Sinal Comercial
O que é um sinal comercial?
Um sinal de negociação é um gatilho para ação, seja para comprar ou vender um título ou outro ativo, gerado pela análise. Essa análise pode ser gerada por humanos usando indicadores técnicos ou pode ser gerada usando algoritmos matemáticos baseados na ação do mercado, possivelmente em combinação com outros fatores de mercado, como indicadores econômicos.
Como funciona um sinal comercial
Os sinais comerciais podem usar uma variedade de entradas de várias disciplinas. Normalmente, a análise técnica é um componente importante, mas a análise fundamental, a análise quantitativa e a economia também podem ser entradas, bem como medidas de sentimento e até mesmo sinais de outros sistemas de sinais comerciais. O objetivo é dar aos investidores e traders um método mecânico, desprovido de emoção, para comprar ou vender um título ou outro ativo.
Além de simples gatilhos de compra e venda, os sinais comerciais também podem ser usados para modificar um portfólio, determinando quando pode ser um bom momento para comprar mais de um setor específico, como tecnologia, e aliviar outro, como produtos básicos de consumo. Os comerciantes de títulos, por sua vez, podem ter sinais para ajustar a duração de seus portfólios vendendo um vencimento e comprando um vencimento diferente. Por fim, também pode ajudar na alocação de classes de ativos,. como transferir dinheiro entre ações, títulos e ouro.
Não há limite para o quão complexo um sinal de negociação pode ser. No entanto, os comerciantes tendem a manter as coisas simples usando apenas um punhado de insumos. Para fins práticos, é muito mais fácil gerenciar um gerador de sinal simples e testá-lo periodicamente para ver quais componentes precisam ser ajustados ou substituídos.
Muitas entradas introduziriam complexidade exigindo mais tempo do que um trader tem a oferecer. E como os mercados mudam com o tempo, muitas vezes com grande velocidade, estratégias complexas podem se tornar obsoletas antes mesmo de os testes serem concluídos.
Exemplo de um sinal comercial
Os sinais de negociação tendem a ser associados a negociações rápidas de entrada e saída. No entanto, na realidade, alguns sinais são menos frequentes e baseados na reversão e na compra de ações.
Grandes sinais de negociação desse tipo seriam procurar períodos em que a ação do preço não se alinha com os fundamentos subjacentes. Um exemplo seria se o mercado está vendendo devido a manchetes de medo, mas os dados fundamentais indicam boa saúde. Os comerciantes podem decidir comprar a queda se o sinal estiver piscando "bom negócio".
Criando um sinal comercial
Existem infinitas possibilidades ao criar um sinal de negociação, mas os traders tendem a querer apenas automatizar seu pensamento. Um exemplo pode ser "para uma ação com uma relação preço/lucro inferior a uma determinada relação preço/lucro (relação P/L), compre quando uma certa formação técnica for positiva e os preços estiverem acima de uma certa média móvel, enquanto as taxas de juros estão caindo."
Aqui estão várias das entradas mais comuns. Os traders podem combiná-los conforme desejarem para atender a qualquer critério que usem para selecionar negociações.
Quebra ou quebra de padrão técnico . Isso pode incluir triângulos,. retângulos, cabeça e ombros e linhas de tendência.
Média móvel e cruz. A maioria dos investidores observa médias móveis de 50 e 200 dias, mas há muitas outras de uso comum. A entrada pode ser quando a atividade de negociação cruza acima ou abaixo da média. Ou pode ser quando duas médias se cruzam.
aumento de volume . O volume excepcionalmente alto geralmente é um precursor de um novo movimento no mercado. Nos mercados de futuros, também podem ser usados juros em aberto .
Taxas de juros. Mudanças nas taxas muitas vezes podem sugerir mudanças nos mercados de ações e commodities.
Volatilidade. Existem muitas maneiras de medir a volatilidade e, como acontece com outros indicadores, altos ou baixos extremos na volatilidade podem desencadear mudanças no mercado.
Ciclos. _ Mercados de todos os tipos tendem a fluir e refluir ao longo do tempo, mesmo que estejam em uma tendência constante ou em uma condição sem tendência. Um dos ciclos mais conhecidos é o ciclo sazonal de ações – vender em maio e ir embora – que pode ajudar a determinar se uma estratégia está operando na metade forte ou fraca do ano.
Sentimentos extremos. Usado como um indicador contrário,. a alta excessiva de acordo com pesquisas ou atividade real de negociação pode sugerir topos de mercado. Por outro lado, a baixa excessiva pode levar a fundos de mercado.
Avaliação. Uma avaliação excessivamente alta em comparação com as medidas específicas de mercado, setor ou ações pode levar a sinais de venda.
##Destaques
Eles também podem ser usados para reconstituir uma carteira e mudar alocações de setor ou assumir novas posições.
Os sinais de negociação são gatilhos para comprar ou vender um título com base em um conjunto pré-determinado de critérios.
Os comerciantes podem criar sinais de negociação usando uma variedade de critérios, desde os mais simples, como relatórios de ganhos e aumento de volume, até sinais mais complexos derivados de sinais existentes.
