Verkaufssignal
Was ist ein Verkaufssignal?
Ein Verkaufssignal ist eine Bedingung oder ein messbares Niveau, bei dem ein Anleger darauf hingewiesen wird, eine bestimmte Anlage zu verkaufen, und kann sich auf die Wertentwicklung auswirken.
Verkaufssignale verstehen
Ein Verkaufssignal kann durch eine Vielzahl von Methoden generiert werden, z. B. durch einen vorab festgelegten prozentualen Rückgang des Vermögenswerts, einen technischen Indikator,. eine grundlegende Änderung des Vermögenswerts oder einen nachlaufenden Stop-Loss. Das Verkaufssignal kann den Handel automatisch schließen, wie im Fall einer Stop- Loss-Order,. oder der Anleger/Händler muss die Position möglicherweise manuell schließen, nachdem er das Verkaufssignal von seiner Methode/Strategie erhalten hat.
Verkaufssignale können aus einer Vielzahl von Signalisierungsmethoden generiert werden. Sie werden von allen Arten von Anlegern und Händlern verwendet, von Tageshändlern bis hin zu langfristigen Anlegern. Fundamentalanalysten generieren Verkaufssignale, wenn der Fundamentalwert eines Wertpapiers ein bestimmtes Niveau erreicht. Das Verkaufssignal könnte darauf beruhen, dass die Fundamentaldaten historisch hohe Niveaus erreichen oder dass sie zu sinken beginnen.
Technische Analysten verwenden Charting-Techniken, um Verkaufssignale basierend auf technischen Mustern und Indikatoren zu generieren. Wenn beispielsweise ein Vermögenswert unter ein Unterstützungsniveau fällt,. kann der technische Trader dies als Verkaufssignal ansehen. Wenn ein Vermögenswert bei einem technischen Indikator unter ein bestimmtes Niveau fällt oder überkauft wird und zu fallen beginnt oder unter einen gleitenden Durchschnitt fällt, könnten dies alle als potenzielle Verkaufssignale verwendet werden. Andere Anleger können einfach dem Markt nach Verkaufssignalen folgen und verkaufen, wenn die wichtigsten Indizes einen großvolumigen Ausverkauf erleben.
Unabhängig von der Art der verwendeten Methodik wird bei vielen Anlegern ein vorab festgelegtes Niveau als Verkaufssignal identifiziert. Verkaufssignale können zu Beginn einer Investition entwickelt werden, und dieses Niveau kann im Laufe der Zeit angepasst werden, wenn sich die Bedingungen ändern. Das Verkaufssignal kann auch während der Laufzeit einer Anlage entstehen, wenn Entwicklungen eintreten oder sich die Risikobereitschaft ändert.
Stop-Loss-Aufträge sind eine der besten Möglichkeiten, um Risiken zu mindern und potenzielle Verluste zu bewältigen. Anleger können die Preisniveaus von Stop-Loss-Orders leicht anpassen, wenn sich ein Verkaufssignalniveau im Laufe der Zeit ändert.
Verkaufssignal der Fundamentalanalyse
Fundamentalanalysten erstellen Finanzmodelle für die Bewertung eines Vermögenswerts auf der Grundlage bestimmter Variablen. Sie können diskontierte Cashflows verwenden, die eine Aufschlüsselung der Unternehmensgewinne und des freien Cashflows verwenden, um durch Diskontierung eine Marktbewertung zu erstellen. Diese Methodik ist in der Regel darauf ausgelegt, unter Verwendung unterschiedlicher Annahmen eine Reihe von Werten für ein Wertpapier zu generieren. Daher können verschiedene Szenarien und Annahmen Preisniveauspannen erzeugen, für die ein Analyst glaubt, dass es am besten ist, ein Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen.
Analysten können auch andere Parameter und Metriken verwenden, die zu einem Verkaufssignal führen können. Debt Signaling kann beispielsweise ein Verkaufssignal auslösen, wenn die Gesamtverschuldung eines Unternehmens ein bestimmtes Niveau überschreitet.
Andere Anleger verkaufen möglicherweise, wenn das Gewinnwachstum nachlässt oder wenn das Kurs-Gewinn - Verhältnis (KGV) ein Niveau erreicht, das zukünftige Gewinnaussichten nicht rechtfertigt.
Verkaufssignal der technischen Analyse
Technische Analysten werden sich auf Chartmuster und technische Tools konzentrieren, um Verkaufssignalwarnungen bereitzustellen. Einige halten vielleicht Ausschau nach einem Rückgang unter eine unterstützende Trendlinie, um ein Verkaufssignal zu generieren. Andere verkaufen möglicherweise in Stärke und entscheiden sich für einen Ausstieg, wenn der Preis aggressiv nach oben steigt.
Chartmuster wie Dreiecke und Kopf-Schulter-Muster haben ihre eigenen Verkaufssignale. Jedes Muster hat ein Gewinnziel,. um bei profitablen Trades Gewinne mitzunehmen, und ein Stop-Loss-Level, um Verluste zu begrenzen, wenn der Trade nicht funktioniert.
Technische Indikatoren werden auch verwendet, um Verkaufssignale zu generieren. Ein Trader kann auf Indikator-Crossover achten, wie z. B. einen MACD-Crossover oder einen kürzerfristigen gleitenden Durchschnitt, der einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt kreuzt. Ein Händler kann auch Niveaus eines Indikators verwenden, um einen Ausstieg zu signalisieren, z. B. wenn der Relative-Stärke - Index (RSI) unter 30 fällt oder über 70 steigt, aber dann darunter fällt.
Beispiel für ein Verkaufssignal
Angenommen, ein Händler verlässt sich im Rahmen seiner Handelsstrategie stark auf den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt (MA). Sie kaufen gerne, wenn eine aufwärts tendierende Aktie den 100-Tage-MA berührt, aber nicht mehr als ein paar Prozent darunter fällt. Wenn der Preis beginnt, von der MA zu steigen, kaufen sie. Wenn der Preis durch den MA fällt und weiter fällt, tun sie nichts. Wenn sie sich in einem Long -Trade befinden, verkaufen sie, wenn der Preis mehr als 4 % unter den MA fällt.
Hier ist ein Beispiel dafür, wie diese Regeln auf Apple (AAPL)-Aktien hätten angewendet werden können.
Wenn der Preis seinen Aufwärtstrend beginnt, testet er den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt, beginnt jedoch schnell davon abzusteigen, was ein Kaufsignal erzeugt. Bei den nächsten beiden Tests fällt der Preis geringfügig unter den MA, aber nicht um die 4 % (oder mehr), die erforderlich sind, um ein Verkaufssignal zu erzeugen. Der Trader kann an diesen Stellen seine Position halten oder ausbauen.
Beim nächsten Test fällt der Preis um mehr als 4 % unter den MA, was ein Verkaufssignal auslöst und der Händler seine Position verlässt.
Höhepunkte
Verkaufssignale basieren in der Regel auf fundamentaler oder technischer Analyse.
Verkaufssignale können automatisiert werden, wie bei einer Stop-Loss-Order, oder das Verkaufssignal kann den Händler nur darauf hinweisen, zu verkaufen, und dann setzt er die Verkaufsorder manuell um.
Ein Verkaufssignal ist alles, was einen Händler darauf hinweist, einen Vermögenswert zu verkaufen.
