Articles related to the category "Zarządzanie portfelem"
Agresywna Strategia InwestycyjnaAktywa pod zarządzaniem (AUM)Aktywne zarządzanieAktywny powrótAnaliza InwestycyjnaAnaliza scenariuszyAutomatyczny Plan Inwestycyjny (AIP)Delta neutralnyDispośrednictwoDługa wartość rynkowaDochód z portfelaDynamiczna alokacja zasobówdywersyfikacjaDywersyfikacjaDywersyfikacja geograficznaDywidendy domoweFilozofia InwestycyjnaFinanse kasynaFormuła inwestowaniaHands-off InwestorHeteroskedastycznyIndeks TreynoraInwestowanie oddolneInwestowanie zrób to sam (DIY)inwestycja mechanicznaInwestycje długoterminoweKierownik systematycznyKonto wielobranżoweKowariancjaKrzywa ryzykaŁączna wewnętrzna stopa zwrotu (PIRR)Łączny zwrotLista zatwierdzonychMakro-żywopłotMaksymalna wypłata (MDD)Mark-to-Modelmenedżer portfelaMiary ryzykaMieszanie (zmieszane)Mieszanka zasobówMikro żywopłotModel czarno-miotaczaNadwagaNajlepsze gospodarstwanarzutaNerwowa NellieNetto krótkiNiedowagaNieefektywny portfelOddzielne kontoOdpowiedni (przydatność)Odwrotne nastawienie na przetrwanieOgraniczone pełnomocnictwo (LPOA)Opłata za punkt odniesieniaPapierowy milionerPermutacjaPiramida InwestycyjnaPlan oszczędzania zapasówPlan portfelaPlan stałej proporcjiPodstawa kosztuPodział klas aktywówPole stylu akcjiPomysły inwestycyjnePortfel międzynarodowyPortfel rynkowyPortfolio inwestycyjnePremia za ryzyko kapitałowePrzełączaniePrzyrostowa wartość zagrożonaRabat za ryzykoRas Al Khaimah Investment Authority (RAKIA)rdzeń gospodarstwaRdzeń PlusRealna stopa zwrotureperRewolwerowiecRoczny zwrotRyzyko alfaryzyko cenowerzeczywisty zwrotŚcieżka schodzeniaSemiwariancjaŚredni ważony współczynnik oceny (WARF)Średni zwrotŚrodki neutralne pod względem ryzykaStopnie ryzyka (RG)Stosunek Nova/UrsaStrategia poświęceniaStrategia Rozwoju KapitałuStrategiczna alokacja aktywówStruktura piasty i szprychStyl inwestowaniastylowe pudełko!Super HedgingSygnalizacja zadłużeniaSystem antymartyngałowySystem MartingaleSytuacja specjalnaSzara falaSzczepienia warunkoweTaktyczna alokacja zasobów (TAA)TeczkaTeza InwestycyjnaTINATreynor czarny modelTymczasowe nowe kontoUbezpieczenie portfela o stałej proporcji (CPPI)Ulepszone indeksowanieuznaniowe zarządzanie inwestycjamiWaga portfelaWażona w czasie stopa zwrotu — TWRWewnętrzna stopa zwrotu nettoWskaźnik odległości mocy (PDI)Współczynnik informacyjny (IC)Wydajna granicaWynik różnorodnościZarządzane kontrakty terminowezarządzanie aktywamiZarządzanie portfelemZarządzanie ryzykiem w finansachZasada roztropnej osobyZawijaj kontoZerowy portfel inwestycyjnyZłożona struktura kapitałowaZmodyfikowana metoda DietzaZwiększenie współczynnika przechwytywania rynkuZwrot portfelaZwrot z maksymalnego wypłaty (RoMaD)
