주당 순 자산 가치 - NAVPS

주당 순 자산 가치 - NAVPS는 무엇입니까?

주당 순 자산 가치(NAVPS)는 뮤추얼 펀드,. 상장지수펀드(ETF) 또는 폐쇄형 펀드의 주당 가치를 나타내는 순자산 가치에 대한 표현입니다. 펀드 또는 회사 의 총 순자산 가치 를 발행 주식수로 나누어 계산하며 주당 장부 가치라고도 합니다.

주당 순 자산 가치 공식 – NAVPS는

주당 순 자산 가치를 계산하는 방법 – NAVPS

주당 순자산 가치(NAVPS)는 순자산 가치를 발행 주식수로 나누어 계산합니다.

NAVPS는 무엇을 알려줍니까?

주당 순 자산 가치(NAVPS)는 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 등록된 펀드의 주식이 순 자산 가치로 상환되기 때문에 개방형 또는 뮤추얼 펀드 와 관련하여 종종 사용됩니다.

위의 주당 순 자산 가치(NAVPS) 공식을 참조하면 자산에는 펀드 투자의 총 시장 가치, 현금 및 현금 등가물,. 미수금 및 미지급 수입이 포함됩니다. 부채는 총 장단기 부채에 직원 급여, 유틸리티 및 기타 운영 비용과 같은 발생한 모든 비용을 더한 것과 같습니다. 관리비, 유통 및 마케팅 비용, 양도대리인 수수료, 관리인, 감사수수료가 모두 포함되어 총 비용이 많을 수 있습니다.

주당 순 자산 가치 사용 방법의 예 – NAVPS

750만 주를 발행한 뮤추얼 펀드가 5억 달러의 투자, 1,500만 달러의 현금, 150만 달러의 미수금 및 25만 달러의 미지급 소득을 가지고 있다고 가정합니다. 부채의 경우, 펀드는 단기 부채 2000만 달러, 장기 부채 500만 달러를 보유하고 있습니다. 이 펀드에는 $35,000의 미지급 운영 비용과 $15,000의 기타 미지급 비용이 있습니다. 자산, 부채 및 NAVPS는 다음과 같이 계산됩니다.

$\begin \text =& \ $500,000,000 + $15,000,000 + $1,500,000 \ \phantom{\text{자산 =}} &+ \ $250,000 = $516,750,000 \ \text{부채} =& \ $20,000,000 + $5,000,000 + $35,000 \ \팬텀{\text{부채} =} &+ \ $15,000 = $25,050,000 \ \text =& \ \frac{ $516,750,000 - $25,050,000 }{ 7,500,000 } \ =& \ \frac{ $491,700,000 }{ 7,500,000 } = $65.56 \ \end{정렬}$