Salgssignal
Hvad er et salgssignal?
Et salgssignal er en tilstand eller et målbart niveau, hvor en investor bliver advaret om at sælge en bestemt investering og kan have en indvirkning på præstationen.
Forstå salgssignaler
Et salgssignal kan genereres gennem en række forskellige metoder, såsom et forudbestemt procentvis fald i aktivets værdi, en teknisk indikator,. en fundamental ændring i aktivet eller et efterfølgende stop-loss. Salgssignalet kan automatisk lukke handlen, som i tilfælde af en stop-lo ss-ordre,. eller investoren/handleren skal muligvis lukke positionen manuelt efter at have modtaget salgssignalet fra deres metode/strategi.
Salgssignaler kan genereres fra en række forskellige signaleringsmetoder. De bruges af alle typer investorer og handlende, fra daytradere til langsigtede investorer. Fundamentale analytikere genererer salgssignaler, når et værdipapirs fundamentale værdi når et vist niveau. Salgssignalet kan være baseret på, at de fundamentale forhold når historisk høje niveauer, eller fordi de begynder at falde.
Tekniske analytikere vil bruge kortlægningsteknikker til at generere salgssignaler baseret på tekniske mønstre og indikatorer. For eksempel, hvis et aktiv falder under et supportniveau,. kan den tekniske erhvervsdrivende se det som et salgssignal. Hvis et aktiv falder under et vist niveau på en teknisk indikator, eller bliver overkøbt og begynder at falde, eller falder under et glidende gennemsnit, kan disse alle blive brugt som potentielle salgssignaler. Andre investorer kan simpelthen følge markedet for salgssignaler og sælge, når de store indekser oplever et højt volumen frasalg.
Uanset hvilken type metode der anvendes, vil mange investorer have et forudbestemt niveau identificeret som et salgssignal. Salgssignaler kan udvikles ved begyndelsen af en investering, og det niveau kan justeres over tid, efterhånden som forholdene ændrer sig. Salgssignalet kan også etableres i løbet af en investering, efterhånden som udviklingen sker, eller risikotoleranceniveauet ændres.
Stop-loss-ordrer er en af de bedste måder at implementere risikobegrænsning og styre potentielle tab. Investorer kan nemt justere stop-loss ordreprisniveauer, hvis et salgssignalniveau ændrer sig over tid.
Fundamental analyse salgssignal
Fundamentale analytikere bygger finansielle modeller til værdiansættelse af et aktiv baseret på visse variabler. De kan bruge tilbagediskonterede pengestrømme, som bruger en opdeling af virksomhedens indtjening og frie pengestrømme til at generere en markedsværdiansættelse gennem diskontering. Denne metode er typisk bygget til at generere en række værdier for et værdipapir ved hjælp af forskellige antagelser. Således kan forskellige scenarier og antagelser generere prisniveauintervaller, for hvilke en analytiker mener, det er bedst at købe eller sælge et værdipapir.
Analytikere kan også bruge andre parametre og målinger, der kan føre til et salgssignal. Gældssignalering kan forårsage et salgssignal, når en virksomheds samlede gæld til aktiver f.eks. stiger over et vist niveau.
Andre investorer kan sælge, når indtjeningsvæksten begynder at falde, eller når kursen/indtjeningen (P/E) når et niveau, der ikke retfærdiggør fremtidige indtjeningsudsigter.
Teknisk analyse salgssignal
Tekniske analytikere vil fokusere på at kortlægge mønstre og tekniske værktøjer til at give salgssignalalarmer. Nogle kan se efter et fald under en understøttende trendlinje for at generere et salgssignal. Andre sælger måske til styrke og vælger at forlade, når prisen stiger aggressivt til opadgående.
Diagrammønstre, såsom trekanter og hoved- og skuldermønstre, har deres egne salgssignaler. Hvert mønster har et profitmål for at tage profit på rentable handler og et stop-loss-niveau for at reducere tab, hvis handlen ikke fungerer.
Tekniske indikatorer bruges også til at generere salgssignaler. En erhvervsdrivende kan se efter indikatorovergange, såsom en MACD-krydsning,. eller et kortere glidende gennemsnit,. der krydser under et længerevarende glidende gennemsnit. En erhvervsdrivende kan også bruge niveauer på en indikator til at signalere en exit, såsom når det relative styrkeindeks ex (RSI) falder under 30 eller stiger over 70, men derefter falder under det.
Eksempel på salgssignal
Antag, at en erhvervsdrivende er stærkt afhængig af 100-dages glidende gennemsnit (MA) som en del af deres handelsstrategi. De kan lide at købe, når en optrendende aktie rører 100-dages MA, men ikke falder mere end et par procent under den. Når prisen begynder at stige fra MA køber de. Hvis prisen falder gennem MA og bliver ved med at falde, gør de ingenting. Hvis de er i en lang handel, sælger de, hvis prisen falder mere end 4% under MA.
Her er et eksempel på, hvordan disse regler kunne have været anvendt i Apple (AAPL) aktier.
Da prisen starter sin opadgående tendens, tester den 100-dages glidende gennemsnit, men begynder hurtigt at stige ud af det, hvilket genererer et købssignal. I de næste to test falder prisen marginalt under MA, men ikke med de 4 % (eller mere), der kræves for at generere et salgssignal. Den erhvervsdrivende kunne fastholde sin position eller tilføje den på disse tidspunkter.
Ved den næste test falder prisen under MA med mere end 4%, hvilket forårsager et salgssignal, og den erhvervsdrivende forlader deres position.
##Højdepunkter
Salgssignaler er typisk baseret på fundamental eller teknisk analyse.
Salgssignaler kan automatiseres, som med en stop-loss-ordre, eller salgssignalet kan kun advare den erhvervsdrivende om at sælge, og derefter implementerer de salgsordren manuelt.
Et salgssignal er alt, der advarer en erhvervsdrivende om at sælge et aktiv.
