StockCharts 기술 순위(SCTR)

StockCharts Technical Rank(SCTR)란 무엇입니까?

StockCharts Technical Rank는 대형주 (대형주), 중형주, 소형주, 미국 비레버리지 및 비인 버스 상장지수펀드 (ETF), 캐나다 주식 등 다양한 그룹의 개별 주식에 대한 수치 순위입니다. —다양한 시간대를 포괄하는 6가지 기술 지표를 기반으로 주식의 전반적인 강도를 보여줍니다. 순위 방식은 줄여서 SCTR("스쿠터"로 발음)이라고 합니다.

SCTR은 기술 분석가이자 저자인 John Murphy가 만들었으며 Stockcharts.com에서 사용할 수 있습니다.

주요 내용

• SCTR(Stockscharts Technical Rank)은 0에서 99.99까지의 값을 할당하며, 이는 기술 강도 측면에서 주식의 순위를 보여줍니다.

• 순위는 6가지 기술 기준에 따라 과거 가격 실적을 활용합니다.

• 순위가 0이면 해당 주식이 기술적으로 그룹에서 가장 약하다는 것을 나타냅니다. 99.99의 순위는 기술 성과 측면에서 주식 순위가 가장 높음을 나타냅니다.

• 증가하는 SCTR은 해당 주식의 가격 성과가 분석되는 주식 그룹에 비해 상대적으로 강세를 보이고 있음을 의미합니다. SCTR이 감소하면 상대 가격 성과가 악화됨을 나타냅니다.

StockChart 기술 순위(SCTR) 이해하기

투자자는 분석하고자 하는 그룹을 선택하면 해당 그룹 내의 주식 목록이 0에서 99.99까지 순위가 매겨집니다. 99.99점은 6가지 기술 기준에 따라 해당 주식이 동종 기업에 비해 매우 우수한 성과를 내고 있음을 의미합니다.

0은 가장 약한 점수로, 기술적인 관점에서 해당 주식이 그룹 내 동종 업체보다 크게 저조한 성과를 내고 있음을 나타냅니다.

일부 거래자는 SCTR 순위가 높거나 낮은 SCTR 순위를 가진 주식을 사거나 SCTR 순위가 하락한 주식을 매도하거나 공매도하기를 원할 수 있습니다. 이것은 상대적인 강점 이나 약점을 매수하거나 매도하는 것을 기반으로 합니다.

상승하는 SCTR은 주식이 동료들에 대해 모멘텀을 얻고 있음을 보여줍니다. 이는 현재 가치가 상승할 수 있음을 의미하거나 동종 기업만큼 하락하지 않거나 더 잘 버티고 있음을 의미합니다. 하락하는 SCTR은 주식이 동료에 비해 모멘텀을 잃고 있음을 나타냅니다. 가격이 하락하거나 가격이 단순히 동종 업체의 가격 대비 성능에 뒤처질 수 있습니다.

순위 시스템의 모든 지표는 가격을 기준으로 합니다. 이러한 방식으로 SCTR은 특정 주식의 가격 성과가 다른 주식과 어떻게 비교되는지 보여줍니다.

SCTR 공식은 다양한 시간대를 다루며 높은 점수를 받으려면 주식이 모든 시간대에서 좋은 점수를 받아야 합니다. 장기 추세가 단기 변동보다 더 지배적인 힘 이기 때문에 장기 지표에 가장 많은 가중치가 부여됩니다 .

다음 공식과 가중치를 사용하여 생성됩니다.

• 장기 지표(가중치): 200일 지수 이동 평균 (EMA)(30% 가중치) 및 125일 ROC(30% 가중치) 위/아래 비율.

• 중기 지표(가중치): 50일 EMA(15%) 및 20일 변동율(15%) 위/아래 비율.

• 단기 지표(가중치): 3일로 나눈 가격 오실레이터 히스토그램의 3일 기울기(5%)와 상대 강도 지수 (5%).

SCTR은 주식을 S&P 500 지수와 같은 특정 벤치마크가 아닌 동료와 비교합니다.

StockCharts 기술 순위를 사용하는 방법의 예

SCTR은 매우 다양한 도구입니다. 매우 강한 주식을 찾기 위해 주식을 필터링하는 데 사용할 수 있습니다. 이것은 현재 상승 모멘텀이 많은 주식을 찾는 트레이더에게 도움이 될 것입니다.

또는 SCTR을 사용하여 매우 약하거나 잠재적으로 턴어라운드할 준비가 되어 있거나 좋은 가치 투자 기회를 제공할 수 있는 주식을 찾을 수 있습니다. 그러나 주가가 하락했다고 해서 반드시 매수할 가치가 있는 것은 아닙니다.

이 두 개념의 혼합은 SCTR 순위가 낮았지만 개선되고 있는 주식을 찾는 것입니다. 이것은 주가가 최근에 동료들을 능가하고 있음을 보여줍니다. 거래 차트 패턴과 유사하게, 거래자는 이전 스윙 고점 위의 움직임 또는 30 아래에서 30 또는 50(또는 원하는 수준) 이상으로의 움직임과 같은 SCTR의 브레이크아웃을 관찰할 수 있습니다 .

Leggett & Platt(LEG)의 다음 일일 차트는 SCTR의 다양한 유형의 돌파를 기반으로 한 여러 거래를 보여줍니다. 일부는 좋은 진입 신호를 생성하고 다른 일부는 나쁜 진입 신호를 생성했습니다. 녹색 화살표는 구매 항목을 나타내고 빨간색 화살표는 짧은 항목을 나타냅니다.

상승하는 SCTR이 항상 상승하는 주가를 나타내는 것은 아닙니다. 이는 주가가 실제로 하락할 수 있지만 주가가 동료보다 적게 하락하면 SCTR이 증가하기 때문입니다.

SCTR을 사용하는 방법에는 여러 가지가 있으며 많은 사람들이 단순히 확인 도구로 사용하기로 선택합니다. 예를 들어 사고 싶은 주식을 찾으면 SCTR이 증가하는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 해당 주식이 아직 동종 기업만큼 실적이 좋지 않고 그룹의 다른 주식이 더 강하므로 더 나은 구매를 할 수 있음을 의미합니다. SCTR이 증가하기 시작하기 전에 매수한다는 것은 거래자가 주식이 더 나은 성과를 내기 시작할 것으로 기대하고 있다는 것을 의미합니다.

StockCharts 기술 순위와 상대 강도의 차이

SCTR은 한 종목을 다른 종목과 비교하거나 종목을 지수와 비교하는 것 이상 으로 상대적인 강점 이 있습니다. SCTR 순위는 기술 기준에 따라 다른 주식 그룹과 비교하여 해당 주식이 얼마나 강한지를 보여줍니다. 상대 강도는 한 주식이 S&P 500 지수를 능가하고 있음을 보여줄 수 있지만 SCTR은 그 초과 성과가 다른 주식과 어떻게 비교되는지 보여줍니다. SCTR을 독특하게 만드는 것은 순위 기능입니다.

StockCharts 기술 순위의 한계

SCTR 값은 빠르게 변경될 수 있습니다. 예를 들어 99 SCTR로 강해 보이는 주식은 큰 폭의 매도세를 보이면 하루 만에 순위가 거의 0으로 떨어질 수 있습니다. 따라서 SCTR은 후행 순위 방법입니다. 과거 실적을 보여주지만 미래 실적을 나타내지는 않습니다.

언급했듯이 SCTR은 때때로 속일 수 있습니다. 순위 시스템이므로 주식은 실제로 가격이 하락할 수 있지만 여전히 SCTR은 상승합니다. 이것이 반드시 좋은 구매를 의미하지는 않습니다. SCTR은 가격 조치,. 기술 지표 또는 차트 패턴 과 같은 다른 형태의 분석과 함께 가장 잘 활용됩니다 .