Paga/Riscuoti
Che cos'è il pagamento/ritiro?
Pay/collect è un riferimento abbreviato al pagamento e alla riscossione di fondi, dopo che le posizioni futures sono state mark to market (MTM), tra i partecipanti diretti e le rispettive stanze di compensazione.
Nel trading di futures, i conti in un contratto futures sono contrassegnati sul mercato su base giornaliera. Profitti e perdite sono calcolati tra le posizioni lunghe e corte.
Capire Paga/Riscuoti
Il pagamento/incasso si verifica con le posizioni future, che vengono contrassegnate sul mercato ogni sera dopo la chiusura degli scambi. Poiché il trading di futures è un gioco a somma zero, nel mark to market, un lato della posizione future sarà in deficit mentre l'altro sarà in surplus. Questo squilibrio è compensato dalle transazioni di pagamento/incasso eseguite dai broker verso le loro organizzazioni di compensazione.
La parte "paga" si riferisce a un pagamento richiesto o a una perdita. Il lato "raccogli" è il denaro ricevuto o un guadagno. Una stanza di compensazione compensa le negoziazioni l'una con l'altra alla fine di ogni giornata per garantire che la minima quantità di denaro debba passare di mano. L'ultimo pagamento o denaro ricevuto è il pagamento/incasso.
In pagamento/incasso, la parte "paga" si riferisce a un pagamento richiesto oa una perdita. Il lato "raccogli" è il denaro ricevuto o un guadagno.
Contrassegna al mercato in Paga/Ritiro
Nella negoziazione di titoli, il mark to market implica la registrazione del prezzo o del valore di un titolo, portafoglio o conto per riflettere il valore di mercato corrente anziché il valore contabile o il valore del modello di un trader. Questo viene fatto più spesso nei conti futures per garantire che i requisiti di margine siano soddisfatti.
Se il valore di mercato corrente fa sì che il conto con margine scenda al di sotto del livello richiesto, il trader dovrà affrontare una richiesta di margine. I fondi comuni sono inoltre contrassegnati per il mercato su base giornaliera alla chiusura del mercato in modo che gli investitori abbiano un'idea migliore del valore patrimoniale netto (NAV) del fondo.
Le perdite mark-to-market sono perdite cartacee generate da una registrazione contabile piuttosto che dalla vendita effettiva di un titolo. Le perdite mark-to-market si verificano quando gli strumenti finanziari detenuti sono valutati al valore corrente di mercato, che è inferiore al prezzo pagato per acquisirli. Questi corrisponderebbero a una "paga".
Uno scambio contrassegna i conti dei trader ai loro valori di mercato giornalmente regolando i guadagni e le perdite che risultano a causa delle variazioni del valore del titolo. Ci sono sempre due controparti su entrambi i lati di un contratto future: un trader lungo e uno short trader. Il trader che detiene la posizione lunga nel contratto future è generalmente rialzista,. mentre il trader che si trova allo scoperto sul contratto è considerato ribassista.
Se, a fine giornata, il contratto future stipulato scende di valore, il conto a margine lungo verrà ridotto e il conto a margine corto aumentato per riflettere la variazione del valore del derivato. Al contrario, un aumento del valore comporta un aumento del conto a margine che detiene la posizione lunga e una diminuzione del conto a termine corto.
Mette in risalto
Il “pagamento” indica il pagamento richiesto, rappresentativo di una perdita. Il lato "raccogli" è il denaro ricevuto come guadagno.
Pay/collect si riferisce al pagamento o alla raccolta di fondi relativi a posizioni future che sono state contrassegnate sul mercato.
Il pagamento/incasso si verifica con posizioni future contrassegnate sul mercato ogni sera dopo la chiusura degli scambi.
