トレードシグナル

##トレードシグナルとは何ですか？

トレードシグナルは、分析によって生成された、証券またはその他の資産を購入または売却するためのアクションのトリガーです。その分析は、技術的指標を使用して人間が生成することも、市場行動に基づく数学的アルゴリズムを使用して、おそらく経済指標などの他の市場要因と組み合わせて生成することもできます。

##トレードシグナルの仕組み

トレードシグナルは、いくつかの分野からのさまざまな入力を使用できます。通常、テクニカル分析は主要なコンポーネントですが、ファンダメンタル分析、定量分析、および経済学も入力である可能性があり、感情測定値、さらには他の貿易信号システムからの信号でさえあります。目標は、投資家やトレーダーに、感情のない機械的な方法を提供して、証券やその他の資産を売買することです。

単純な売買トリガーの他に、トレードシグナルを使用して、テクノロジーなどの特定のセクターをさらに購入し、消費者の主食などの別のセクターを明るくする時期を判断することで、ポートフォリオを変更することもできます。一方、債券トレーダーは、ある満期を売り、別の満期を購入することで、ポートフォリオの期間を調整するためのシグナルを持つことができます。最後に、株式、債券、金の間でお金をシフトするなど、資産クラスの割り当てにも役立ちます。

トレードシグナルがどれほど複雑になるかには制限がありません。ただし、トレーダーは、ほんの一握りの入力のみを使用して、物事を単純に保つ傾向があります。実用的な目的では、単純な信号発生器を管理し、定期的にテストして、調整または交換が必要なコンポーネントを確認する方がはるかに簡単です。

入力が多すぎると複雑さが増し、トレーダーが提供するよりも多くの時間が必要になります。また、市場は時間の経過とともに変化するため、多くの場合非常に高速であるため、テストが終了する前に複雑な戦略が陳腐化する可能性があります。

##トレードシグナルの例

トレードシグナルは、クイックインおよびクイックアウトトレードに関連付けられる傾向があります。ただし、実際には、一部のシグナルは頻度が低く、株式のリターンとディップバイに基づいています。

ファンダメンタルズと一致しない期間を探すことです。例としては、恐怖の見出しのために市場が売りに出されているが、基本的なデータは健康を示している場合があります。トレーダーは、シグナルが「かなり」点滅している場合、ディップを購入することを決定する可能性があります。

##トレードシグナルの作成

トレードシグナルを思い付くときは無限の可能性がありますが、トレーダーは思考を自動化したいだけの傾向があります。例としては、「特定の株価収益率（P / E比）よりも低い株式の場合、特定の技術構成が上向きになり、金利が特定の移動平均を上回っているときに購入します。落ちています。」

より一般的な入力のいくつかを次に示します。トレーダーは、取引を選択するために使用する基準を満たすために、それらを組み合わせることができます。

-テクニカルパターンのブレイクアウトまたはブレイクダウン。これらには、三角形、長方形、頭と肩、および近似曲線が含まれます。

-移動平均クロス。ほとんどの投資家は50日と200日の移動平均を見ていますが、他にも多くの一般的な使用があります。入力は、取引活動が平均を上回ったり下回ったりしたときである可能性があります。または、2つの平均が互いに交差する場合もあります。

-ボリュームサージ。異常に大量の取引は、市場での新たな動きの前兆となることがよくあります。先物市場では、建玉も利用できます。

-金利。料金の変化は、株式市場や商品市場の変化を示唆することがよくあります。

-ボラティリティ。ボラティリティを測定する方法はたくさんあり、他の指標と同様に、ボラティリティの極端な高値または安値は市場の変化を引き起こす可能性があります。

-サイクルes 。すべてのタイプの市場は、安定したトレンドまたはトレンドではない状態であっても、時間の経過とともに衰退し、流れる傾向があります。より広く知られているサイクルの1つは、株式の季節サイクルであり、5月に売り、年の終わりに戦略が実行されているかどうかを判断するのに役立ちます。

-極端な感情。反対の指標として使用され、調査または実際の取引活動による過度の強気は、市場のトップを示唆する可能性があります。逆に、過度の弱気は市場の底につながる可能性があります。

-評価。市場、セクター、または株式固有の指標と比較して過度に高い評価は、売りシグナルにつながる可能性があります。

##ハイライト

-ポートフォリオを再構成し、セクターの割り当てをシフトしたり、新しいポジションを獲得したりするためにも使用できます。

-取引シグナルは、事前に決定された一連の基準に基づいて証券を購入または売却するためのトリガーです。

-トレーダーは、収益レポートやボリュームサージなどの単純なものから、既存のシグナルを使用して導出されるより複雑なシグナルまで、さまざまな基準を使用してトレーディングシグナルを作成できます。