Vendi segnale

Che cos'è un segnale di vendita?

Un segnale di vendita è una condizione o un livello misurabile a cui un investitore viene avvisato di vendere un investimento specifico e può avere un impatto sulla performance.

Capire i segnali di vendita

Un segnale di vendita può essere generato attraverso una varietà di metodi, come una diminuzione percentuale predeterminata del valore dell'asset, un indicatore tecnico,. un cambiamento fondamentale nell'asset o un trailing stop loss. Il segnale di vendita può chiudere automaticamente l'operazione, come nel caso di un ordine stop- loss,. oppure l'investitore/trader potrebbe dover chiudere manualmente la posizione dopo aver ricevuto il segnale di vendita dal proprio metodo/strategia.

I segnali di vendita possono essere generati da una varietà di metodi di segnalazione. Sono utilizzati da tutti i tipi di investitori e trader, dai day trader agli investitori a lungo termine. Gli analisti fondamentali generano segnali di vendita quando il valore fondamentale di un titolo raggiunge un certo livello. Il segnale di vendita potrebbe essere basato sul fatto che i fondamentali raggiungono livelli storicamente elevati o perché stanno iniziando a diminuire.

Gli analisti tecnici utilizzeranno tecniche di creazione di grafici per generare segnali di vendita basati su modelli e indicatori tecnici. Ad esempio, se un asset scende al di sotto di un livello di supporto,. il trader tecnico potrebbe vederlo come un segnale di vendita. Se un asset scende al di sotto di un certo livello su un indicatore tecnico, o diventa ipercomprato e inizia a diminuire, o scende al di sotto di una media mobile, questi potrebbero essere tutti utilizzati come potenziali segnali di vendita. Altri investitori possono semplicemente seguire il mercato per i segnali di vendita, vendendo quando i principali indici subiscono un selloff ad alto volume .

Indipendentemente dal tipo di metodologia utilizzata, molti investitori avranno un livello predeterminato identificato come segnale di vendita. I segnali di vendita possono essere sviluppati all'inizio di un investimento e tale livello può essere modificato nel tempo al variare delle condizioni. Il segnale di vendita può anche essere stabilito durante la vita di un investimento quando si verificano sviluppi o cambiano i livelli di tolleranza al rischio.

Gli ordini stop loss sono uno dei modi migliori per implementare la mitigazione del rischio e gestire le potenziali perdite. Gli investitori possono facilmente regolare i livelli di prezzo degli ordini stop-loss se il livello del segnale di vendita cambia nel tempo.

Analisi fondamentale Segnale di vendita

Gli analisti fondamentali costruiscono modelli finanziari per la valutazione di un asset basati su determinate variabili. Possono utilizzare flussi di cassa scontati, che utilizzano una scomposizione degli utili aziendali e dei flussi di cassa gratuiti per generare una valutazione di mercato attraverso l' attualizzazione. Questa metodologia è in genere costruita per generare una gamma di valori per un titolo utilizzando diverse ipotesi. Pertanto, vari scenari e ipotesi possono generare intervalli di livello di prezzo per i quali un analista ritiene che sia meglio acquistare o vendere un titolo.

Gli analisti possono anche utilizzare altri parametri e metriche che possono portare a un segnale di vendita. La segnalazione del debito può causare un segnale di vendita quando il debito totale di un'azienda nei confronti delle attività supera un certo livello, ad esempio.

Altri investitori possono vendere quando la crescita degli utili inizia a diminuire o quando il prezzo/utili (P/E) raggiunge un livello che non giustifica le prospettive di guadagni futuri.

Analisi tecnica Segnale di vendita

Gli analisti tecnici si concentreranno sui modelli grafici e sugli strumenti tecnici per fornire avvisi di segnali di vendita. Alcuni potrebbero osservare un calo al di sotto di una linea di tendenza di supporto per generare un segnale di vendita. Altri potrebbero vendere per rafforzarsi, scegliendo di uscire quando il prezzo sta salendo in modo aggressivo al rialzo.

I modelli grafici, come i triangoli e i modelli testa e spalle, hanno i propri segnali di vendita. Ogni modello ha un obiettivo di profitto per prendere profitto su operazioni redditizie e un livello di stop-loss per ridurre le perdite se l'operazione non funziona.

Gli indicatori tecnici vengono utilizzati anche per generare segnali di vendita. Un trader può osservare i crossover degli indicatori, come un crossover MACD o una media mobile a breve termine che incrocia al di sotto di una media mobile a lungo termine. Un trader può anche utilizzare i livelli su un indicatore per segnalare un'uscita, ad esempio quando l'indice di forza relativa (RSI) scende al di sotto di 30 o sale al di sopra di 70 ma poi scende al di sotto di esso.

Esempio di segnale di vendita

Supponiamo che un trader faccia molto affidamento sulla media mobile a 100 giorni (MA) come parte della sua strategia di trading. A loro piace comprare quando un titolo in rialzo tocca la media mobile a 100 giorni ma non scende più di qualche punto percentuale al di sotto di essa. Quando il prezzo inizia a salire rispetto al MA, acquistano. Se il prezzo scende attraverso la MA e continua a scendere, non fanno nulla. Se sono in una posizione lunga,. vendono se il prezzo scende di oltre il 4% al di sotto della MA.

Ecco un esempio di come queste regole avrebbero potuto essere applicate alle azioni Apple (AAPL).

Quando il prezzo inizia il suo trend rialzista, testa la media mobile a 100 giorni ma inizia rapidamente a salire da essa, generando un segnale di acquisto. Nei due test successivi, il prezzo scende marginalmente al di sotto della MA, ma non del 4% (o superiore) richiesto per generare un segnale di vendita. Il trader potrebbe mantenere la propria posizione o aggiungerla in questi momenti.

Nel test successivo, il prezzo scende al di sotto della MA di oltre il 4%, il che provoca un segnale di vendita e il trader esce dalla posizione.

Mette in risalto

• I segnali di vendita sono in genere basati su analisi fondamentali o tecniche.

• I segnali di vendita possono essere automatizzati, come con un ordine stop-loss, oppure il segnale di vendita può solo avvisare il trader di vendere e quindi implementare manualmente l'ordine di vendita.

• Un segnale di vendita è qualsiasi cosa che avverta un trader di vendere un asset.