Handelssignal

Hva er et handelssignal?

Et handelssignal er en trigger for handling, enten for å kjøpe eller selge en verdipapir eller annen eiendel, generert av analyse. Denne analysen kan genereres av mennesker ved hjelp av tekniske indikatorer,. eller den kan genereres ved hjelp av matematiske algoritmer basert på markedshandlinger, muligens i kombinasjon med andre markedsfaktorer som økonomiske indikatorer.

Hvordan et handelssignal fungerer

Handelssignaler kan bruke en rekke input fra flere disipliner. Vanligvis er teknisk analyse en viktig komponent, men fundamental analyse, kvantitativ analyse og økonomi kan også være input, så vel som sentimentmål og til og med signaler fra andre handelssignalsystemer. Målet er å gi investorer og tradere en mekanisk metode, blottet for følelser, for å kjøpe eller selge et verdipapir eller en annen eiendel.

Bortsett fra enkle kjøp og salg-triggere, kan handelssignaler også brukes til å modifisere en portefølje ved å bestemme når det kan være et godt tidspunkt å kjøpe mer av en bestemt sektor, for eksempel teknologi, og lette opp på en annen, for eksempel forbruksvarer. Obligasjonshandlere kan i mellomtiden ha signaler for å justere varigheten på porteføljene sine ved å selge en løpetid og kjøpe en annen løpetid. Til slutt kan det også hjelpe med aktivaklasseallokering,. for eksempel å flytte penger mellom aksjer, obligasjoner og gull.

Det er ingen grense for hvor komplekst et handelssignal kan være. Traders har imidlertid en tendens til å holde ting enkelt ved å bruke bare en håndfull inndata. For praktiske formål er det langt enklere å administrere en enkel signalgenerator og med jevne mellomrom teste den for å se hvilke komponenter som må justeres eller skiftes ut.

For mange input vil introdusere kompleksitet som krever mer tid enn en trader har å tilby. Og siden markedene endrer seg over tid, ofte med stor hastighet, kan komplekse strategier bli foreldet før testingen i det hele tatt er ferdig.

Eksempel på et handelssignal

Handelssignaler har en tendens til å være assosiert med rask inn og ut handel. Men i virkeligheten er noen signaler sjeldnere og basert på reversering og fall-kjøp i aksjer.

Gode handelssignaler av denne typen vil være å se etter perioder hvor prishandlinger ikke stemmer overens med de underliggende fundamentale faktorene. Et eksempel kan være hvis markedet selger seg på grunn av fryktoverskrifter, men de grunnleggende dataene indikerer god helse. Traders kan bestemme seg for å kjøpe dip hvis signalet deres blinker "god deal".

Opprette et handelssignal

Det er uendelige muligheter når de kommer med et handelssignal, men tradere har en tendens til å bare ønske å automatisere tankegangen sin. Et eksempel kan være, "for en aksje med lavere enn et visst pris-til-inntektsforhold (P/E-forhold), kjøp når en viss teknisk formasjon bryter ut til oppsiden, og prisene er over et visst glidende gjennomsnitt mens rentene faller."

Her er flere av de mer vanlige inngangene. Traders kan kombinere dem slik de ønsker å oppfylle hvilke kriterier de bruker for å velge handler.

• Teknisk mønsterbrudd eller sammenbrudd. Disse kan inkludere trekanter,. rektangler, hode-og-skuldre og trendlinjer.

• Glidende gjennomsnitt. De fleste investorer ser på 50- og 200-dagers glidende gjennomsnitt, men det er mange andre i vanlig bruk. Inndataene kan være når handelsaktivitet krysser over eller under gjennomsnittet. Eller det kan være når to gjennomsnitt krysser hverandre.

• Volumøkning. Uvanlig høyt volum er ofte en forløper for et nytt trekk i markedet. I futuresmarkedene kan åpen rente også brukes.

• Renter. Endringer i kurser kan ofte antyde endringer i aksje- og råvaremarkeder.

• Volatilitet. Det er mange måter å måle volatilitet på, og som med andre indikatorer, kan ekstreme høyder eller nedturer i volatilitet utløse markedsendringer.

• Sykluser. _ Markeder av alle typer har en tendens til å ebbe og flyte over tid, selv om de er i en jevn trend eller i en ikke-trend tilstand. En av de mer kjente syklusene er sesongsyklusen for aksjer – selg i mai og forsvinn – som kan bidra til å avgjøre om en strategi fungerer i det sterke eller svake halvåret.

• Sentiment ekstremer. Brukt som en kontrarisk indikator,. kan overdreven bullishness i henhold til undersøkelser eller faktisk handelsaktivitet antyde markedstopper. Motsatt kan overdreven bearishness føre til markedsbunner.

• Verdivurdering. En for høy verdsettelse sammenlignet med markeds-, sektor- eller aksjespesifikke mål kan føre til salgssignaler.

Høydepunkter

– De kan også brukes til å rekonstruere en portefølje og skifte sektorallokeringer eller ta nye posisjoner.

• Handelssignaler er triggere for å kjøpe eller selge et verdipapir basert på et forhåndsbestemt sett med kriterier.

• Traders kan lage handelssignaler ved å bruke en rekke kriterier, fra enkle, som inntjeningsrapporter og volumøkning, til mer komplekse signaler som er utledet ved hjelp av eksisterende signaler.