Kugelhandel
Was ist ein Bullet-Trade?
Ein Bullet Trade ermöglicht es einem Anleger, an der rückläufigen Bewegung einer Aktie zu partizipieren, ohne die Aktie tatsächlich zu verkaufen, indem er die In-the-Money (ITM)-Put-Option dieser Aktie kauft.
Bullet Trades verstehen
Ein Bullet-Trade ist ein Sekundärmarkt-Trade, bei dem eine Option im Geld auf ein Wertpapier gekauft wird, sodass der Optionskäufer aus der Bewegung des zugrunde liegenden Wertpapiers effektiv Kapital schlagen kann, ohne in einigen Fällen auf den vorgeschriebenen Umtausch warten zu müssen Preisänderung.
Bullet Trades werden überwiegend mit bärischen Märkten in Verbindung gebracht. Ein Anleger möchte seine Aktie verkaufen oder am Kursverfall einer Aktie partizipieren, aber die Vorschriften verlangen, dass ein Kurs höher sein muss, bevor er seine Aktie verkaufen oder einen Leerverkauf einleiten kann. Der Anleger kann eine Put-Option im Geld kaufen, die es ihm ermöglicht, vom Kursrückgang dieses Wertpapiers zu profitieren.
Ein Bullet Trade ist eine Strategie, die häufig von Anlegern verwendet wird, die auf Preisänderungen spekulieren möchten. Es kann mehrere Szenarien geben, in denen ein Bullet Trade stattfinden würde. Das Konzept eines Bullet Trades basiert auf der Verfügbarkeit von sofortigen Gewinnen. Die beiden häufigsten sind der Kauf einer Put-Option im Geld oder einer Call-Option im Geld. Alle Optionsgeschäfte erfordern Zugang zum Derivatehandel über einen Makler oder eine Maklerplattform.
Stellen Sie sich zum Beispiel ein Bullet-Trade-Szenario vor, in dem der Kurs des Wertpapiers fällt und der Investor eine Put-Option kauft, um aus der Bewegung Kapital zu schlagen. Der Eigentümer muss zwei Variablen berücksichtigen, nämlich den Preis der Option und den Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers. Der Inhaber der Put-Option profitiert von der Differenz zwischen Ausübungspreis und Marktpreis abzüglich der Kosten der Put-Option.
Nach dem Kauf der Put-Option hat der Besitzer mehrere Optionen. Der Eigentümer kann sofort von der Ausübung der Option profitieren. Sie können auch die Marktpreise auf Rückgänge beobachten, bevor sie sie ausüben. In diesem Szenario würde ein Inhaber einer Put-Option, um den größten Gewinn zu erzielen, ausüben wollen, wenn er glaubt, dass das Wertpapier seinen tiefstmöglichen Punkt erreicht hat.
Put-Option im Geld (ITM).
Um diesen Handel auszuführen, kauft ein Anleger eine Put-Option, die im Geld ist. Die Put-Option gibt dem Anleger das Recht, aber nicht die Pflicht, das angegebene Wertpapier zum angegebenen Preis zu verkaufen. Put-Optionen haben viele Bedingungen und einen festgelegten Ausübungspreis, der auch als Ausübungspreis bezeichnet wird. Der Kauf einer Put-Option über einen Broker ist mit Kosten verbunden. Put-Optionen müssen nicht ausgeübt werden, was die Vorabkosten, Prämie genannt,. als den Betrag darstellt, den der Anleger riskiert. Der Anleger kann auch das Ablaufdatum der Option angeben,. das ein Zeitrahmen für die Ausführung dieser Put-Option ist.
Der Kauf einer Put-Option im Geld ist der Schlüssel zum Gewinn eines Bullet-Trades. Eine Put-Option im Geld bezieht sich auf eine Put-Option mit einem Ausübungspreis, der höher ist als der aktuelle Marktpreis für das zugrunde liegende Wertpapier. Technisch gesehen muss der Ausübungspreis höher sein als der Marktpreis plus die Kosten der Option (Prämie). Dadurch kann der Inhaber der Put-Option einen Gewinn aus der Ausübung der Option erzielen.
Um die Option auszuüben, müsste der Put-Inhaber das Wertpapier zu seinem Marktpreis kaufen und es dann zum Ausübungspreis an sein Optionsgegenstück verkaufen. Im Allgemeinen würde der Put-Eigentümer auch für alle Handelskosten haften, die mit dem Kauf des zugrunde liegenden Wertpapiers zur Ausführung verbunden sind, was ebenfalls in den Gewinn einfließt.
In-the-Money (ITM) Call-Option
Um diesen Trade auszuführen, kauft ein Investor eine Call-Option im Geld. Die Call-Option gibt dem Anleger die Möglichkeit, ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen. Call-Optionen haben auch viele Bedingungen, darunter einen bestimmten Ausübungspreis, eine Gebühr und einen bestimmten Zeitrahmen bis zum Verfall.
Der Kauf einer Call-Option im Geld bezieht sich auf eine Call-Option mit einem Ausübungspreis, der unter dem Marktpreis liegt. Dadurch kann der Inhaber der Call-Option einen sofortigen Gewinn aus der Option erzielen. Bei einem Call-Option-Bullet-Trade im Geld müsste der Inhaber der Call-Option die Option ausüben, das Wertpapier erwerben und es sofort auf dem Sekundärmarkt verkaufen. Dieses Szenario beinhaltet mehr Handelskosten, die größere Spreads erfordern, um zu profitieren.
Höhepunkte
Bullet Trades werden überwiegend mit bärischen Märkten in Verbindung gebracht.
Ein Bullet-Trade ist ein Sekundärmarkt-Trade, bei dem eine Option im Geld auf ein Wertpapier gekauft wird, sodass der Optionskäufer aus der Bewegung des zugrunde liegenden Wertpapiers effektiv Kapital schlagen kann, ohne in einigen Fällen auf den Umtausch warten zu müssen vorgeschriebene Preisänderung.
Beispielsweise ermöglicht ein Bullet Trade einem Anleger, an der rückläufigen Bewegung einer Aktie zu partizipieren, ohne die Aktie tatsächlich zu verkaufen, indem er die In-the-Money (ITM)-Put-Option dieser Aktie kauft.
