Säljsignal

Vad är en säljsignal?

En säljsignal är ett tillstånd eller en mätbar nivå där en investerare uppmärksammas på att sälja en specifik investering och kan ha en inverkan på resultatet.

Förstå säljsignaler

En säljsignal kan genereras genom en mängd olika metoder, såsom en förutbestämd procentuell nedgång i tillgångens värde, en teknisk indikator,. en fundamental förändring i tillgången eller en efterföljande stop-loss. Säljsignalen kan automatiskt stänga handeln, som i fallet med en stop-lo ss-order,. eller så kan investeraren/handlaren behöva stänga positionen manuellt efter att ha fått säljsignalen från sin metod/strategi.

Säljsignaler kan genereras från en mängd olika signaleringsmetoder. De används av alla typer av investerare och handlare, från daytraders till långsiktiga investerare. Fundamentala analytiker genererar säljsignaler när ett värdepappers fundamentala värde når en viss nivå. Säljsignalen kan baseras på att fundamenten når historiskt höga nivåer, eller för att de börjar sjunka.

Tekniska analytiker kommer att använda kartläggningstekniker för att generera säljsignaler baserat på tekniska mönster och indikatorer. Till exempel, om en tillgång faller under en supportnivå,. kan den tekniska handlaren se det som en säljsignal. Om en tillgång faller under en viss nivå på en teknisk indikator, eller blir överköpt och börjar sjunka, eller faller under ett glidande medelvärde, kan alla dessa användas som potentiella säljsignaler. Andra investerare kan helt enkelt följa marknaden för säljsignaler och sälja när de stora indexen upplever en försäljning i hög volym.

Oavsett vilken typ av metod som används kommer många investerare att ha en förutbestämd nivå identifierad som en säljsignal. Säljsignaler kan utvecklas i början av en investering, och den nivån kan justeras över tiden när förhållandena förändras. Säljsignalen kan också etableras under en investerings livslängd när utvecklingen sker eller risktoleransnivåerna ändras.

Stop-loss-order är ett av de bästa sätten att implementera riskreducering och hantera potentiella förluster. Investerare kan enkelt justera prisnivåer för stop-loss order om en säljsignalnivå ändras över tiden.

Säljsignal för grundläggande analys

Fundamentala analytiker bygger finansiella modeller för värdering av en tillgång baserad på vissa variabler. De kan använda diskonterade kassaflöden, som använder en uppdelning av företagets resultat och fritt kassaflöde för att generera en marknadsvärdering genom diskontering. Denna metod är vanligtvis byggd för att generera en rad värden för ett värdepapper med hjälp av olika antaganden. Således kan olika scenarier och antaganden generera prisnivåintervall för vilka en analytiker anser att det är bäst att köpa eller sälja ett värdepapper.

Analytiker kan också använda andra parametrar och mätvärden som kan leda till en säljsignal. Skuldsignalering kan orsaka en säljsignal när till exempel ett företags totala skuld till tillgångar stiger över en viss nivå.

Andra investerare kan sälja när vinsttillväxten börjar avta, eller när priset/vinsten (P/E) når en nivå som inte motiverar framtida vinstutsikter.

Teknisk analys Säljsignal

Tekniska analytiker kommer att fokusera på att kartlägga mönster och tekniska verktyg för att ge säljsignalvarningar. Vissa kan se efter en nedgång under en stödjande trendlinje för att generera en säljsignal. Andra kan sälja till styrka och välja att avsluta när priset går aggressivt uppåt.

Diagrammönster, som trianglar och huvud- och axelmönster, har sina egna säljsignaler. Varje mönster har ett vinstmål för att ta vinst på lönsamma affärer och en stop-loss-nivå för att minska förluster om affären inte fungerar.

Tekniska indikatorer används också för att generera säljsignaler. En handlare kan titta efter indikatorövergångar, såsom en MACD-korsning,. eller ett kortsiktigt glidande medelvärde som korsar under ett längre glidande medelvärde. En handlare kan också använda nivåer på en indikator för att signalera ett exit, till exempel när det relativa styrkeindexet ex (RSI) faller under 30, eller stiger över 70 men sedan faller under det.

Exempel på säljsignal

Anta att en handlare är starkt beroende av 100-dagars glidande medelvärde (MA) som en del av sin handelsstrategi. De gillar att köpa när en aktie i uppåtgående trend vidrör 100-dagars MA men inte faller mer än några procent under den. När priset börjar stiga från MA köper de. Om priset sjunker genom MA och fortsätter att sjunka, gör de ingenting. Om de är i en lång handel säljer de om priset faller mer än 4% under MA.

Här är ett exempel på hur dessa regler kunde ha tillämpats i Apple (AAPL) aktier.

När priset börjar sin uppåtgående trend testar det 100-dagars glidande medelvärde men börjar snabbt stiga från det, vilket genererar en köpsignal. I de kommande två testerna sjunker priset marginellt under MA, men inte med de 4 % (eller mer) som krävs för att generera en säljsignal. Näringsidkaren kan behålla sin position eller lägga till den vid dessa tillfällen.

Vid nästa test faller priset under MA med mer än 4%, vilket orsakar en säljsignal och handlaren lämnar sin position.

##Höjdpunkter

• Säljsignaler baseras vanligtvis på fundamental eller teknisk analys.

• Säljsignaler kan automatiseras, som med en stop-loss-order, eller så kan säljsignalen bara varna handlaren om att sälja och sedan implementerar de säljordern manuellt.

– En säljsignal är allt som varnar en handlare att sälja en tillgång.