Satış Sinyali

Satış Sinyali Nedir?

Bir satış sinyali, bir yatırımcının belirli bir yatırımı satması için uyarıldığı ve performansı etkileyebileceği bir koşul veya ölçülebilir seviyedir.

Satış Sinyallerini Anlama

teknik bir gösterge,. varlıkta temel bir değişiklik veya takip eden bir zarar durdurma gibi çeşitli yöntemlerle bir satış sinyali oluşturulabilir . Satış sinyali, bir stop- loss emrinde olduğu gibi ticareti otomatik olarak kapatabilir veya yatırımcının/tüccarın yöntem/stratejilerinden satış sinyali aldıktan sonra pozisyonu manuel olarak kapatması gerekebilir.

Satış sinyalleri, çeşitli sinyalleme yöntemlerinden üretilebilir. Günlük tüccarlardan uzun vadeli yatırımcılara kadar her türlü yatırımcı ve tüccar tarafından kullanılırlar . Temel analistler, bir menkul kıymetin temel değeri belirli bir seviyeye ulaştığında satış sinyalleri üretir. Satış sinyali, tarihsel olarak yüksek seviyelere ulaşan ya da düşmeye başlayan temellere dayanabilir.

Teknik analistler,. teknik kalıplara ve göstergelere dayalı satış sinyalleri oluşturmak için grafik tekniklerini kullanacaklardır. Örneğin, bir varlık bir destek seviyesinin altına düşerse, teknik tüccar bunu bir satış sinyali olarak görebilir. Bir varlık, teknik bir göstergede belirli bir seviyenin altına düşerse veya aşırı alınırsa ve düşmeye başlarsa veya hareketli bir ortalamanın altına düşerse, bunların tümü potansiyel satış sinyalleri olarak kullanılabilir. Diğer yatırımcılar, ana endeksler yüksek hacimli bir satışla karşılaştığında satış yaparak, satış sinyalleri için piyasayı basitçe takip edebilir .

Kullanılan metodolojinin türü ne olursa olsun, birçok yatırımcının satış sinyali olarak tanımlanan önceden belirlenmiş bir seviyesi olacaktır. Satış sinyalleri, bir yatırımın başlangıcında geliştirilebilir ve bu seviye, koşullar değiştikçe zaman içinde ayarlanabilir. Satış sinyali, gelişmeler meydana geldikçe veya risk tolerans seviyeleri değiştikçe bir yatırımın ömrü boyunca da oluşturulabilir.

risk azaltmayı uygulamanın ve potansiyel kayıpları yönetmenin en iyi yollarından biridir . Yatırımcılar, bir satış sinyali seviyesi zamanla değişirse, stop-loss emir fiyat seviyelerini kolayca ayarlayabilir.

Temel Analiz Satış Sinyali

Temel analistler, belirli değişkenlere dayalı bir varlığın değerlemesi için finansal modeller oluşturur. İskonto yoluyla bir piyasa değeri oluşturmak için şirket kazançlarının dökümünü ve serbest nakit akışını kullanan indirgenmiş nakit akışlarını kullanabilirler . Bu metodoloji, tipik olarak, farklı varsayımlar kullanarak bir güvenlik için bir dizi değer oluşturmak üzere oluşturulmuştur. Bu nedenle, çeşitli senaryolar ve varsayımlar, bir analistin bir menkul kıymeti almanın veya satmanın en iyisi olduğuna inandığı fiyat seviyesi aralıkları oluşturabilir.

Analistler ayrıca bir satış sinyaline yol açabilecek diğer parametreleri ve ölçümleri de kullanabilirler. Borç sinyali,. örneğin bir şirketin varlıklara olan toplam borcu belirli bir seviyenin üzerine çıktığında bir satış sinyaline neden olabilir.

Diğer yatırımcılar, kazanç artışı azalmaya başladığında veya fiyat/kazanç (F/K) gelecekteki kazanç beklentilerini haklı çıkarmayacak bir düzeye ulaştığında satış yapabilir.

Teknik Analiz Satış Sinyali

Teknik analistler, satış sinyali uyarıları sağlamak için grafik kalıplarına ve teknik araçlara odaklanacaklar. Bazıları, bir satış sinyali oluşturmak için destekleyici bir trend çizgisinin altında bir düşüşü izleyebilir. Diğerleri, fiyat agresif bir şekilde yukarı doğru yükselirken çıkmayı seçerek gücü satabilir.

Üçgenler ve baş ve omuz kalıpları gibi grafik kalıplarının kendi satış sinyalleri vardır. Her modelin, karlı işlemlerde kar elde etmek için bir kar hedefi ve ticaret işe yaramazsa kayıpları azaltmak için bir stop-loss seviyesi vardır.

Teknik göstergeler de satış sinyalleri oluşturmak için kullanılır. Bir tüccar, MACD geçişi gibi gösterge geçişlerini veya uzun vadeli hareketli ortalamanın altında kısa vadeli hareketli ortalama geçişini izleyebilir. Bir tüccar ayrıca, örneğin göreli güç endeksi (RSI) 30'un altına düştüğünde veya 70'in üzerine çıkıp ardından bunun altına düştüğünde olduğu gibi, bir çıkış sinyali vermek için bir gösterge üzerindeki seviyeleri kullanabilir .

Satış Sinyali Örneği

Bir tüccarın, ticaret stratejisinin bir parçası olarak 100 günlük hareketli ortalamaya (MA) büyük ölçüde güvendiğini varsayalım. Yükselen bir hisse senedi 100 günlük MA'ya dokunduğunda satın almayı severler, ancak bunun yüzde birkaçından fazla altına düşmezler. Fiyat MA'dan yükselmeye başladığında satın alırlar. Fiyat MA üzerinden düşerse ve düşmeye devam ederse, hiçbir şey yapmazlar. Uzun bir ticaretteyseler, fiyat MA'nın %4'ten fazla altına düşerse satarlar.

İşte bu kuralların Apple (AAPL) hissesinde nasıl uygulanabileceğine dair bir örnek.

Fiyat yükseliş trendine başladığında, 100 günlük hareketli ortalamayı test eder, ancak hızla yükselmeye başlar ve bu da bir satın alma sinyali oluşturur. Sonraki iki testte fiyat, MA'nın marjinal bir şekilde altına düşer, ancak bir satış sinyali oluşturmak için gereken %4 (veya daha fazla) kadar düşmez. Tüccar pozisyonunu koruyabilir veya bu kavşaklarda ekleyebilir.

Bir sonraki testte, fiyat MA'nın %4'ten fazla altına düşer, bu da bir satış sinyaline neden olur ve tüccar konumundan çıkar.

Öne Çıkanlar

• Satış sinyalleri genellikle temel veya teknik analize dayanır.

• Satış sinyalleri, bir stop-loss emrinde olduğu gibi otomatikleştirilebilir veya satış sinyali, sadece yatırımcıyı satması için uyarabilir ve ardından satış emrini manuel olarak uygulayabilir.

• Bir satış sinyali, bir yatırımcıyı bir varlığı satması için uyaran herhangi bir şeydir.