Investor's wiki
ms Bahasa Melayu
Navigation
Home Glossary
InvestingStocksBondsCryptoPersonal FinanceFundamental AnalysisTechnical AnalysisTradingBankingTaxes
Disclaimer Terms of Use Privacy Policy Cookie Policy
Navigation
Home Glossary
InvestingStocksBondsCryptoPersonal FinanceFundamental AnalysisTechnical AnalysisTradingBankingTaxes
Disclaimer Terms of Use Privacy Policy Cookie Policy

Peniaga Komersil

Peniaga Komersil
TradingFutures Commodities TradingFutures and Commodities Trading

Apakah itu Pedagang Komersial?

Dalam pasaran komoditi, Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) mempunyai klasifikasi khas untuk "pedagang komersial", dan menggambarkan mereka sebagai peniaga yang menggunakan pasaran niaga hadapan terutamanya untuk melindung nilai aktiviti perniagaan utama mereka. Sebagai contoh, seorang peniaga komersial akan menjadi seorang peniaga minyak yang diambil bekerja oleh syarikat penerbangan yang melindungi nilai terhadap perbelanjaan bahan api jet yang dijangkakan.

Pedagang komersial (iaitu, peniaga institusi) juga boleh merujuk secara lebih luas kepada mana-mana peniaga yang berdagang bagi pihak perniagaan atau institusi.

Memahami Label Pedagang Komersial

Dalam pasaran komoditi,. CFTC mempunyai klasifikasi yang ditetapkan untuk pedagang komersial terutamanya untuk tujuan penjejakan perdagangan. CFTC menghasilkan laporan mingguan, dipanggil Komitmen Pedagang (COT) yang menyediakan pecahan aktiviti daripada pedagang komersial dan bukan komersial.

CFTC memberi perhatian yang teliti kepada perdagangan yang diletakkan dan mengkategorikannya mengikut komersil dan bukan komersial untuk tujuan pelaporan. CFTC menghasilkan laporan mingguan "Komitmen Pedagang" yang menunjukkan bilangan dagangan yang diletakkan, dan kontrak yang dipegang, oleh peniaga komersial dan peniaga bukan komersial. Laporan Komitmen Pedagang disediakan melalui laman web CFTC.

Entiti yang membentuk klasifikasi pedagang komersial boleh termasuk pedagang komisen niaga hadapan, broker asing, ahli penjelasan atau bank pelaburan yang membeli niaga hadapan indeks untuk melindung nilai kedudukan beli semasa. Laporan Komitmen Pedagang boleh digunakan oleh pelbagai profesional pelaburan yang berbeza sebagai sumber pelaburan untuk dagangan pasaran hadapan.

Pedagang komersil mewakili sebahagian besar daripada jumlah pasaran hadapan dan oleh itu adalah pengaruh utama harga komoditi. Laporan Komitmen Pedagang boleh menunjukkan keseimbangan kedudukan beli dan kedudukan pendek dalam sektor pasaran niaga hadapan yang berbeza yang secara amnya boleh memberikan banyak gambaran tentang kekuatan arah aliran harga.

Ramai peniaga melihat peniaga komersial sebagai "wang pintar" kerana peniaga komersial bekerja dalam industri komoditi sebenar, dan mempunyai cerapan tentang prestasi industri itu berdasarkan apa yang mereka lihat berlaku dalam syarikat di sekeliling mereka.

Contoh Pedagang Komersial CFTC

Pedagang komersial syarikat minyak boleh menggunakan pasaran niaga hadapan untuk menjual minyak mentah bagi pihak syarikat mereka.

Andaikan syarikat itu mengeluarkan 100,000 tong minyak sebulan, yang memenuhi spesifikasi untuk penghantaran fizikal di bawah kontrak niaga hadapan minyak mentah yang disenaraikan di Chicago Mercantile Exchange (CME).

Setiap kontrak niaga hadapan minyak mentah mewakili 1,000 tong minyak. Oleh itu, tugas peniaga komersial ialah menjual 100 kontrak minyak sebulan iaitu bersamaan dengan 100,000 tong minyak yang dikeluarkan.

Urus niaga ini melindung nilai keluaran syarikat, yang mentakrifkan pedagang komersial CFTC.

Di sisi bertentangan urus niaga, spekulator atau dana lindung nilai mungkin membeli beberapa kontrak ini dengan menjangkakan harga akan meningkat. Ini adalah peniaga bukan komersial. Sebagai alternatif, syarikat lain mungkin membeli kontrak, kerana mereka memerlukan minyak untuk perniagaan mereka.

Peniaga Institusi (Komersial).

Pedagang komersil juga boleh merujuk secara umum, walaupun kurang kerap, kepada peserta pasaran yang berdagang untuk manfaat perniagaan atau portfolio yang diuruskan secara institusi. Peniaga institusi menempatkan perdagangan demi kepentingan perniagaan yang mereka telah diupah untuk bekerja.

Pedagang boleh bekerja untuk pasukan pengurusan portfolio,. meletakkan dagangan seperti yang diarahkan oleh pasukan untuk portfolio terurus. Portfolio yang berjaya dengan strategi yang berbeza akan memerlukan pedagang komersial dengan kepakaran perdagangan yang berbeza. Dana portfolio terurus mungkin tersedia kepada pelabur institusi atau runcit untuk pelaburan.

Satu lagi jenis institusi peniaga komersial menempatkan perdagangan untuk menyokong hasil dan operasi perniagaan firma tempat mereka bekerja. Pedagang komersil digunakan oleh syarikat untuk mengurus risiko perniagaan, mencari peluang dan membantu meratakan turun naik dalam komoditi asas untuk menstabilkan atau meningkatkan hasil.

Pedagang komersial institusi juga digunakan untuk tujuan spekulatif, seperti apabila syarikat minyak mengupah peniaga untuk membeli dan menjual kontrak niaga hadapan minyak untuk keuntungan (bukan melindung nilai), atau apabila bank mempunyai meja perdagangan proprietari di mana tujuan utamanya adalah untuk membuat lebih banyak wang. menggunakan wang bank.

Sorotan

  • Pedagang komersial dalam pasaran komoditi ditakrifkan oleh CFTC sebagai seorang yang berdagang dalam pasaran niaga hadapan untuk melindung nilai aktiviti perniagaan teras.

  • Pedagang komersil juga boleh merujuk kepada peniaga institusi, yang bekerja secara profesional oleh bank, pembrokeran, dana atau firma kewangan lain.

  • Dalam pasaran komoditi, CFTC menerbitkan laporan Komitmen Pedagang mingguan yang mendedahkan saiz kedudukan pedagang komersial dan bukan komersial.