StockCharts Technischer Rang (SCTR)

Was ist der StockCharts Technical Rank (SCTR)?

Der StockCharts Technical Rank ist ein numerisches Ranking für einzelne Aktien in verschiedenen Gruppen – Large Caps (Caps), Mid Caps, Small Caps, US Non-Leveraged und Non-Inverse Exchange Traded Funds (ETFs) und kanadische Aktien —zeigt die Gesamtstärke der Aktie auf der Grundlage von sechs technischen Indikatoren, die verschiedene Zeitrahmen abdecken. Das Ranking-Verfahren heißt kurz SCTR (ausgesprochen „Scooter“).

Der SCTR wurde von John Murphy, einem technischen Analysten und Autor, erstellt und ist auf Stockcharts.com verfügbar.

Schlüssel zum Mitnehmen

• Der Stockscharts Technical Rank (SCTR) weist einen Wert von Null bis 99,99 zu, der zeigt, wie eine Aktie in Bezug auf die technische Stärke eingestuft wird.

• Das Ranking nutzt die Kursentwicklung der Vergangenheit, basierend auf sechs technischen Kriterien.

• Ein Ranking von Null zeigt an, dass die Aktie technisch gesehen die schwächste in der Gruppe ist. Ein Rang von 99,99 zeigt an, dass die Aktie in Bezug auf die technische Leistung den höchsten Rang einnimmt.

• Ein steigender SCTR bedeutet, dass die Kursentwicklung der Aktie im Vergleich zu der analysierten Aktiengruppe stark ist. Eine sinkende SCTR zeigt eine sich verschlechternde relative Preisentwicklung.

Den StockCharts Technical Rank (SCTR) verstehen

Anleger wählen die Gruppe, die sie analysieren möchten, die eine Liste der Aktien innerhalb dieser Gruppe liefert, die von null bis 99,99 eingestuft sind. Eine Punktzahl von 99,99 bedeutet, dass die Aktie auf der Grundlage der sechs technischen Kriterien im Vergleich zu ihren Konkurrenten extrem gut abschneidet.

Null ist die schwächste Punktzahl, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus technischer Sicht deutlich hinter ihren Konkurrenten in der Gruppe zurückbleibt.

Einige Trader möchten möglicherweise starke Aktien oder Aktien mit einem steigenden SCTR-Ranking kaufen, während sie Aktien mit einem schwachen oder sich verschlechternden SCTR-Ranking verkaufen oder leerverkaufen . Dies basiert auf dem Kauf oder Verkauf relativer Stärke oder Schwäche.

Ein steigender SCTR zeigt, dass die Aktie gegenüber ihren Konkurrenten an Dynamik gewinnt. Dies bedeutet, dass der Wert derzeit steigen könnte oder dass er sich besser hält oder nicht so stark fällt wie seine Mitbewerber. Ein fallender SCTR zeigt, dass die Aktie im Vergleich zu ihren Konkurrenten an Schwung verliert. Der Preis kann fallen, oder der Preis hinkt einfach der Preisentwicklung seiner Mitbewerber hinterher.

Alle Indikatoren im Rangsystem basieren auf dem Preis. Auf diese Weise zeigt der SCTR, wie die Kursentwicklung einer bestimmten Aktie im Vergleich zu anderen abschneidet.

Die SCTR-Formel deckt verschiedene Zeitrahmen ab, und eine Aktie muss in allen gut abschneiden, um eine hohe Punktzahl zu erhalten. Den längerfristigen Indikatoren wird das meiste Gewicht beigemessen, da der langfristige Trend eine dominantere Kraft ist als kurzfristige Schwankungen.

Es wird mit folgender Formel und Gewichtung erstellt:

• Langzeitindikatoren (Gewichtung): Prozent über/unter dem exponentiell gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA) (30 % Gewichtung) und der 125-Tage -Änderungsrate (ROC) (30 % Gewichtung).

• Mittelfristige Indikatoren (Gewichtung): Prozent über/unter dem 50-Tages-EMA (15 %) und der 20-Tages-Änderungsrate (15 %).

• Kurzfristige Indikatoren (Gewichtung): Dreitägige Steigung des Histogramms des prozentualen Preisoszillators dividiert durch drei (5 %) und der Index der relativen Stärke (5 %).

Der SCTR vergleicht eine Aktie mit ihren Konkurrenten, nicht mit einer bestimmten Benchmark wie dem S&P 500 Index.

Beispiel für die Verwendung des technischen Rangs von StockCharts

Der SCTR ist ein äußerst vielseitiges Werkzeug. Es kann verwendet werden, um Aktien zu filtern, um diejenigen zu finden, die sehr stark sind. Dies würde einem Trader helfen, der nach Aktien mit viel aktueller Aufwärtsdynamik sucht.

Alternativ könnte der SCTR verwendet werden, um Aktien zu finden, die sehr schwach sind, möglicherweise auf eine Trendwende vorbereitet sind oder eine günstige Investitionsmöglichkeit darstellen. Nur weil eine Aktie an Wert verloren hat, heißt das noch lange nicht, dass es sich lohnt, sie zu kaufen.

Eine Mischung dieser beiden Konzepte besteht darin, nach Aktien zu suchen, die niedrige SCTR-Rankings hatten, sich aber verbessern. Dies zeigt, dass die Aktie kürzlich ihre Konkurrenten übertroffen hat. Ähnlich wie beim Trading von Chartmustern können Händler Ausbrüche im SCTR beobachten, wie z. B. eine Bewegung über ein vorheriges Swing-Hoch oder eine Bewegung von unter 30 auf über 30 oder 50 (oder ein beliebiges Niveau).

Der folgende Tageschart von Leggett & Platt (LEG) zeigt eine Reihe von Trades basierend auf verschiedenen Arten von Breakouts im SCTR. Einige lieferten gute Einstiegssignale, während andere schlechte Einstiegssignale erzeugten. Grüne Pfeile stehen für Kaufeinträge und rote Pfeile für Short-Einträge.

Beachten Sie, dass ein steigender SCTR nicht immer auf einen steigenden Aktienkurs hinweist. Dies liegt daran, dass der Kurs einer Aktie tatsächlich fallen kann, aber wenn die Aktie weniger fällt als ihre Mitbewerber, steigt ihre SCTR.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den SCTR zu verwenden, und viele entscheiden sich einfach dafür, ihn als Bestätigungstool zu verwenden. Wenn sie beispielsweise eine Aktie finden, die sie kaufen möchten, werden sie prüfen, ob der SCTR steigt. Wenn dies nicht der Fall ist, bedeutet dies, dass sich die Aktie noch nicht so gut entwickelt wie ihre Mitbewerber, und möglicherweise ist eine andere Aktie in der Gruppe stärker und daher ein besserer Kauf. Kaufen, bevor der SCTR zu steigen beginnt, bedeutet, dass der Trader erwartet, dass die Aktie besser abschneiden wird, was er tun kann oder nicht.

Der Unterschied zwischen dem technischen Rang von StockCharts und der relativen Stärke

Der SCTR geht über den Vergleich einer Aktie mit einer anderen oder den Vergleich einer Aktie mit einem Index hinaus, was die relative Stärke tut. Der SCTR-Rang zeigt, wie stark eine Aktie nach technischen Kriterien im Vergleich zu einer Gruppe anderer Aktien ist. Die relative Stärke kann Ihnen zeigen, dass eine Aktie den S&P 500 -Index übertrifft, aber der SCTR zeigt, wie diese Outperformance im Vergleich zu anderen Aktien abschneidet. Es ist die Ranking-Funktion, die den SCTR einzigartig macht.

Einschränkungen des technischen Rangs von StockCharts

Der SCTR-Wert kann sich schnell ändern. Eine Aktie, die stark aussieht, sagen wir mit einem SCTR von 99, kann bei einem großen Ausverkauf innerhalb eines Tages auf nahezu Null fallen. Daher ist die SCTR eine nacheilende Ranking-Methode. Es zeigt die vergangene Performance, aber nicht die zukünftige Performance.

Wie bereits erwähnt, kann der SCTR manchmal täuschen. Es handelt sich um ein Ranking-System, d. h. eine Aktie kann tatsächlich im Preis fallen, aber immer noch einen steigenden SCTR aufweisen. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass es sich um einen guten Kauf handelt. Der SCTR wird am besten in Verbindung mit anderen Analyseformen wie Preisbewegungen,. technischen Indikatoren oder Chartmustern verwendet.