Myy signaali
Mikä on myyntisignaali?
Myyntisignaali on tila tai mitattavissa oleva taso, jossa sijoittajaa varoitetaan myymään tietty sijoitus ja jolla voi olla vaikutusta tulokseen.
Myyntisignaalien ymmärtäminen
Myyntisignaali voidaan luoda useilla eri tavoilla, kuten esim. omaisuuden arvon ennalta määrätyllä prosentuaalisella laskulla, teknisellä indikaattorilla,. omaisuuden perustavanlaatuisella muutoksella tai perässä stop-lossilla. Myyntisignaali voi sulkea kaupan automaattisesti, kuten stop-loss -toimeksiannon tapauksessa,. tai sijoittajan/kauppiaan on ehkä suljettava positio manuaalisesti saatuaan myyntisignaalin menetelmästään/strategiastaan.
Myyntisignaaleja voidaan tuottaa useilla eri signalointimenetelmillä. Niitä käyttävät kaikentyyppiset sijoittajat ja kauppiaat päiväkauppiaista pitkäaikaisiin sijoittajiin. Fundamentaalianalyytikot luovat myyntisignaaleja, kun arvopaperin perusarvo saavuttaa tietyn tason. Myyntisignaali voi perustua siihen, että fundamentit saavuttavat historiallisen korkean tason, tai siihen, että ne alkavat laskea.
Tekniset analyytikot käyttävät kartoitustekniikoita tuottaakseen myyntisignaaleja teknisten mallien ja indikaattoreiden perusteella. Jos omaisuus esimerkiksi laskee tukitason alapuolelle, tekninen kauppias voi pitää sitä myyntisignaalina. Jos omaisuus laskee alle tietyn tason teknisen indikaattorin mukaan tai tulee yliostetuksi ja alkaa laskea tai putoaa liukuvan keskiarvon alapuolelle, näitä kaikkia voidaan käyttää mahdollisina myyntisignaaleina. Muut sijoittajat voivat yksinkertaisesti seurata markkinoita myyntisignaalien perusteella ja myydä, kun tärkeimmät indeksit kokevat suuren myynnin.
Käytetyn menetelmän tyypistä riippumatta monilla sijoittajilla on ennalta määrätty taso, joka tunnistetaan myyntisignaaliksi. Myyntisignaaleja voidaan kehittää sijoituksen alussa, ja tätä tasoa voidaan säätää ajan myötä olosuhteiden muuttuessa. Myyntisignaali voi muodostua myös sijoituksen elinkaaren aikana, kun kehitystä tapahtuu tai riskinsietokyky muuttuu.
Stop-loss-toimeksiannot ovat yksi parhaista tavoista toteuttaa riskinhallintaa ja hallita mahdollisia tappioita. Sijoittajat voivat helposti säätää stop-loss -tilausten hintatasoja, jos myyntisignaalin taso muuttuu ajan myötä.
Fundamentaalisen analyysin myyntisignaali
Fundamentaalianalyytikot rakentavat taloudellisia malleja omaisuuden arvostamiseen tiettyjen muuttujien perusteella. He voivat käyttää diskontattuja kassavirtoja, jotka käyttävät yrityksen tulosten jaottelua ja vapaata kassavirtaa luodakseen markkina-arvon diskonttauksen avulla. Tämä menetelmä on tyypillisesti rakennettu luomaan arvoalueet arvopaperille käyttämällä erilaisia oletuksia. Siten erilaiset skenaariot ja oletukset voivat luoda hintatasoalueita, joilla analyytikko uskoo, että arvopaperin ostaminen tai myyminen on parasta.
Analyytikot voivat käyttää myös muita parametreja ja mittareita, jotka voivat johtaa myyntisignaaliin. Velkasignalointi voi aiheuttaa myyntisignaalin esimerkiksi silloin, kun yrityksen kokonaisvelka omaisuuteen nousee yli tietyn tason.
Muut sijoittajat voivat myydä, kun tuloskasvu alkaa laskea tai kun hinta/tulos (P/E) saavuttaa tason, joka ei oikeuta tulevia tuottonäkymiä.
Tekninen analyysi Myyntisignaali
Tekniset analyytikot keskittyvät kaavioiden kartoittamiseen ja teknisiin työkaluihin tarjotakseen myyntisignaaleja. Jotkut saattavat katsoa laskua tukevan trendiviivan alapuolelle saadakseen myyntisignaalin. Toiset voivat myydä vahvuuksiaan ja valita poistumisen, kun hinta on aggressiivisessa nousussa.
Kaaviokuvioilla, kuten kolmioilla ja pään ja hartioiden kuvioilla, on omat myyntisignaalinsa. Jokaisella mallilla on voittotavoite voiton saamiseksi kannattavista kaupoista ja stop-loss -taso tappioiden leikkaamiseksi, jos kauppa ei toimi.
Myös teknisiä indikaattoreita käytetään myyntisignaalien luomiseen. Elinkeinonharjoittaja voi tarkkailla indikaattoreiden risteytymistä, kuten MACD-crossoveria tai lyhyemmän aikavälin liukuvaa keskiarvoa , joka ylittää pitkän aikavälin liukuvan keskiarvon. Elinkeinonharjoittaja voi myös käyttää indikaattorin tasoja ilmoittaakseen irtautumisen, esimerkiksi kun suhteellinen voimakkuus ind ex (RSI) laskee alle 30:n tai nousee yli 70:n mutta laskee sitten sen alle.
Esimerkki myyntisignaalista
Oletetaan, että elinkeinonharjoittaja luottaa voimakkaasti 100 päivän liukuvaan keskiarvoon (MA) osana kaupankäyntistrategiaansa. He haluavat ostaa, kun nousussa oleva osake koskettaa 100 päivän MA-arvoa, mutta ei putoa enempää kuin muutama prosentti sen alapuolelle. Kun hinta alkaa nousta MA:sta, he ostavat. Jos hinta laskee MA:n kautta ja laskee jatkuvasti, he eivät tee mitään. Jos he ovat pitkässä kaupassa, he myyvät, jos hinta putoaa yli 4 % MA:n alapuolelle.
Tässä on esimerkki siitä, kuinka näitä sääntöjä olisi voitu soveltaa Applen (AAPL) osakkeisiin.
Kun hinta aloittaa nousutrendinsä, se testaa 100 päivän liukuvaa keskiarvoa, mutta alkaa nopeasti nousta siitä pois, mikä synnyttää ostosignaalin. Kahdessa seuraavassa testissä hinta putoaa hieman MA:n alapuolelle, mutta ei 4 % (tai enemmän), joka vaaditaan myyntisignaalin luomiseen. Elinkeinonharjoittaja voisi säilyttää asemansa tai lisätä sitä näissä tilanteissa.
Seuraavassa testissä hinta putoaa MA:n alapuolelle yli 4 %, mikä aiheuttaa myyntisignaalin ja kauppias poistuu asemastaan.
Kohokohdat
Myyntisignaalit perustuvat tyypillisesti perus- tai tekniseen analyysiin.
Myyntisignaalit voidaan automatisoida, kuten stop-loss -toimeksiannossa, tai myyntisignaali voi vain varoittaa elinkeinonharjoittajaa myymään ja sitten he toteuttavat myyntitoimeksiannon manuaalisesti.
Myyntisignaali on mikä tahansa, joka varoittaa elinkeinonharjoittajaa myymään omaisuuden.
