सिग्नलिंग दृष्टिकोण

सिग्नलिंग दृष्टिकोण क्या है?

एक सिग्नलिंग दृष्टिकोण विभिन्न बाजार संकेतों और पैटर्नों पर ट्रेडों या पदों को शुरू करने के लिए संकेतक के रूप में निर्भर करता है।

सिग्नलिंग दृष्टिकोण को समझना

तकनीकी विश्लेषण अक्सर मूल्य चार्ट पर तकनीकी अध्ययनों से उत्पन्न अलर्ट द्वारा शुरू किए गए और पूर्ण किए गए ट्रेडों के साथ सिग्नलिंग दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि, दृष्टिकोण तकनीकी ट्रिगर्स तक सीमित नहीं है। डेटा का कोई अन्य रूप, जैसे कि बाजार की भावना या मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा, का भी उपयोग किया जा सकता है।

व्यापारियों द्वारा किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों या परिसंपत्तियों के लिए एक सिग्नलिंग दृष्टिकोण का उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि वे पर्याप्त तरलता के साथ व्यापार करते हैं, और यह कि कीमतें और अन्य प्रासंगिक डेटा नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं। कई व्यापारी तकनीकी संकेतों जैसे मूल्य चार्ट और गति संकेतकों पर भरोसा करते हैं। अन्य कंपनी के अंदरूनी सूत्रों और अधिकारियों के कार्यों की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, जिनके पास कंपनी के प्रदर्शन के बारे में विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी तक पहुंच होती है।

तकनीकी विश्लेषण आधारित सिग्नल

क्योंकि तकनीकी विश्लेषण मूल्य, मात्रा, अस्थिरता, समय और व्युत्पन्न मूल्य निर्धारण जैसे आसानी से उपलब्ध डेटा पर आधारित है, बाजार के संकेत जो प्रतिभूतियों में संभावित मूल्य चाल के बारे में अनुमान लगाते हैं, उन्हें परिभाषित करना और शोध करना बहुत आसान है।

ट्रेडिंग विशेषज्ञों ने कई मेट्रिक्स की पहचान की है जो भविष्य के मूल्य आंदोलनों और बाजार गतिविधि का अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं। ऑन-बैलेंस वॉल्यूम और मूविंग एवरेज जैसे मेट्रिक्स दैनिक मूल्य में उतार-चढ़ाव के शोर के बिना दीर्घकालिक रुझानों का आकलन करने में मदद कर सकते हैं, और एमएसीडी और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जैसे गति संकेतक पूरे बाजार की भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं।

व्यापार या निवेश के लिए एक संकेत दृष्टिकोण विकसित करना पूरी तरह से एल्गोरिथम या यहां तक कि स्वचालित व्यापार प्रणाली विकसित करने का अग्रदूत है। उच्च आवृत्ति व्यापार (एचएफटी) ऐसा ही एक उदाहरण है। ये सिस्टम सिग्नल का उपयोग करते हैं जो मिलीसेकंड पैमाने पर उत्पन्न होते हैं और विभिन्न स्थितियों में दिन में सैकड़ों से हजारों बार व्यापार करते हैं।

सार्वजनिक कंपनियों को अपनी सार्वजनिक फाइलिंग के हिस्से के रूप में अंदरूनी लेनदेन का खुलासा करना चाहिए। इस जानकारी का उपयोग विश्लेषकों द्वारा कंपनी की भविष्य की संभावनाओं के बारे में अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है।

सिग्नल के रूप में अंदरूनी जानकारी

किसी विशिष्ट कंपनी में अंदरूनी सूत्रों की गतिविधि को देखने से कंपनी के शेयर की कीमत के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। सामान्य तौर पर, गैर-सार्वजनिक जानकारी पर व्यापार करना अवैध है। हालांकि, एक कंपनी के अंदरूनी सूत्रों को व्यवसाय और उसके दृष्टिकोण का अधिक व्यापक और व्यापक ज्ञान होना चाहिए जो बाहरी निवेशकों के लिए उनकी व्यापारिक गतिविधियों को देखने के लिए फायदेमंद बनाता है।

हालाँकि, कुछ अंदरूनी गतिविधियाँ हैं जो सार्वजनिक जानकारी हैं। अंदरूनी सूत्रों को आमतौर पर स्टॉक और स्टॉक विकल्प दिए जाते हैं। जब अनुदान के माध्यम से स्वामित्व बढ़ता है तो यह कंपनी के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। इसके विपरीत, अंदरूनी सूत्र भी महत्वपूर्ण शेयरधारक हैं जिनके पास सार्वजनिक रूप से कारोबार किए गए स्टॉक में पर्याप्त पूंजी निवेश है। इस प्रकार, जब अंदरूनी सूत्र उच्च मात्रा में शेयर बेच रहे हैं तो यह स्टॉक के दृष्टिकोण के लिए एक नकारात्मक संकेतक हो सकता है।

उदाहरण के लिए, विचार करें कि सिग्नल दृष्टिकोण में कंपनी के अंदरूनी सूत्रों के ट्रेडों को ट्रिगर के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है। यह इस धारणा पर आधारित होगा कि इन अंदरूनी सूत्रों को अपनी संबंधित कंपनियों के व्यापारिक व्यवहार का बेहतर ज्ञान है, और वे उस ज्ञान के अनुसार व्यापार कर सकते हैं। अगर इस तरह के ज्ञान ने उन्हें अन्य बाजार सहभागियों पर एक फायदा दिया, तो उनके व्यापार का पालन करने से बाजार की धड़कन पर रिटर्न मिल सकता है।

अंदरूनी सूत्रों के शेयर स्वामित्व के साथ-साथ उनकी खरीद और बिक्री गतिविधि के प्रभाव पर कई शोध पत्र लिखे गए हैं, लेकिन कोई भी निर्णायक अध्ययन एक अंतर्निहित लाभ नहीं दिखाता है। हालांकि, अंदरूनी सूत्रों के व्यापार का अनुसरण करना मोटे तौर पर व्यापार के लिए एक संकेत दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि कंपनियों के अंदरूनी सूत्रों को समग्र रूप से बाजार की तुलना में कंपनी के व्यापार व्यवहार में अधिक अंतर्दृष्टि के लिए जाना जाता है।

सिग्नल के रूप में लाभांश

एक अन्य दृष्टिकोण कंपनी के भविष्य के विकास के संकेत के रूप में लाभांश का उपयोग करता है। इस सिद्धांत के अनुसार, यदि कंपनी के पास अनुकूल संभावनाएं और विश्वसनीय नकदी प्रवाह है, तो कंपनी के अधिकारी मजबूत लाभांश पोस्ट करने की अधिक संभावना रखते हैं। ऐतिहासिक रूप से, लाभांश वृद्धि स्टॉक की कीमतों में वृद्धि से पहले होती है। चूंकि कंपनी का लाभांश इतिहास सार्वजनिक ज्ञान है, इसलिए कोई भी इस जानकारी का उपयोग कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में अनुमान लगाने के लिए कर सकता है।

लाभांश संकेतन कुछ विवादास्पद है, लेकिन कुछ अध्ययन इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि लाभांश भविष्य की कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाते हैं।

हाइलाइट्स

सिग्नलिंग का उपयोग तकनीकी विश्लेषण के साथ-साथ एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिस्टम में भी किया जाता है।
कॉर्पोरेट कार्रवाइयां जैसे कि अंदरूनी सूत्र अपने शेयरों के शेयरों को बेचते हैं, निवेशकों के लिए एक संकेत के रूप में भी काम कर सकते हैं।
सांकेतिक रूप से संचालित व्यापार डेटा पर आधारित होता है जैसे कि मूल्य की जानकारी या मेटाडेटा जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग गतिविधि।
कंपनियां लाभांश, बायबैक या ऋण जारी करके अपने वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रकट कर सकती हैं।
एक सिग्नलिंग दृष्टिकोण डेटा-संचालित संकेतों के आधार पर निवेश या व्यापार की संरचना करता है।

सामान्य प्रश्न

सबसे अच्छा स्टॉक संकेतक क्या है?

जबकि सर्वश्रेष्ठ स्टॉक संकेतक के बारे में कोई आम सहमति नहीं है, कुछ अनुभवी व्यापारियों के बीच दूसरों की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं। मूविंग एवरेज आमतौर पर किसी परिसंपत्ति के मूल्य चार्ट में लंबी और छोटी अवधि के रुझानों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि सापेक्ष शक्ति सूचकांक जैसे संकेतक गति का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा, कंपनी प्रबंधन द्वारा किए गए कार्यों जैसे स्टॉक बायबैक और लाभांश को कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य के संकेतों के रूप में व्याख्या किया जा सकता है।

वित्त में सिग्नलिंग सिद्धांत क्या है?

सिग्नलिंग सिद्धांत यह विश्वास है कि एक कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य की जानकारी एक ही समय में एक बाजार में सभी पक्षों के लिए उपलब्ध नहीं है। चूंकि अधिकारियों और बोर्ड के सदस्यों के पास व्यापक जनता की तुलना में उनकी कंपनी की संभावनाओं के बारे में अधिक जानकारी है, इसलिए वे जो निर्णय लेते हैं, वे कंपनी के वित्त के बारे में जानकारी प्रकट कर सकते हैं। लाभांश या स्टॉक बायबैक यह संकेत दे सकता है कि कंपनी का प्रबंधन भविष्य में विकास की उम्मीद करता है, जबकि स्टॉक या ऋण जारी करना कम अनुकूल हो सकता है।

आप ट्रेड सिग्नल की पहचान कैसे करते हैं?

कई लोकप्रिय व्यापार संकेतों का उपयोग किया जाता है जब किसी सुरक्षा को मूल्य लाभ या गिरावट का अनुभव हो सकता है। प्रत्येक सिग्नलिंग दृष्टिकोण निवेश मान्यताओं के एक अलग सेट पर निर्भर करता है, इसलिए व्यापारियों को सावधानीपूर्वक शोध करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि वे किन संकेतों को विश्वसनीय मानते हैं। अधिकांश चार्टिंग सॉफ़्टवेयर में सबसे लोकप्रिय ट्रेडिंग सिग्नल शामिल होते हैं, जो कुछ ट्रिगरिंग ईवेंट होने पर उपयोगकर्ता को स्वचालित रूप से अलर्ट करते हैं।