Sinal de venda
O que é um sinal de venda?
Um sinal de venda é uma condição ou nÃvel mensurável em que um investidor é alertado para vender um investimento especÃfico e pode ter impacto no desempenho.
Entendendo os Sinais de Venda
Um sinal de venda pode ser gerado através de uma variedade de métodos, como um declÃnio percentual pré-determinado no valor do ativo, um indicador técnico,. uma mudança fundamental no ativo ou um stop-loss à direita. O sinal de venda pode fechar automaticamente a negociação, como no caso de uma ordem stop- loss,. ou o investidor/operador pode precisar fechar manualmente a posição após receber o sinal de venda de seu método/estratégia.
Os sinais de venda podem ser gerados a partir de uma variedade de métodos de sinalização. Eles são usados por todos os tipos de investidores e traders, desde day traders até investidores de longo prazo. Os analistas fundamentais geram sinais de venda quando o valor fundamental de um tÃtulo atinge um determinado nÃvel. O sinal de venda pode ser baseado nos fundamentos atingindo nÃveis historicamente altos, ou porque eles estão começando a declinar.
Os analistas técnicos usarão técnicas de gráficos para gerar sinais de venda com base em padrões e indicadores técnicos. Por exemplo, se um ativo cair abaixo de um nÃvel de suporte,. o trader técnico pode ver isso como um sinal de venda. Se um ativo cair abaixo de um certo nÃvel em um indicador técnico, ou se tornar sobrecomprado e começar a cair, ou cair abaixo de uma média móvel, tudo isso pode ser usado como sinais de venda em potencial. Outros investidores podem simplesmente seguir o mercado em busca de sinais de venda, vendendo quando os principais Ãndices experimentam uma liquidação de alto volume.
Independentemente do tipo de metodologia utilizada, muitos investidores terão um nÃvel pré-determinado identificado como sinal de venda. Os sinais de venda podem ser desenvolvidos no inÃcio de um investimento e esse nÃvel pode ser ajustado ao longo do tempo à medida que as condições mudam. O sinal de venda também pode ser estabelecido durante a vida de um investimento, à medida que ocorrem desenvolvimentos ou alterações nos nÃveis de tolerância ao risco.
As ordens de stop loss são uma das melhores maneiras de implementar a mitigação de riscos e gerenciar perdas potenciais. Os investidores podem facilmente ajustar os nÃveis de preço da ordem stop-loss se um nÃvel de sinal de venda mudar ao longo do tempo.
Análise Fundamental Sinal de Venda
Os analistas fundamentais constroem modelos financeiros para a avaliação de um ativo com base em certas variáveis. Eles podem usar fluxos de caixa descontados, que usam uma divisão dos lucros da empresa e fluxo de caixa livre para gerar uma avaliação de mercado por meio do desconto. Essa metodologia geralmente é criada para gerar uma faixa de valores para um tÃtulo usando diferentes suposições. Assim, vários cenários e premissas podem gerar faixas de nÃveis de preços para as quais um analista acredita ser melhor comprar ou vender um tÃtulo.
Os analistas também podem usar outros parâmetros e métricas que podem levar a um sinal de venda. A sinalização de dÃvida pode causar um sinal de venda quando a dÃvida total de uma empresa com os ativos sobe acima de um determinado nÃvel, por exemplo.
Outros investidores podem vender quando o crescimento dos lucros começar a declinar, ou quando o preço/lucro (P/L) atingir um nÃvel que não justifique as perspectivas de lucros futuros.
Análise Técnica Sinal de Venda
Os analistas técnicos se concentrarão em padrões de gráficos e ferramentas técnicas para fornecer alertas de sinal de venda. Alguns podem observar um declÃnio abaixo de uma linha de tendência de suporte para gerar um sinal de venda. Outros podem vender com força, optando por sair quando o preço está subindo agressivamente para cima.
Padrões de gráficos, como triângulos e padrões de cabeça e ombros, têm seus próprios sinais de venda. Cada padrão tem uma meta de lucro para obter lucro em negociações lucrativas e um nÃvel de stop-loss para cortar perdas se a negociação não funcionar.
Indicadores técnicos também são usados para gerar sinais de venda. Um trader pode observar cruzamentos de indicadores, como um cruzamento MACD , ou um cruzamento de média móvel de curto prazo abaixo de uma média móvel de longo prazo. Um trader também pode usar nÃveis em um indicador para sinalizar uma saÃda, como quando o Ãndice de força relativa ( RSI ) cai abaixo de 30, ou sobe acima de 70, mas depois cai abaixo dele.
Exemplo de sinal de venda
Suponha que um trader dependa fortemente da média móvel de 100 dias (MA) como parte de sua estratégia de negociação. Eles gostam de comprar quando uma ação em tendência de alta atinge a MA de 100 dias, mas não cai mais do que alguns por cento abaixo dela. Quando o preço começa a subir da MA, eles compram. Se o preço cair pela MA e continuar caindo, eles não fazem nada. Se eles estiverem em uma negociação longa,. eles vendem se o preço cair mais de 4% abaixo da MA.
Aqui está um exemplo de como essas regras poderiam ter sido aplicadas no estoque da Apple (AAPL).
À medida que o preço inicia sua tendência de alta, ele testa a média móvel de 100 dias, mas rapidamente começa a subir, o que gera um sinal de compra. Nos próximos dois testes, o preço cai ligeiramente abaixo da MA, mas não nos 4% (ou mais) necessários para gerar um sinal de venda. O trader pode manter sua posição ou aumentá-la nessas conjunturas.
No próximo teste, o preço cai abaixo da MA em mais de 4%, o que causa um sinal de venda e o trader sai de sua posição.
Destaques
Os sinais de venda são normalmente baseados em análises fundamentais ou técnicas.
Os sinais de venda podem ser automatizados, como com uma ordem de stop-loss, ou o sinal de venda pode apenas alertar o trader para vender e, em seguida, implementar a ordem de venda manualmente.
Um sinal de venda é qualquer coisa que alerta um trader para vender um ativo.
