Ranking Técnico de StockCharts (SCTR)

Qual é o Rank Técnico de StockCharts (SCTR)?

O Ranking Técnico da StockCharts é uma classificação numérica para ações individuais em diferentes grupos - capitalização grande (cap), capitalização média, capitalização pequena, fundos negociados em bolsa (ETFs) não alavancados e não-inversos dos EUA e ações canadenses — mostrando a força geral da ação com base em seis indicadores técnicos que cobrem vários prazos. O método de classificação é chamado SCTR (pronuncia-se "scooter") para abreviar.

O SCTR foi criado por John Murphy, analista técnico e autor, e está disponível em Stockcharts.com.

Dica chave

• O Rank Técnico de Stockscharts (SCTR) atribui um valor de zero a 99,99, que mostra como uma ação se classifica em termos de força técnica.

• O ranking utiliza o desempenho dos preços passados, com base em seis critérios técnicos.

• Uma classificação de zero indica que a ação é a mais fraca do grupo, tecnicamente falando. Uma classificação de 99,99 indica que a ação é a mais alta em termos de desempenho técnico.

• Um SCTR crescente significa que o desempenho do preço da ação está mostrando força em relação ao grupo de ações que está sendo analisado. Um SCTR decrescente mostra a deterioração do desempenho dos preços relativos.

Entendendo o Rank Técnico de StockCharts (SCTR)

Os investidores escolhem o grupo que desejam analisar, que fornece uma lista de ações desse grupo classificadas de zero a 99,99. Uma pontuação de 99,99 significa que a ação está tendo um desempenho extremamente bom em comparação com seus pares com base nos seis critérios técnicos.

Zero é a pontuação mais fraca, indicando que a ação está com um desempenho muito abaixo de seus pares no grupo, do ponto de vista técnico.

Alguns traders podem querer comprar ações fortes, ou ações com uma classificação SCTR crescente, enquanto vendem ou vendem ações com uma classificação SCTR fraca ou em deterioração. Isso se baseia na compra ou venda de força ou fraqueza relativa.

Um SCTR em alta mostra que a ação está ganhando impulso em relação a seus pares. Isso significa que pode estar aumentando em valor atualmente, ou que está se mantendo melhor ou não caindo tanto quanto seus pares. Um SCTR em queda mostra que a ação está perdendo impulso contra seus pares. O preço pode estar caindo, ou o preço pode simplesmente estar atrasado em relação ao desempenho do preço de seus pares.

Todos os indicadores no sistema de classificação são baseados no preço. Dessa forma, o SCTR revela como o desempenho do preço de qualquer ação se compara a outras.

A fórmula SCTR abrange diferentes prazos e uma ação deve pontuar bem em todos eles para receber uma pontuação alta. O maior peso é dado aos indicadores de longo prazo, uma vez que a tendência de longo prazo é uma força mais dominante do que as flutuações de curto prazo.

Ele é criado usando a seguinte fórmula e ponderações:

• Indicadores de longo prazo (ponderação): Porcentagem acima/abaixo da média móvel exponencial de 200 dias (EMA) (peso de 30%) e da taxa de variação (ROC) de 125 dias (peso de 30%).

• Indicadores de médio prazo (ponderação): Porcentagem acima/abaixo da EMA de 50 dias (15%) e da taxa de variação de 20 dias (15%).

• Indicadores de Curto Prazo (ponderação): Inclinação de três dias do histograma do oscilador de preço percentual dividido por três (5%) e o índice de força relativa (5%).

O SCTR compara uma ação com seus pares, não com um benchmark específico, como o índice S&P 500.

Exemplo de como usar a classificação técnica de StockCharts

O SCTR é uma ferramenta altamente versátil. Ele pode ser usado para filtrar ações para encontrar aquelas que são muito fortes. Isso ajudaria um trader que está procurando ações com muita dinâmica de alta atual.

Alternativamente, o SCTR pode ser usado para encontrar ações muito fracas, potencialmente prontas para uma reviravolta ou que possam apresentar uma boa oportunidade de investimento de valor . Só porque uma ação caiu de valor, no entanto, não significa necessariamente que vale a pena comprá-la.

Uma mistura de ambos os conceitos é procurar ações que tiveram classificações SCTR baixas, mas que estão melhorando. Isso mostra que o estoque está superando recentemente seus pares. Semelhante aos padrões de gráficos de negociação, os comerciantes podem observar quebras no SCTR, como um movimento acima de uma alta anterior ou um movimento de abaixo de 30 para acima de 30 ou 50 (ou qualquer nível desejado).

O seguinte gráfico diário da Leggett & Platt (LEG) mostra uma série de negociações com base em vários tipos de fugas no SCTR. Alguns produziram bons sinais de entrada, enquanto outros produziram maus sinais de entrada. As setas verdes representam entradas de compra e as setas vermelhas representam entradas curtas.

Observe que um SCTR em alta nem sempre indica um preço de ação em alta. Isso ocorre porque o preço de uma ação pode realmente cair, mas se a ação cair menos do que seus pares, seu SCTR aumentará.

Existem várias maneiras de usar o SCTR, e muitos simplesmente optam por usá-lo como uma ferramenta de confirmação. Por exemplo, se eles encontrarem uma ação que desejam comprar, eles verificarão se o SCTR está aumentando. Se não estiver, isso significa que a ação ainda não está tendo um desempenho tão bom quanto seus pares e, possivelmente, outra ação do grupo é mais forte e, portanto, uma compra melhor. Comprar antes que o SCTR comece a aumentar significa que o trader espera que a ação comece a ter um desempenho melhor, o que pode ou não acontecer.

A diferença entre a classificação técnica do StockCharts e a força relativa

O SCTR vai além de comparar uma ação com outra ou comparar uma ação com um índice, o que a força relativa faz. A classificação SCTR mostra a força de uma ação, com base nos critérios técnicos, em relação a um grupo de outras ações. A força relativa pode mostrar que uma ação está superando o índice S&P 500,. mas o SCTR mostra como esse desempenho superior se compara a outras ações. É o recurso de classificação que torna o SCTR único.

Limitações da Classificação Técnica de StockCharts

O valor SCTR pode mudar rapidamente. Uma ação que parece forte, digamos com um SCTR de 99, pode ter sua classificação reduzida em um dia para quase zero em uma grande liquidação. Portanto, o SCTR é um método de classificação defasado. Mostra o desempenho passado, mas não indica o desempenho futuro.

Como mencionado, o SCTR às vezes pode enganar. É um sistema de classificação, portanto, uma ação pode realmente estar caindo de preço, mas ainda ter um SCTR crescente. Isso não significa necessariamente que é uma boa compra. O SCTR é melhor utilizado em conjunto com outras formas de análise, como ação de preço,. indicadores técnicos ou padrões gráficos.