Сигнал на продажу

Что такое сигнал на продажу?

Сигнал продажи — это условие или измеримый уровень, при котором инвестор предупреждается о необходимости продажи определенной инвестиции и может повлиять на результаты.

Понимание сигналов на продажу

Сигнал продажи может быть сгенерирован с помощью различных методов, таких как заранее определенное процентное снижение стоимости актива, технический индикатор,. фундаментальное изменение актива или скользящий стоп-лосс. Сигнал на продажу может автоматически закрыть сделку, как в случае стоп- ордера,. или инвестору/трейдеру может потребоваться закрыть позицию вручную после получения сигнала на продажу от своего метода/стратегии.

Сигналы на продажу могут генерироваться различными сигнальными методами. Они используются всеми типами инвесторов и трейдеров, от дневных трейдеров до долгосрочных инвесторов. Фундаментальные аналитики генерируют сигналы на продажу, когда фундаментальная стоимость ценной бумаги достигает определенного уровня. Сигнал к продаже может быть основан на достижении фундаментальными показателями исторически высоких уровней или на том, что они начинают снижаться.

Технические аналитики будут использовать методы построения графиков для генерации сигналов на продажу на основе технических моделей и индикаторов. Например, если актив падает ниже уровня поддержки,. технический трейдер может рассматривать это как сигнал к продаже. Если актив падает ниже определенного уровня технического индикатора, или становится перекупленным и начинает снижаться, или падает ниже скользящей средней, все это можно использовать в качестве потенциальных сигналов к продаже. Другие инвесторы могут просто следовать за рынком в поисках сигналов к продаже, продавая, когда основные индексы испытывают массовую распродажу.

Независимо от типа используемой методологии, многие инвесторы будут иметь заранее определенный уровень, определяемый как сигнал к продаже. Сигналы на продажу могут формироваться в начале инвестиций, и этот уровень может корректироваться с течением времени по мере изменения условий. Сигнал к продаже также может быть установлен в течение жизни инвестиции, когда происходят события или изменяются уровни допустимого риска.

Приказы стоп-лосс являются одним из лучших способов снижения рисков и управления потенциальными потерями. Инвесторы могут легко регулировать уровни цен ордера стоп-лосс, если уровень сигнала продажи меняется с течением времени.

Фундаментальный анализ Сигнал на продажу

Фундаментальные аналитики строят финансовые модели для оценки актива на основе определенных переменных. Они могут использовать дисконтированные денежные потоки, которые используют разбивку доходов компании и свободных денежных потоков для получения рыночной оценки путем дисконтирования. Эта методология обычно предназначена для генерации диапазона значений ценной бумаги с использованием различных допущений. Таким образом, различные сценарии и допущения могут генерировать диапазоны ценовых уровней, при которых, по мнению аналитика, лучше всего покупать или продавать ценные бумаги.

Аналитики также могут использовать другие параметры и показатели, которые могут привести к сигналу о продаже. Сигнализация долга может вызвать сигнал продажи, например, когда общий долг компании перед активами превышает определенный уровень.

Другие инвесторы могут продавать, когда рост доходов начинает снижаться или когда соотношение цена/прибыль (P/E) достигает уровня, который не оправдывает перспективы будущих доходов.

Технический анализ Сигнал на продажу

Технические аналитики сосредоточатся на построении графиков и технических инструментах для подачи сигналов о продаже. Некоторые могут наблюдать за снижением ниже поддерживающей линии тренда, чтобы сгенерировать сигнал к продаже. Другие могут продавать в силу, выбирая выход, когда цена агрессивно растет вверх.

Графические паттерны, такие как треугольники и паттерны головы и плеч, имеют свои собственные сигналы к продаже. У каждого паттерна есть цель по прибыли для фиксации прибыли по прибыльным сделкам и уровень стоп-лосса для сокращения убытков, если сделка не сработает.

Технические индикаторы также используются для генерации сигналов на продажу. Трейдер может следить за пересечениями индикаторов, такими как пересечение MACD,. или за пересечением краткосрочной скользящей средней ниже долгосрочной скользящей средней. Трейдер может также использовать уровни на индикаторе, чтобы сигнализировать о выходе, например, когда индекс относительной силы (RSI) падает ниже 30 или поднимается выше 70, но затем падает ниже него.

Пример сигнала на продажу

Предположим, что трейдер сильно полагается на 100-дневную скользящую среднюю (MA) как часть своей торговой стратегии. Им нравится покупать, когда восходящая акция касается 100-дневной скользящей средней, но не падает ниже нее более чем на несколько процентов. Когда цена начинает подниматься от скользящей средней, они покупают. Если цена падает через MA и продолжает падать, они ничего не делают. Если они в длинной сделке, они продают, если цена падает более чем на 4% ниже MA.

Вот пример того, как эти правила можно было бы применить к акциям Apple (AAPL).

Когда цена начинает свой восходящий тренд, она тестирует 100-дневную скользящую среднюю, но быстро начинает подниматься от нее, что генерирует сигнал на покупку. В следующих двух тестах цена незначительно падает ниже MA, но не на 4% (или больше), необходимых для генерации сигнала на продажу. Трейдер может сохранить свою позицию или добавить к ней в эти моменты.

При следующем тесте цена падает ниже MA более чем на 4%, что вызывает сигнал на продажу, и трейдер закрывает свою позицию.

Особенности

• Сигналы на продажу обычно основаны на фундаментальном или техническом анализе.

• Сигналы на продажу могут быть автоматизированы, например, с ордером стоп-лосс, или сигнал на продажу может только предупредить трейдера о продаже, а затем он реализует ордер на продажу вручную.

• Сигнал на продажу — это все, что предупреждает трейдера о необходимости продажи актива.