Salgssignal
Hva er et salgssignal?
Et salgssignal er en tilstand eller et målbart nivå der en investor blir varslet om å selge en spesifisert investering og kan ha en innvirkning på ytelsen.
Forstå salgssignaler
Et salgssignal kan genereres gjennom en rekke metoder, for eksempel en forhåndsbestemt prosentvis nedgang i eiendelens verdi, en teknisk indikator,. en fundamental endring i eiendelen eller et etterfølgende stop-loss. Salgssignalet kan automatisk lukke handelen, som i tilfellet med en stopp- loss- ordre,. eller investoren/handleren kan måtte stenge posisjonen manuelt etter å ha mottatt salgssignalet fra deres metode/strategi.
Salgssignaler kan genereres fra en rekke signaleringsmetoder. De brukes av alle typer investorer og tradere, fra daytradere til langsiktige investorer. Fundamentale analytikere genererer salgssignaler når et verdipapirs fundamentale verdi når et visst nivå. Salgssignalet kan være basert på at det grunnleggende når historisk høye nivåer, eller fordi de begynner å avta.
Tekniske analytikere vil bruke kartleggingsteknikker for å generere salgssignaler basert på tekniske mønstre og indikatorer. For eksempel, hvis en eiendel faller under et støttenivå,. kan den tekniske traderen se på det som et salgssignal. Hvis en eiendel faller under et visst nivå på en teknisk indikator, eller blir overkjøpt og begynner å avta, eller faller under et glidende gjennomsnitt, kan alle disse brukes som potensielle salgssignaler. Andre investorer kan ganske enkelt følge markedet for salgssignaler, og selge når de store indeksene opplever et høyt volumsalg.
Uavhengig av hvilken type metodikk som brukes, vil mange investorer ha et forhåndsbestemt nivå identifisert som et salgssignal. Salgssignaler kan utvikles ved starten av en investering, og det nivået kan justeres over tid etter hvert som forholdene endres. Salgssignalet kan også etableres i løpet av en investerings levetid ettersom utviklingen skjer eller risikotoleransenivåene endres.
Stop-loss-ordrer er en av de beste måtene å implementere risikoreduksjon og håndtere potensielle tap. Investorer kan enkelt justere stop-loss ordreprisnivåer hvis et salgssignalnivå endres over tid.
Fundamental analyse salgssignal
Fundamentale analytikere bygger økonomiske modeller for verdsettelse av en eiendel basert på visse variabler. De kan bruke neddiskonterte kontantstrømmer, som bruker en fordeling av selskapets inntjening og fri kontantstrøm for å generere en markedsverdi gjennom diskontering. Denne metodikken er vanligvis bygget for å generere en rekke verdier for et verdipapir ved å bruke forskjellige forutsetninger. Dermed kan ulike scenarier og forutsetninger generere prisnivåområder som en analytiker mener det er best å kjøpe eller selge et verdipapir for.
Analytikere kan også bruke andre parametere og beregninger som kan føre til et salgssignal. Gjeldssignalering kan forårsake et salgssignal når for eksempel et selskaps totale gjeld til eiendeler stiger over et visst nivå.
Andre investorer kan selge når inntektsveksten begynner å avta, eller når prisen/inntekten (P/E) når et nivå som ikke rettferdiggjør fremtidige inntektsutsikter.
Teknisk analyse salgssignal
Tekniske analytikere vil fokusere på kartlegging av mønstre og tekniske verktøy for å gi salgssignalvarsler. Noen kan se etter en nedgang under en støttende trendlinje for å generere et salgssignal. Andre kan selge seg til styrke og velge å avslutte når prisen øker aggressivt til oppsiden.
Kartmønstre, som trekanter og hode- og skuldermønstre, har sine egne salgssignaler. Hvert mønster har et profittmål for å ta fortjeneste på lønnsomme handler, og et stop-loss-nivå for å kutte tap hvis handelen ikke fungerer.
Tekniske indikatorer brukes også til å generere salgssignaler. En trader kan se etter indikatorkrysninger, for eksempel en MACD-crossover,. eller et kortsiktig glidende gjennomsnitt som krysser under et langsiktig glidende gjennomsnitt. En trader kan også bruke nivåer på en indikator for å signalisere en exit, for eksempel når den relative styrkeindeksen ( RSI ) faller under 30, eller stiger over 70, men faller under den.
Eksempel på salgssignal
Anta at en trader er sterkt avhengig av 100-dagers glidende gjennomsnitt (MA) som en del av sin handelsstrategi. De liker å kjøpe når en opptrendende aksje berører 100-dagers MA, men ikke faller mer enn noen få prosent under den. Når prisen begynner å stige av MA kjøper de. Hvis prisen faller gjennom MA og fortsetter å falle, gjør de ingenting. Hvis de er i en lang handel, selger de hvis prisen faller mer enn 4% under MA.
Her er et eksempel på hvordan disse reglene kunne vært brukt i Apple (AAPL) aksjer.
Etter hvert som prisen starter sin oppgående trend, tester den 100-dagers glidende gjennomsnitt, men begynner raskt å stige fra det, noe som genererer et kjøpssignal. På de neste to testene synker prisen marginalt under MA, men ikke med de 4% (eller mer) som kreves for å generere et salgssignal. Handelsmannen kan opprettholde sin posisjon eller legge til den på disse tidspunktene.
På neste test faller prisen under MA med mer enn 4%, noe som forårsaker et salgssignal og traderen forlater sin posisjon.
Høydepunkter
Salgssignaler er vanligvis basert på fundamental eller teknisk analyse.
Salgssignaler kan automatiseres, som med en stop-loss-ordre, eller salgssignalet kan bare varsle traderen om å selge og deretter implementerer de salgsordren manuelt.
Et salgssignal er alt som varsler en trader om å selge en eiendel.
