Handelssignal
Hvad er et handelssignal?
Et handelssignal er en trigger for handling, enten for at købe eller sælge et værdipapir eller et andet aktiv, genereret af analyse. Denne analyse kan være menneskeskabt ved hjælp af tekniske indikatorer , eller den kan genereres ved hjælp af matematiske algoritmer baseret på markedshandlinger, muligvis i kombination med andre markedsfaktorer såsom økonomiske indikatorer.
Sådan fungerer et handelssignal
Handelssignaler kan bruge en række input fra flere discipliner. Typisk er teknisk analyse en vigtig komponent, men fundamental analyse, kvantitativ analyse og økonomi kan også være input, såvel som sentimentmål og endda signaler fra andre handelssignalsystemer. Målet er at give investorer og handlende en mekanisk metode, blottet for følelser, til at købe eller sælge et værdipapir eller et andet aktiv.
Bortset fra simple køb og salg-triggere, kan handelssignaler også bruges til at ændre en portefølje ved at bestemme, hvornår det kan være et godt tidspunkt at købe mere af en bestemt sektor, såsom teknologi, og lette op på en anden, såsom forbrugsvarer. Obligationshandlere kunne i mellemtiden have signaler til at justere varigheden af deres porteføljer ved at sælge en løbetid og købe en anden løbetid. Endelig kan det også hjælpe med aktivklasseallokering,. såsom at flytte penge mellem aktier, obligationer og guld.
Der er ingen grænser for, hvor komplekst et handelssignal kan være. Men handlende har en tendens til at holde tingene enkle ved kun at bruge en håndfuld input. Af praktiske årsager er det langt nemmere at styre en simpel signalgenerator og periodisk teste den for at se, hvilke komponenter der skal justeres eller udskiftes.
For mange input ville indføre kompleksitet, der kræver mere tid, end en erhvervsdrivende har at tilbyde. Og da markeder ændrer sig over tid, ofte med stor hastighed, kan komplekse strategier blive forældede, før testen overhovedet er færdig.
Eksempel på et handelssignal
Handelssignaler har en tendens til at være forbundet med hurtig ind og ud handel. Men i virkeligheden er nogle signaler mindre hyppige og baseret på tilbagevenden og dyk-køb i aktier.
Gode handelssignaler af denne art ville være at se efter perioder, hvor prishandlinger ikke stemmer overens med de underliggende fundamentale forhold. Et eksempel kunne være, hvis markedet sælger ud på grund af frygtoverskrifter, men de grundlæggende data indikerer et godt helbred. Handlende kan beslutte at købe dippen, hvis deres signal blinker "god handel".
Oprettelse af et handelssignal
Der er uendelige muligheder, når de kommer med et handelssignal, men handlende har en tendens til bare at ville automatisere deres tankegang. Et eksempel kan være, "for en aktie med lavere end et bestemt pris-til-indtjening-forhold (P/E-forhold), køb, når en bestemt teknisk formation bryder ud på opsiden, og priserne er over et vist glidende gennemsnit, mens renterne falder."
Her er flere af de mere almindelige inputs. Handlende kan kombinere dem, som de ønsker at opfylde de kriterier, de bruger til at vælge handler.
Teknisk mønsterbrud eller nedbrud. Disse kan omfatte trekanter,. rektangler, hoved-og-skuldre og trendlinjer.
Glidende gennemsnit. De fleste investorer ser 50- og 200-dages glidende gennemsnit, men der er mange andre i almindelig brug. Inputtet kan være, når handelsaktivitet krydser over eller under gennemsnittet. Eller det kan være, når to gennemsnit krydser hinanden.
Volumenstigning. Usædvanligt høj volumen er ofte en forløber for et nyt træk på markedet. På futuresmarkederne kan åben rente også bruges.
Renter. Ændringer i kurser kan ofte tyde på ændringer i aktie- og råvaremarkederne.
Volatilitet. Der er mange måder at måle volatilitet på, og som med andre indikatorer kan ekstreme høje eller lave niveauer i volatilitet udløse markedsændringer.
Cykler. _ Markeder af alle typer har en tendens til at ebbe ud og flyde over tid, selvom de er i en konstant tendens eller i en ikke-trend tilstand. En af de mere kendte cyklusser er den sæsonmæssige cyklus for aktier - sælg i maj og forsvind - som kan hjælpe med at afgøre, om en strategi fungerer i den stærke eller svage halvdel af året.
Ekstreme følelser . Brugt som en kontrarisk indikator kan overdreven bullishness ifølge undersøgelser eller faktisk handelsaktivitet antyde markedstoppe. Omvendt kan overdreven bearishness føre til markedsbunde.
Værdiansættelse. En for høj værdiansættelse sammenlignet med markeds-, sektor- eller aktiespecifikke mål kan føre til salgssignaler.
Højdepunkter
De kan også bruges til at rekonstruere en portefølje og flytte sektorallokeringer eller tage nye positioner.
Handelssignaler er triggere til at købe eller sælge et værdipapir baseret på et forudbestemt sæt kriterier.
Handlende kan skabe handelssignaler ved hjælp af en række forskellige kriterier, fra simple, såsom indtjeningsrapporter og volumenstigning, til mere komplekse signaler, der udledes ved hjælp af eksisterende signaler.
