Piramide
Che cos'è la piramide?
Il termine piramide si riferisce a una strategia di trading che aumenta le posizioni in titoli utilizzando profitti non realizzati da operazioni di successo. In quanto tale, la piramide implica l'uso della leva finanziaria per aumentare le proprie partecipazioni facendo uso di un aumento del valore non realizzato delle partecipazioni correnti. Questa strategia è considerata molto aggressiva ma può portare a grandi guadagni se eseguita correttamente. Poiché per eseguire operazioni comporta la leva piuttosto che i contanti , la piramide è una strategia più rischiosa e dovrebbe essere utilizzata solo da trader molto esperti.
Come funziona la piramide
Gli investitori hanno a disposizione una serie di strategie di trading per aumentare le loro posizioni nei loro titoli e per aumentare i loro profitti. Alcune di queste tecniche sono abbastanza conservative, il che significa che sono sicure e comportano un rischio minimo. Altri possono essere abbastanza rischiosi. La piramide è una di queste complicate strategie rischiose.
La piramide funziona iniziando con una piccola posizione, per poi aggiungerla quando l' asset si comporta bene e continua a mostrare potenziale di rialzo. Ciò significa che i trader aggiungono più posizioni alle loro partecipazioni. In quanto tali, i trader possono realizzare grandi profitti quando la loro posizione cresce. Un investitore che utilizza la piramide utilizza un margine aggiuntivo dal prezzo crescente del titolo nel proprio portafoglio per acquistare più dello stesso asset.
Come accennato in precedenza, la piramide è generalmente considerata una strategia di trading rischiosa per i trader inesperti, quindi dovrebbe essere eseguita solo da coloro che hanno una comprovata esperienza di successo e sono meglio attrezzati per controllare e gestire i rischi derivanti dalla piramide perché:
funziona per grandi tendenze e solo quando si entra nella posizione abbastanza presto
la strategia prevede l'utilizzo di leva finanziaria o di capitale preso in prestito
gli investitori devono avere un capitale significativo nei loro conti, detenendo almeno il 25% del valore totale dei titoli come margine di mantenimento
Che la piramide coinvolga solo uno o pochi titoli, il rischio di una concentrazione del portafoglio aumenta ad ogni livello della piramide. Se la tendenza o lo slancio non continuano, specialmente durante i periodi di vendite di panico,. il trader potrebbe subire gravi perdite. Pertanto, i trader esperti generalmente diversificano le loro partecipazioni in diversi settori per ridurre al minimo il rischio.
Tieni sotto controllo le tue emozioni se e quando usi strategie come la piramide.
Piramide nelle Opzioni
Un'opzione è un tipo di derivato basato sul valore del titolo sottostante. Gli acquirenti di contratti di opzione hanno la scelta ma non l'obbligo di acquistare o vendere l'attività sottostante. Quando integri la piramide nelle tue strategie di opzioni, rinunci a una quantità minima di azioni precedentemente possedute per pagare una parte del prezzo di esercizio. Questi fondi ceduti vengono utilizzati per acquistare più azioni.
Le azioni vengono quindi restituite alla società in modo che il processo si ripeta con l'aggiunta di più fondi ogni volta che l'azione viene completata fino al pagamento dell'intero prezzo dell'opzione. Il trader rimane con un piccolo numero di azioni pari allo spread dell'opzione. Poiché la piramide si basa sulla leva finanziaria per ottenere una maggiore esposizione a un'operazione specifica, i guadagni e le perdite saranno amplificati.
Schemi piramidali e piramidali
La piramide è una strategia commerciale legittima e molto legale e non deve essere confusa con gli schemi piramidali, che sono illegali in molti paesi. Gli schemi piramidali sono truffe di investimento fraudolente che mettono gli investitori in gerarchie, prelevando denaro da nuovi investitori per pagare rendimenti a quelli esistenti.
Invece di vendere prodotti o servizi, gli schemi piramidali attirano gli investitori promettendo loro grandi rendimenti,. generalmente superiori agli investimenti tradizionali sul mercato. Coloro che investono in anticipo generalmente ricevono questi rendimenti promessi man mano che vengono reclutati nuovi investitori. Ma questi schemi alla fine falliscono quando non riescono ad attirare nuovi investitori. Quelli in fondo alla piramide raramente recuperano il loro capitale, per non parlare di eventuali ritorni.
Il Pyramiding è una forma di calcolo della media, che comporta l'acquisto di titoli che già possiedi a un prezzo più elevato.
Esempio di piramide
Usiamo un semplice esempio ipotetico per mostrare come funziona la piramide. Supponiamo che tu abbia un conto a margine con $ 25.000 e stai cercando una grande opportunità per trarre profitto usando la piramide. Per il bene di questo esempio, supponiamo che tu possa utilizzare l'intero saldo del tuo conto per effettuare il tuo investimento.
Notate che il prezzo delle azioni della società X è sceso da $ 25 a $ 4 e ci sono buone notizie all'orizzonte per la società . Utilizzi il 30% del tuo capitale ($ 7.500) per entrare in una posizione e il titolo sale a $ 10 dopo il lancio di un nuovo prodotto. Utilizzi i soldi che hai guadagnato per acquistare più azioni della società quando il prezzo delle azioni aumenta di oltre il 2%, aggiungendo un altro 10% del tuo capitale residuo ($ 1.750) alla tua posizione. Continui ad aumentare la tua posizione ogni volta che il titolo sale,
Mette in risalto
Il Pyramiding è una strategia di trading che prevede l'uso della leva per aumentare le dimensioni della posizione di un trader.
La piramide delle opzioni prevede la rinuncia di un importo minimo di azioni precedentemente possedute per pagare una parte del prezzo di esercizio.
Funziona aggiungendo a una posizione redditizia quando un asset si comporta bene e continua a mostrare un potenziale di rialzo.
I trader esperti hanno una gestione migliore su come utilizzare la leva finanziaria e sono in grado di sostenere meglio i rischi associati alla piramide.
Questa non è una strategia pensata per i trader principianti.
