Пирамидирование

Что такое пирамидинг?

Термин «пирамидирование» относится к торговой стратегии, которая увеличивает позиции по ценным бумагам за счет использования нереализованной прибыли от успешных сделок. Таким образом, пирамида предполагает использование кредитного плеча для увеличения своих активов за счет увеличения нереализованной стоимости текущих активов. Эта стратегия считается очень агрессивной, но при правильном выполнении может принести большую прибыль. Поскольку для совершения сделок требуется кредитное плечо, а не наличные деньги,. пирамидирование является более рискованной стратегией, и ее следует использовать только очень опытным трейдерам.

Как работает пирамида

Инвесторы имеют в своем распоряжении ряд торговых стратегий,. которые помогают увеличить их позиции по своим ценным бумагам и увеличить их прибыль. Некоторые из этих методов довольно консервативны, что означает, что они безопасны и сопряжены с минимальным риском. Другие могут быть довольно рискованными. Пирамидирование — одна из таких сложных рискованных стратегий.

Пирамидирование работает, начиная с небольшой позиции, а затем увеличивая ее, когда актив работает хорошо и продолжает демонстрировать потенциал роста. Это означает, что трейдеры добавляют несколько позиций к своим активам. Таким образом, трейдеры могут получать большую прибыль, когда их позиция растет. Инвестор, строящий пирамиды, использует дополнительную маржу от повышения цены ценной бумаги в своем портфеле, чтобы купить больше того же актива .

Как упоминалось выше, пирамидирование обычно считается рискованной торговой стратегией для неопытных трейдеров, поэтому его должны выполнять только те, кто имеет подтвержденный послужной список успеха и лучше подготовлен для контроля и управления рисками , связанными с пирамидированием, потому что:

• работает на больших трендах и только при достаточно раннем входе в позицию

• стратегия требует использования кредитного плеча или заемного капитала

• инвесторы должны иметь значительный капитал на своих счетах, удерживая не менее 25% от общей стоимости ценных бумаг в качестве поддерживающей маржи

Независимо от того, включает ли пирамида одну или несколько ценных бумаг, риск концентрации портфеля возрастает с каждым уровнем пирамиды. Если тренд или импульс не сохраняются, особенно в периоды панических продаж,. трейдер может понести большие убытки. Таким образом, опытные трейдеры обычно диверсифицируют свои активы в разных секторах,. чтобы минимизировать риск.

Держите свои эмоции под контролем, если и когда вы используете такие стратегии, как построение пирамиды.

Пирамида в опциях

Опцион — это тип производного инструмента , который основан на стоимости базовой ценной бумаги. Покупатели опционных контрактов имеют выбор, но не обязаны покупать или продавать базовый актив. Когда вы интегрируете пирамиду в свои опционные стратегии, вы отказываетесь от минимального количества ранее принадлежавших акций, чтобы заплатить часть цены исполнения. Эти сданные средства используются для покупки большего количества акций.

акции возвращаются обратно компании, поэтому процесс повторяется с добавлением дополнительных средств каждый раз, когда действие завершается, пока не будет выплачена полная цена опциона. У трейдера остается небольшое количество акций, равное спреду опциона. Поскольку пирамидирование опирается на кредитное плечо, чтобы получить больший доступ к конкретной сделке, прибыли и убытки будут увеличены.

Пирамидирование против пирамидальных схем

Пирамидирование — законная и очень легальная торговая стратегия, и ее не следует путать с финансовыми пирамидами, которые незаконны во многих странах. Схемы пирамиды — это мошеннические инвестиционные аферы, которые ставят инвесторов в иерархию, забирая деньги у новых инвесторов для выплаты прибыли существующим.

Вместо того, чтобы продавать товары или услуги, пирамиды заманивают инвесторов, обещая им большую прибыль,. обычно более высокую, чем традиционные инвестиции на рынке. Те, кто инвестирует раньше, обычно получают эти обещанные доходы по мере привлечения новых инвесторов. Но эти схемы в конечном итоге рушатся, когда им не удается привлечь новых инвесторов. Те, кто находится внизу пирамиды, редко возвращают свой капитал, не говоря уже о какой-либо прибыли.

Пирамидинг — это форма усреднения, которая включает в себя покупку ценных бумаг, которыми вы уже владеете, по более высокой цене.

Пример пирамидинга

Давайте используем простой гипотетический пример, чтобы показать, как работает пирамида. Предположим, у вас есть маржинальный счет на 25 000 долларов, и вы ищете действительно прекрасную возможность получить прибыль с помощью пирамиды. Для этого примера предположим, что вы можете использовать весь баланс своего счета для осуществления инвестиций.

Вы замечаете, что цена акций компании X упала с 25 до 4 долларов, и на горизонте у компании хорошие новости. Вы используете 30% своего капитала (7500 долларов США) для входа в позицию, и акции подскакивают до 10 долларов после запуска нового продукта. Вы используете деньги, которые вы заработали, чтобы купить больше акций компании, когда цена акций подскакивает более чем на 2%, добавляя еще 10% вашего оставшегося капитала (1750 долларов) к вашей позиции. Вы продолжаете увеличивать свою позицию каждый раз, когда акция движется вверх,

Особенности

• Пирамидинг – торговая стратегия, предполагающая использование кредитного плеча для увеличения размера позиции трейдера.

• Пирамида опционов предполагает отказ от минимального количества ранее принадлежавших акций для оплаты части цены исполнения.

• Он работает путем добавления к прибыльной позиции, когда актив работает хорошо и продолжает демонстрировать потенциал роста.

• Опытные трейдеры лучше разбираются в том, как использовать кредитное плечо, и лучше справляются с рисками, связанными с пирамидой.

• Это не стратегия, предназначенная для начинающих трейдеров.