Señal comercial
¿Qué es una señal comercial?
Una señal comercial es un desencadenante de la acción, ya sea para comprar o vender un valor u otro activo, generada por el análisis. Ese análisis puede ser generado por humanos usando indicadores técnicos,. o puede generarse usando algoritmos matemáticos basados en la acción del mercado, posiblemente en combinación con otros factores del mercado, como indicadores económicos.
Cómo funciona una señal comercial
Las señales comerciales pueden usar una variedad de entradas de varias disciplinas. Por lo general, el análisis técnico es un componente importante, pero el análisis fundamental, el análisis cuantitativo y la economÃa también pueden ser entradas, asà como medidas de sentimiento e incluso señales de otros sistemas de señales comerciales. El objetivo es dar a los inversores y comerciantes un método mecánico, sin emociones, para comprar o vender un valor u otro activo.
Aparte de los simples disparadores de compra y venta, las señales comerciales también se pueden usar para modificar una cartera al determinar cuándo podrÃa ser un buen momento para comprar más de un sector en particular, como la tecnologÃa, y aligerar otro, como los productos básicos de consumo. Mientras tanto, los comerciantes de bonos podrÃan tener señales para ajustar la duración de sus carteras vendiendo un vencimiento y comprando un vencimiento diferente. Finalmente, también puede ayudar con la asignación de clases de activos,. como cambiar dinero entre acciones, bonos y oro.
No hay lÃmite en lo compleja que puede ser una señal comercial. Sin embargo, los comerciantes tienden a simplificar las cosas utilizando solo un puñado de insumos. A efectos prácticos, es mucho más fácil administrar un generador de señales simple y probarlo periódicamente para ver qué componentes necesitan ajustarse o reemplazarse.
Demasiadas entradas introducirÃan complejidad que requerirÃa más tiempo del que un comerciante tiene para ofrecer. Y dado que los mercados cambian con el tiempo, a menudo con gran velocidad, las estrategias complejas podrÃan volverse obsoletas incluso antes de que finalicen las pruebas.
Ejemplo de una señal comercial
Las señales comerciales tienden a estar asociadas con operaciones rápidas de entrada y salida. Sin embargo, en realidad, algunas señales son menos frecuentes y se basan en la reversión y la compra a la baja en acciones.
Grandes señales comerciales de este tipo serÃan buscar perÃodos en los que la acción del precio no se alinee con los fundamentos subyacentes. Un ejemplo serÃa si el mercado se está vendiendo debido a los titulares de miedo, pero los datos fundamentales indican buena salud. Los comerciantes pueden decidir comprar la caÃda si su señal parpadea "buen negocio".
Creación de una señal comercial
Hay infinitas posibilidades cuando se trata de una señal comercial, pero los comerciantes tienden a querer automatizar su pensamiento. Un ejemplo podrÃa ser, "para una acción con una relación precio-beneficio inferior a cierta (relación P/E), compre cuando una determinada formación técnica irrumpe al alza y los precios están por encima de una determinada media móvil mientras que las tasas de interés están cayendo."
Aquà hay varias de las entradas más comunes. Los comerciantes pueden combinarlos como deseen para cumplir con cualquier criterio que utilicen para seleccionar operaciones.
Ruptura o ruptura del patrón técnico . Estos pueden incluir triángulos,. rectángulos, cabeza y hombros y lÃneas de tendencia.
Cruz de la media móvil. La mayorÃa de los inversores observan los promedios móviles de 50 y 200 dÃas, pero hay muchos otros de uso común. La entrada podrÃa ser cuando la actividad comercial cruza por encima o por debajo del promedio. O podrÃa ser cuando dos promedios se cruzan.
Aumento de volumen. Un volumen inusualmente alto suele ser un precursor de un nuevo movimiento en el mercado. En los mercados de futuros también se puede utilizar el interés abierto .
Tipos de interés. Los cambios en las tasas a menudo pueden sugerir cambios en los mercados bursátiles y de materias primas.
Volatilidad. Hay muchas formas de medir la volatilidad y, al igual que con otros indicadores, los máximos o mÃnimos extremos de la volatilidad pueden desencadenar cambios en el mercado.
Ciclos. _ Los mercados de todo tipo tienden a tener flujos y reflujos con el tiempo, incluso si se encuentran en una tendencia constante o en una condición sin tendencia. Uno de los ciclos más conocidos es el ciclo estacional de las acciones ( vender en mayo y desaparecer) que podrÃa ayudar a determinar si una estrategia está operando en la mitad fuerte o débil del año.
Sentimientos extremos. Utilizado como un indicador contrario,. el optimismo excesivo según las encuestas o la actividad comercial real puede sugerir techos de mercado. Por el contrario, una tendencia bajista excesiva puede llevar a que el mercado toque fondo.
Valoración. Una valoración excesivamente alta en comparación con las medidas especÃficas del mercado, el sector o las acciones puede dar lugar a señales de venta.
Reflejos
También se pueden utilizar para reconstituir una cartera y cambiar asignaciones sectoriales o tomar nuevas posiciones.
Las señales comerciales son disparadores para comprar o vender un valor en función de un conjunto predeterminado de criterios.
Los comerciantes pueden crear señales comerciales utilizando una variedad de criterios, desde los más simples, como informes de ganancias y aumento de volumen, hasta señales más complejas que se derivan del uso de señales existentes.
