بيع الإشارة
ما هي إشارة البيع؟
إشارة البيع هي حالة أو مستوى قابل للقياس يتم عنده تنبيه المستثمر لبيع استثمار محدد ويمكن أن يكون له تأثير على الأداء.
فهم إشارات البيع
يمكن إنشاء إشارة بيع من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب ، مثل انخفاض النسبة المئوية المحددة مسبقًا في قيمة الأصل ، أو مؤشر فني ، أو تغيير أساسي في الأصل ، أو وقف الخسارة المتحرك. قد تغلق إشارة البيع الصفقة تلقائيًا ، كما هو الحال في حالة أمر stop-lo ss ، أو قد يحتاج المستثمر / المتداول إلى إغلاق المركز يدويًا بعد تلقي إشارة البيع من طريقته / استراتيجيته.
يمكن إنشاء إشارات البيع من مجموعة متنوعة من طرق الإشارات. يتم استخدامها من قبل جميع أنواع المستثمرين والتجار ، من المتداولين اليوميين إلى المستثمرين على المدى الطويل. ينشئ المحللون الأساسيون إشارات بيع عندما تصل القيمة الأساسية للأوراق المالية إلى مستوى معين. يمكن أن تستند إشارة البيع إلى وصول الأساسيات إلى مستويات عالية تاريخيًا ، أو لأنها بدأت في الانخفاض.
سيستخدم المحللون الفنيون تقنيات الرسوم البيانية لتوليد إشارات البيع بناءً على الأنماط الفنية والمؤشرات. على سبيل المثال ، إذا انخفض أحد الأصول إلى ما دون مستوى الدعم ، فقد ينظر المتداول الفني إلى ذلك على أنه إشارة بيع. إذا انخفض أحد الأصول إلى ما دون مستوى معين على مؤشر فني ، أو أصبح في منطقة ذروة الشراء وبدأ في الانخفاض ، أو انخفض إلى ما دون المتوسط المتحرك ، فيمكن استخدامها جميعًا كإشارات بيع محتملة. قد يتابع المستثمرون الآخرون السوق ببساطة من أجل إشارات البيع ، والبيع عندما تواجه المؤشرات الرئيسية عمليات بيع كبيرة الحجم.
بغض النظر عن نوع المنهجية المستخدمة ، سيكون لدى العديد من المستثمرين مستوى محدد مسبقًا يتم تحديده كإشارة بيع. يمكن تطوير إشارات البيع في بداية الاستثمار ، ويمكن تعديل هذا المستوى بمرور الوقت مع تغير الظروف. يمكن أيضًا إنشاء إشارة البيع خلال عمر الاستثمار مع حدوث تطورات أو تغير مستويات تحمل المخاطر.
أوامر وقف الخسارة هي واحدة من أفضل الطرق لتنفيذ تخفيف المخاطر وإدارة الخسائر المحتملة. يمكن للمستثمرين بسهولة تعديل مستويات سعر أوامر وقف الخسارة إذا تغير مستوى إشارة البيع بمرور الوقت.
إشارة بيع التحليل الأساسي
يقوم المحللون الأساسيون ببناء نماذج مالية لتقييم الأصول بناءً على متغيرات معينة. قد يستخدمون التدفقات النقدية المخصومة ، والتي تستخدم توزيع أرباح الشركة والتدفق النقدي الحر لإنشاء تقييم السوق من خلال الخصم. تُبنى هذه المنهجية عادةً لتوليد مجموعة من القيم للأمن باستخدام افتراضات مختلفة. وبالتالي ، يمكن أن تولد السيناريوهات والافتراضات المختلفة نطاقات مستوى الأسعار التي يعتقد المحلل أنه من الأفضل شراء أو بيع ورقة مالية.
قد يستخدم المحللون أيضًا معلمات ومقاييس أخرى قد تؤدي إلى إشارة بيع. قد تتسبب إشارات الديون في إشارة بيع عندما يرتفع إجمالي ديون الشركة للأصول فوق مستوى معين ، على سبيل المثال.
قد يبيع مستثمرون آخرون عندما يبدأ نمو الأرباح في الانخفاض ، أو عندما يصل السعر / الأرباح (P / E) إلى مستوى لا يبرر توقعات الأرباح المستقبلية.
التحليل الفني إشارة البيع
سيركز المحللون الفنيون على أنماط الرسوم البيانية والأدوات الفنية لتقديم تنبيهات إشارة البيع. قد يراقب البعض انخفاضًا إلى ما دون خط الاتجاه الداعم لتوليد إشارة بيع. قد يقوم البعض الآخر بالبيع بقوة ، ويختارون الخروج عندما يرتفع السعر بقوة في الاتجاه الصعودي.
أنماط الرسوم البيانية ، مثل المثلثات وأنماط الرأس والكتفين ، لها إشارات بيع خاصة بها. كل نمط له هدف ربح لجني الأرباح من التداولات المربحة ، ومستوى وقف الخسارة لتقليل الخسائر إذا لم تنجح التجارة.
تستخدم المؤشرات الفنية أيضًا لتوليد إشارات البيع. قد يراقب المتداول تقاطعات المؤشرات ، مثل تقاطع MACD ، أو تقاطع متوسط متحرك قصير الأجل أسفل متوسط متحرك طويل الأجل. قد يستخدم المتداول أيضًا مستويات على مؤشر للإشارة إلى الخروج ، مثل عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية ( RSI ) إلى ما دون 30 ، أو يرتفع فوق 70 ولكن بعد ذلك ينخفض إلى ما دونه.
بيع إشارة مثال
افترض أن المتداول يعتمد بشكل كبير على المتوسط المتحرك لمائة يوم (MA) كجزء من إستراتيجية التداول الخاصة به. إنهم يحبون الشراء عندما يلامس سهم متجه نحو الصعود المتوسط المتحرك لـ 100 يوم ولكن لا ينخفض أكثر من بضعة بالمائة أقل منه. عندما يبدأ السعر في الارتفاع عن المتوسط المتحرك ، يشترون. إذا انخفض السعر عبر المتوسط المتحرك واستمر في الانخفاض ، فلن يفعلوا شيئًا. إذا كانوا في صفقة شراء ، فإنهم يبيعون إذا انخفض السعر بأكثر من 4٪ عن المتوسط المتحرك.
فيما يلي مثال على كيفية تطبيق هذه القواعد في أسهم Apple (AAPL).
<! - 8522D40B97070CD94702AFA62DFF057C ->
عندما يبدأ السعر في اتجاهه الصعودي ، فإنه يختبر المتوسط المتحرك لـ 100 يوم ولكنه يبدأ بسرعة في الارتفاع منه ، مما يولد إشارة شراء. في الاختبارين التاليين ، ينخفض السعر بشكل هامشي إلى ما دون المتوسط المتحرك ، ولكن ليس بنسبة 4٪ (أو أكثر) المطلوبة لتوليد إشارة بيع. يمكن للمتداول الحفاظ على مركزه أو الإضافة إليه في هذه المراحل.
في الاختبار التالي ، انخفض السعر إلى ما دون المتوسط المتحرك بأكثر من 4٪ ، مما يتسبب في إشارة بيع ويخرج المتداول من مركزه.
يسلط الضوء
تعتمد إشارات البيع عادةً على التحليل الأساسي أو الفني.
يمكن أتمتة إشارات البيع ، مثل أمر إيقاف الخسارة ، أو قد تنبه إشارة البيع المتداول فقط إلى البيع ثم يقوم بتنفيذ أمر البيع يدويًا.
إشارة البيع هي أي شيء ينبه المتداول لبيع أصل ما.
