Isyarat Jual

Apakah Isyarat Jual?

Isyarat jualan ialah keadaan atau tahap yang boleh diukur di mana pelabur dimaklumkan untuk menjual pelaburan tertentu dan boleh memberi kesan kepada prestasi.

Memahami Isyarat Jual

Isyarat jualan boleh dijana melalui pelbagai kaedah, seperti peratusan penurunan yang telah ditentukan sebelumnya dalam nilai aset, penunjuk teknikal,. perubahan asas dalam aset atau henti rugi mengekori. Isyarat jual mungkin menutup dagangan secara automatik, seperti dalam kes pesanan stop-lo ss,. atau pelabur/pedagang mungkin perlu menutup kedudukan secara manual selepas menerima isyarat jual daripada kaedah/strategi mereka.

Isyarat jual boleh dihasilkan daripada pelbagai kaedah isyarat. Ia digunakan oleh semua jenis pelabur dan peniaga, daripada peniaga harian kepada pelabur jangka panjang. Penganalisis asas menjana isyarat jual apabila nilai asas keselamatan mencapai tahap tertentu. Isyarat jualan boleh berdasarkan asas yang mencapai tahap sejarah yang tinggi, atau kerana ia mula menurun.

Penganalisis teknikal akan menggunakan teknik carta untuk menjana isyarat jualan berdasarkan corak dan petunjuk teknikal. Contohnya, jika aset jatuh di bawah paras sokongan,. pedagang teknikal mungkin melihatnya sebagai isyarat jual. Jika aset jatuh di bawah paras tertentu pada penunjuk teknikal, atau menjadi terlebih beli dan mula menurun, atau jatuh di bawah purata bergerak, ini semua boleh digunakan sebagai isyarat jualan yang berpotensi. Pelabur lain mungkin hanya mengikuti pasaran untuk isyarat jualan, menjual apabila indeks utama mengalami penjualan volum tinggi.

Tidak kira jenis metodologi yang digunakan, ramai pelabur akan mempunyai tahap yang telah ditentukan yang dikenal pasti sebagai isyarat jual. Isyarat jualan boleh dibangunkan pada permulaan pelaburan, dan tahap itu mungkin diselaraskan dari semasa ke semasa apabila keadaan berubah. Isyarat jualan juga mungkin diwujudkan semasa hayat pelaburan apabila perkembangan berlaku atau tahap toleransi risiko berubah.

Pesanan henti rugi ialah salah satu cara terbaik untuk melaksanakan pengurangan risiko dan mengurus potensi kerugian. Pelabur boleh melaraskan tahap harga pesanan henti rugi dengan mudah jika tahap isyarat jual berubah dari semasa ke semasa.

Analisis Fundamental Isyarat Jual

Penganalisis asas membina model kewangan untuk penilaian aset berdasarkan pembolehubah tertentu. Mereka mungkin menggunakan aliran tunai terdiskaun, yang menggunakan pecahan pendapatan syarikat dan aliran tunai percuma untuk menjana penilaian pasaran melalui pendiskaan. Metodologi ini biasanya dibina untuk menjana julat nilai untuk keselamatan menggunakan andaian yang berbeza. Oleh itu, pelbagai senario dan andaian boleh menjana julat paras harga yang mana penganalisis percaya adalah yang terbaik untuk membeli atau menjual sekuriti.

Penganalisis juga boleh menggunakan parameter dan metrik lain yang mungkin membawa kepada isyarat jualan. Isyarat hutang mungkin menyebabkan isyarat jual apabila jumlah hutang syarikat kepada aset meningkat melebihi tahap tertentu, contohnya.

Pelabur lain mungkin menjual apabila pertumbuhan pendapatan mula menurun, atau apabila harga/pendapatan (P/E) mencapai tahap yang tidak mewajarkan prospek pendapatan masa hadapan.

Analisis Teknikal Isyarat Jual

Penganalisis teknikal akan menumpukan pada corak carta dan alatan teknikal untuk memberikan isyarat isyarat jualan. Sesetengah mungkin melihat penurunan di bawah garis arah aliran sokongan untuk menjana isyarat jual. Yang lain mungkin menjual kepada kekuatan, memilih untuk keluar apabila harga meningkat secara agresif ke atas.

Corak carta, seperti segi tiga dan corak kepala dan bahu, mempunyai isyarat jualan tersendiri. Setiap corak mempunyai sasaran keuntungan untuk mengambil keuntungan pada dagangan yang menguntungkan, dan tahap henti rugi untuk mengurangkan kerugian jika dagangan tidak berjaya.

Penunjuk teknikal juga digunakan untuk menjana isyarat jual. Pedagang boleh memerhatikan persilangan penunjuk, seperti persilangan MACD , atau persimpangan purata bergerak jangka pendek di bawah purata bergerak jangka panjang. Pedagang juga boleh menggunakan tahap pada penunjuk untuk menandakan keluar, seperti apabila kekuatan relatif ind ex (RSI) jatuh di bawah 30, atau meningkat melebihi 70 tetapi kemudian jatuh di bawahnya.

Contoh Isyarat Jual

Andaikan seorang peniaga sangat bergantung pada purata bergerak (MA) 100 hari sebagai sebahagian daripada strategi dagangan mereka. Mereka suka membeli apabila saham aliran meningkat menyentuh MA 100 hari tetapi tidak jatuh lebih daripada beberapa peratus di bawahnya. Apabila harga mula naik dari MA mereka beli. Jika harga turun melalui MA dan terus turun, mereka tidak melakukan apa-apa. Jika mereka berada dalam perdagangan yang panjang,. mereka menjual jika harga jatuh lebih daripada 4% di bawah MA.

Berikut ialah contoh cara peraturan ini boleh digunakan dalam stok Apple (AAPL).

Apabila harga memulakan aliran menaiknya, ia menguji purata pergerakan 100 hari tetapi dengan cepat mula naik daripadanya, yang menjana isyarat beli. Pada dua ujian seterusnya, harga turun sedikit di bawah MA, tetapi bukan sebanyak 4% (atau lebih) yang diperlukan untuk menjana isyarat jual. Peniaga boleh mengekalkan kedudukan mereka atau menambahnya pada persimpangan ini.

Pada ujian seterusnya, harga jatuh di bawah MA lebih daripada 4%, yang menyebabkan isyarat jual dan peniaga keluar dari kedudukan mereka.

Sorotan

• Isyarat jualan biasanya berdasarkan analisis asas atau teknikal.

• Isyarat jualan boleh diautomatikkan, seperti dengan pesanan henti rugi, atau isyarat jual mungkin hanya memberi amaran kepada peniaga untuk menjual dan kemudian mereka melaksanakan pesanan jual secara manual.

• Isyarat jual ialah apa sahaja yang memberi amaran kepada pedagang untuk menjual aset.