie poniżej 30 lub wzrośnie powyżej 70, ale następnie spadnie poniżej niego.

Przykład sprzedaży sygnału

Załóżmy, że trader w dużej mierze polega na 100-dniowej średniej ruchomej (MA) w ramach swojej strategii handlowej. Lubią kupować, gdy akcje z trendem wzrostowym dotykają 100-dniowego MA, ale nie spadają poniżej niego o więcej niż kilka procent. Kiedy cena zaczyna rosnąć od MA, kupują. Jeśli cena spada przez MA i nadal spada, nic nie robią. Jeśli są w pozycji długiej,. sprzedają, jeśli cena spadnie o więcej niż 4% poniżej MA.

Oto przykład zastosowania tych zasad w akcjach Apple (AAPL).

Gdy cena rozpoczyna trend wzrostowy, testuje 100-dniową średnią kroczącą, ale szybko zaczyna od niej rosnąć, co generuje sygnał kupna. W kolejnych dwóch testach cena nieznacznie spada poniżej MA, ale nie o 4% (lub więcej) wymagane do wygenerowania sygnału sprzedaży. Przedsiębiorca może utrzymać swoją pozycję lub zwiększyć ją w tych momentach.

W kolejnym teście cena spada poniżej MA o ponad 4%, co powoduje sygnał sprzedaży i trader opuszcza swoją pozycję.

Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Sygnały sprzedaży są zazwyczaj oparte na analizie fundamentalnej lub technicznej.

• Sygnały sprzedaży mogą być zautomatyzowane, tak jak w przypadku zlecenia stop-loss, lub sygnał sprzedaży może tylko ostrzec tradera, aby sprzedał, a następnie ręcznie wdrożyć zlecenie sprzedaży.

• Sygnał sprzedaży to wszystko, co ostrzega tradera, aby sprzedał aktywa.