Sinyal Yaklaşımı

Sinyal Yaklaşımı Nedir?

Bir sinyal yaklaşımı, alım satım veya pozisyon başlatmak için göstergeler olarak çeşitli piyasa sinyallerine ve modellerine güvenmeyi ifade eder.

Sinyal Yaklaşımını Anlama

Teknik analiz,. genellikle fiyat çizelgeleri üzerinde yapılan teknik çalışmalardan oluşturulan uyarılarla başlatılan ve tamamlanan işlemlerle sinyalizasyon yaklaşımını körüklemek için kullanılır. Ancak, yaklaşım teknik tetikleyicilerle sınırlı değildir. Piyasa duyarlılığı veya makroekonomik veriler gibi başka herhangi bir veri biçimi de kullanılabilir.

Yeterli likidite ile işlem yapmaları ve fiyatların ve diğer ilgili verilerin düzenli olarak yayınlanması şartıyla, tüccarlar tarafından her tür menkul kıymet veya varlık için bir sinyal yaklaşımı kullanılabilir. Birçok tüccar, fiyat çizelgeleri ve momentum göstergeleri gibi teknik sinyallere güvenir. Diğerleri, bir şirketin performansı hakkında ayrıcalıklı bilgilere erişimi olan şirket içindekiler ve yöneticilerin eylemlerini yorumlamaya çalışır.

Teknik Analize Dayalı Sinyaller

Teknik analiz, fiyat, hacim, oynaklık, zamanlama ve türev fiyatlandırması gibi hazır verilere dayandığından, menkul kıymetlerdeki potansiyel fiyat hareketleri hakkında çıkarımlara yol açan piyasa sinyallerini tanımlamak ve araştırmak çok daha kolaydır.

Ticaret uzmanları, gelecekteki fiyat hareketlerini ve piyasa etkinliğini tahmin etmeye yardımcı olabilecek çeşitli ölçütler belirledi. Dengedeki hacim ve hareketli ortalamalar gibi ölçümler , günlük fiyat dalgalanmalarının gürültüsü olmadan uzun vadeli eğilimlerin değerlendirilmesine yardımcı olabilir ve MACD ve Göreceli Güç Endeksi gibi momentum göstergeleri bir bütün olarak piyasanın duygularını ortaya çıkarabilir.

Ticaret veya yatırım için bir sinyal yaklaşımı geliştirmek, tamamen algoritmik ve hatta otomatik bir ticaret sistemi geliştirmenin öncüsüdür. Yüksek frekanslı ticaret (HFT) böyle bir örnektir. Bu sistemler, günde yüzlerce ila binlerce kez çeşitli pozisyonlara girip çıkmak için milisaniye ölçeğinde üretilen sinyalleri kullanır.

Halka açık şirketler, halka açık başvurularının bir parçası olarak içeriden öğrenenlerin işlemlerini ifşa etmelidir. Bu bilgiler, analistler tarafından şirketin gelecekteki beklentileri hakkında çıkarımlarda bulunmak için kullanılabilir.

Sinyal Olarak İçeriden Bilgi

Belirli bir şirketteki içeriden öğrenenlerin faaliyetlerini izlemek, şirketin hisse senedi fiyatı hakkında da fikir verebilir. Genel olarak, kamuya açık olmayan bilgiler üzerinde ticaret yapmak yasa dışıdır. Bununla birlikte, bir şirketin içindekiler, ticaret faaliyetlerini dış yatırımcıları izlemek için faydalı kılan iş ve görünümü hakkında çok daha geniş ve kapsamlı bir bilgiye sahip olmalıdır.

Ancak, kamuya açık bilgiler olan bazı içeriden öğrenilen faaliyetler vardır. İçeridekilere genellikle hisse senedi ve hisse senedi opsiyonları verilir. Mülkiyet hibeler yoluyla arttığında, şirket için olumlu bir sinyal olabilir. Tersine, içerdekiler de halka açık hisse senetlerine yatırılan önemli sermayeye sahip önemli hissedarlardır. Bu nedenle, içerdekilerin yüksek hacimli hisse satması, hisse senedinin görünümü için olumsuz bir gösterge olabilir.

Örneğin, şirket içindekilerin alım satımlarının bir sinyal yaklaşımında tetikleyici olarak nasıl kullanılabileceğini düşünün. Bu, bu içeriden kişilerin kendi şirketlerinin iş anlaşmaları hakkında daha iyi bilgiye sahip oldukları ve bu bilgilere göre ticaret yapabilecekleri fikrine dayalı olacaktır. Böyle bir bilgi onlara diğer piyasa katılımcılarına göre bir avantaj sağladıysa, o zaman alım satımlarını takip etmek piyasayı aşan getiriler sağlayabilir.

İçeriden öğrenenlerin hisse sahipliğinin yanı sıra alım satım faaliyetlerinin etkisi üzerine çok sayıda araştırma makalesi yazılmıştır, ancak hiçbir kesin çalışma doğal bir avantaj göstermemektedir. Bununla birlikte, içeriden öğrenenlerin ticaretini takip etmek, genel olarak ticarete yönelik bir sinyal yaklaşımı olarak da bilinir, çünkü şirketlerdeki içerdekilerin, bir şirketin ticari anlaşmaları hakkında piyasadan daha fazla içgörüye sahip olduğu bilinmektedir.

Sinyal Olarak Temettüler

Başka bir yaklaşım, bir şirketin gelecekteki büyümesi için bir sinyal olarak temettüleri kullanır. Bu teoriye göre, şirketlerinin olumlu beklentileri ve güvenilir nakit akışları varsa, şirket yöneticilerinin güçlü temettü dağıtma olasılığı daha yüksektir. Tarihsel olarak, temettü artışları, hisse senedi fiyatlarındaki artıştan önce gelme eğilimindedir. Bir şirketin temettü geçmişi herkesin bildiği bir bilgi olduğundan, herkes bu bilgiyi şirketin mali durumu hakkında çıkarımlarda bulunmak için kullanabilir.

Temettü sinyali biraz tartışmalıdır, ancak bazı çalışmalar temettülerin gelecekteki fiyat artışını öngördüğü teorisini desteklemektedir.

Öne Çıkanlar

• Sinyalleme, teknik analizde ve algoritmik ticaret sistemlerinde yerleşik olarak kullanılır.

• İçeridekilerin hisselerini satması gibi kurumsal eylemler de yatırımcılara bir sinyal olarak hizmet edebilir.

• Sinyal odaklı bir ticaret, fiyat bilgileri gibi verilere veya içeriden öğrenenlerin ticareti gibi meta verilere dayanır.

• Şirketler, temettü, geri alım veya borç vererek finansal sağlıkları hakkında bilgi verebilir.

• Veri odaklı sinyallere dayalı olarak yatırım veya ticaret yapılandıran bir sinyal yaklaşımı.

SSS

En İyi Hisse Senedi Göstergesi Nedir?

En iyi hisse senedi göstergesi hakkında bir fikir birliği bulunmamakla birlikte, bazıları deneyimli tüccarlar arasında diğerlerinden daha popülerdir. Hareketli ortalamalar,. bir varlığın fiyat çizelgelerindeki uzun ve kısa vadeli eğilimleri karşılaştırmak için yaygın olarak kullanılırken, göreceli güç endeksi gibi göstergeler momentumu değerlendirmek için kullanılır. Ayrıca, şirket yönetimi tarafından hisse senedi geri alımları ve temettüler gibi alınan önlemler, bir şirketin finansal sağlığına yönelik sinyaller olarak yorumlanabilir.

Finansta Sinyal Teorisi Nedir?

Sinyal teorisi, bir şirketin finansal sağlığına ilişkin bilgilerin bir pazardaki tüm taraflara aynı anda mevcut olmadığı inancıdır. Yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri, şirketlerinin geleceği hakkında kamuoyundan daha fazla bilgiye sahip olduklarından, aldıkları kararlar şirketin mali durumu hakkında bilgi verebilir. Temettüler veya hisse geri alımları, bir şirketin yönetiminin gelecekte büyüme beklediğini gösterebilirken, hisse senedi veya borç ihraçları daha az elverişli olabilir.

Bir Ticaret Sinyalini Nasıl Belirlersiniz?

Bir menkul kıymetin ne zaman fiyat artışı veya düşüş yaşayabileceğini tahmin etmek için kullanılan birkaç popüler ticaret sinyali vardır. Her sinyal yaklaşımı farklı bir dizi yatırım varsayımına dayanır, bu nedenle tüccarlar hangi sinyallerin güvenilir olduğunu düşündüklerini dikkatlice araştırmalı ve değerlendirmelidir. Çoğu grafik yazılımı, belirli tetikleyici olaylar meydana geldiğinde kullanıcıyı otomatik olarak uyaran en popüler alım satım sinyallerini içerir.