التصنيف الفني لـ StockCharts (SCTR)

ما هو الترتيب الفني لـ StockCharts (SCTR)؟

تصنيف StockCharts الفني هو ترتيب رقمي للأسهم الفردية في مجموعات مختلفة - رأس المال الكبير (cap) ، رأس المال المتوسط ، رأس المال الصغير ، الصناديق الأمريكية غير ذات الرافعة المالية وغير المتداولة في البورصة (ETFs) ، والأسهم الكندية - إظهار القوة الإجمالية للسهم بناءً على ستة مؤشرات فنية تغطي أطر زمنية مختلفة. طريقة الترتيب تسمى SCTR (وضوحا "سكوتر") للاختصار.

تم إنشاء SCTR بواسطة John Murphy ، المحلل الفني والمؤلف ، وهو متاح على Stockcharts.com.

مفتاح الوجبات الجاهزة

• يحدد التصنيف الفني لخرائط الأسهم (SCTR) قيمة من صفر إلى 99.99 ، مما يوضح كيفية ترتيب السهم من حيث القوة الفنية.

• يستخدم الترتيب أداء السعر السابق ، بناءً على ستة معايير فنية.

• يشير ترتيب الصفر إلى أن السهم هو الأضعف في المجموعة من الناحية الفنية. تشير رتبة 99.99 إلى أن السهم يحتل المرتبة الأعلى من حيث الأداء الفني.

• زيادة SCTR تعني أن أداء سعر السهم يظهر قوة بالنسبة لمجموعة المخزون التي يتم تحليلها. يظهر انخفاض SCTR تدهور الأداء النسبي للسعر.

فهم الترتيب الفني لـ StockCharts (SCTR)

يختار المستثمرون المجموعة التي يرغبون في تحليلها ، والتي توفر قائمة بالأسهم ضمن تلك المجموعة مرتبة من صفر إلى 99.99. تعني الدرجة 99.99 أن أداء السهم جيد للغاية مقارنة بأقرانه بناءً على المعايير الفنية الستة.

الصفر هو أضعف درجة ، مما يشير إلى أن أداء السهم كان ضعيفًا للغاية في أداء أقرانه في المجموعة ، من منظور تقني.

قد يرغب بعض المتداولين في شراء أسهم قوية ، أو أسهم ذات تصنيف SCTR متزايد ، أثناء بيع أو بيع الأسهم التي لديها تصنيف SCTR ضعيف أو متدهور . هذا يعتمد على شراء أو بيع القوة أو الضعف النسبي .

يظهر ارتفاع SCTR أن السهم يكتسب زخمًا مقابل أقرانه. هذا يعني أنه يمكن أن تزداد قيمته حاليًا ، أو أنه يصمد بشكل أفضل أو لا يهبط بقدر أقرانه. يظهر انخفاض SCTR أن السهم يفقد الزخم مقابل أقرانه. قد ينخفض السعر ، أو قد يكون السعر ببساطة متأخرًا عن أداء السعر لأقرانه.

تستند جميع المؤشرات في نظام التصنيف على السعر. بهذه الطريقة ، تكشف SCTR عن كيفية مقارنة أداء سعر أي سهم مع الآخرين.

تغطي صيغة SCTR أطرًا زمنية مختلفة ، ويجب أن يسجل السهم نتائج جيدة في كل منهم للحصول على درجة عالية. يتم إعطاء الأهمية الأكبر للمؤشرات طويلة المدى ، حيث أن الاتجاه طويل الأجل هو قوة مهيمنة أكثر من التقلبات قصيرة المدى.

يتم إنشاؤه باستخدام الصيغة والأوزان التالية:

• ** المؤشرات طويلة الأجل (الترجيح): ** النسبة المئوية أعلى / أقل من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA) (30٪ وزن) ومعدل التغيير 125 يومًا (ROC) (30٪ وزن).

• ** المؤشرات متوسطة الأجل (الترجيح): ** النسبة المئوية أعلى / أقل من المتوسط المتحرك لـ50 يومًا (15٪) ومعدل التغيير لمدة 20 يومًا (15٪).

• ** المؤشرات قصيرة المدى (الترجيح): ** انحدار ثلاثة أيام للنسبة المئوية للرسم البياني لمذبذب السعر مقسومًا على ثلاثة (5٪) ومؤشر القوة النسبية (5٪).

يقارن SCTR سهمًا بنظرائه ، وليس بمعيار معين مثل مؤشر S&P 500.

مثال على كيفية استخدام التصنيف الفني لـ StockCharts

SCTR هي أداة متعددة الاستخدامات. يمكن استخدامه لتصفية الأسهم من أجل العثور على الأسهم القوية جدًا. هذا من شأنه أن يساعد المتداول الذي يبحث عن الأسهم ذات الزخم الصعودي الحالي.

بدلاً من ذلك ، يمكن استخدام SCTR للعثور على الأسهم الضعيفة للغاية ، والتي يحتمل أن تكون مهيأة للتحول ، أو التي قد تقدم فرصة استثمار ذات قيمة جيدة. ومع ذلك ، فإن مجرد انخفاض قيمة السهم لا يعني بالضرورة أنه يستحق الشراء.

المزج بين هذين المفهومين هو البحث عن الأسهم التي حصلت على تصنيفات منخفضة لـ SCTR ولكنها تتحسن. هذا يدل على أن السهم يفوق مؤخرًا نظرائه. على غرار أنماط الرسم البياني للتداول ، يمكن للمتداولين مراقبة الاختراقات في SCTR ، مثل التحرك فوق قمة تأرجح سابقة أو تحرك من أقل من 30 إلى أعلى من 30 أو 50 (أو أي مستوى مرغوب فيه).

يُظهر الرسم البياني اليومي التالي لـ Leggett & Platt (LEG) عددًا من الصفقات بناءً على أنواع مختلفة من الاختراقات في SCTR. أنتج البعض إشارات دخول جيدة ، بينما أنتج البعض الآخر إشارات دخول ضعيفة. تمثل الأسهم الخضراء إدخالات الشراء ، وتمثل الأسهم الحمراء إدخالات قصيرة.

<! - A1D4ABE5E500808CE98834DE283E16EA ->

لاحظ أن ارتفاع SCTR لا يشير دائمًا إلى ارتفاع سعر السهم. هذا لأن سعر السهم يمكن أن ينخفض بالفعل ، ولكن إذا انخفض السهم أقل من نظرائه ، فإن SCTR الخاص به سيزداد.

هناك عدة طرق لاستخدام SCTR ، ويختار الكثير منها ببساطة استخدامه كأداة تأكيد. على سبيل المثال ، إذا وجدوا مخزونًا يرغبون في شرائه ، فسيقومون بالبحث لمعرفة ما إذا كانت SCTR تتزايد. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فهذا يعني أن السهم لا يؤدي أداءً جيدًا مثل أقرانه ، وربما يكون سهمًا آخر في المجموعة أقوى وبالتالي شراء أفضل. الشراء قبل أن يبدأ SCTR في الزيادة يعني أن المتداول يتوقع أن يبدأ السهم في الأداء بشكل أفضل ، وهو ما قد يفعله أو لا يفعله.

الفرق بين التصنيف الفني لـ StockCharts والقوة النسبية

يتجاوز SCTR مقارنة سهم بآخر أو مقارنة سهم بمؤشر ، وهو ما تفعله القوة النسبية. يُظهر تصنيف SCTR مدى قوة السهم ، بناءً على المعايير الفنية ، مقابل مجموعة من الأسهم الأخرى. قد تظهر لك القوة النسبية أن أحد الأسهم يتفوق في الأداء على مؤشر S&P 500 ، لكن SCTR يوضح كيف يقارن هذا الأداء المتفوق بالأسهم الأخرى. إنها ميزة الترتيب التي تجعل SCTR فريدة من نوعها.

قيود التصنيف الفني StockCharts

يمكن أن تتغير قيمة SCTR بسرعة. يمكن للسهم الذي يبدو قويًا ، على سبيل المثال مع 99 SCTR ، أن ينخفض مرتبته في يوم إلى ما يقرب من الصفر في عمليات بيع كبيرة. لذلك ، فإن SCTR هي طريقة ترتيب متخلفة. يُظهر الأداء السابق ولكنه لا يشير إلى الأداء المستقبلي.

كما ذكرنا ، يمكن أن تكون SCTR خادعة في بعض الأحيان. إنه نظام تصنيف ، لذلك قد ينخفض سعر السهم بالفعل ولكن لا يزال لديه SCTR مرتفعًا. هذا لا يعني بالضرورة أنها عملية شراء جيدة. من الأفضل استخدام SCTR بالاقتران مع أشكال التحليل الأخرى ، مثل حركة السعر أو المؤشرات الفنية أو أنماط الرسوم البيانية.