StockCharts Technical Rank (SCTR)

Hvad er StockCharts' tekniske rangering (SCTR)?

StockCharts Technical Rank er en numerisk rangering for individuelle aktier i forskellige grupper - storkapitalisering ( cap), mid-cap, small-cap, amerikanske ikke-gearede og ikke-inverse børshandlede fonde (ETF'er) og canadiske aktier — viser aktiens samlede styrke baseret på seks tekniske indikatorer, der dækker forskellige tidsrammer. Rangeringsmetoden kaldes for kort SCTR (udtales "scooter").

SCTR blev skabt af John Murphy, en teknisk analytiker og forfatter, og er tilgængelig på Stockcharts.com.

Key Takeaway

• Stockscharts Technical Rank (SCTR) tildeler en værdi på nul til 99,99, som viser, hvordan en aktie rangerer med hensyn til teknisk styrke.

• Rangeringen bruger tidligere prispræstationer baseret på seks tekniske kriterier.

• En placering på nul indikerer, at aktien teknisk set er den svageste i gruppen. En rang på 99,99 indikerer, at aktien rangerer højest med hensyn til teknisk ydeevne.

• En stigende SCTR betyder, at aktiens prisudvikling viser styrke i forhold til den aktiegruppe, der analyseres. En faldende SCTR viser en forværret relativ prisydelse.

Forstå StockCharts tekniske rangering (SCTR)

Investorer vælger den gruppe, de ønsker at analysere, som giver en liste over aktier inden for den gruppe rangeret fra nul til 99,99. En score på 99,99 betyder, at aktien klarer sig ekstremt godt sammenlignet med sine jævnaldrende baseret på de seks tekniske kriterier.

Nul er den svageste score, hvilket indikerer, at aktien ud fra et teknisk perspektiv klarer sig alvorligt under sine jævnaldrende i gruppen.

Nogle handlende ønsker måske at købe stærke aktier eller aktier med en stigende SCTR-rangering, mens de sælger eller shorter aktier , der har en svag eller forringet SCTR-placering. Dette er baseret på køb eller salg af relativ styrke eller svaghed.

En stigende SCTR viser, at aktien vinder momentum i forhold til sine jævnaldrende. Det betyder, at det kan være stigende i værdi i øjeblikket, eller at det holder bedre eller ikke falder så meget som dets jævnaldrende. En faldende SCTR viser, at aktien taber momentum i forhold til sine jævnaldrende. Prisen kan være ved at falde, eller prisen kan simpelthen halte efter prispræstationen for sine peers.

Alle indikatorerne i rangeringssystemet er baseret på pris. På denne måde afslører SCTR, hvordan prispræstationen for en given aktie sammenlignes med andre.

SCTR-formlen dækker forskellige tidsrammer, og en aktie skal score godt på dem alle for at få en høj score. Mest vægt tillægges de langsigtede indikatorer, da den langsigtede tendens er en mere dominerende kraft end kortsigtede udsving.

Det er oprettet ved hjælp af følgende formel og vægtninger:

• Langsigtede indikatorer (vægtning): Procent over/under det 200-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) (30 % vægt) og 125-dages rate-of-change (ROC) (30 % vægt).

• Mellemfristede indikatorer (vægtning): Procent over/under 50-dages EMA (15%) og 20-dages ændringsrate (15%).

• Kortsigtede indikatorer (vægtning): Tre-dages hældning af den procentvise prisoscillator histogram divideret med tre (5%) og det relative styrkeindeks (5%).

SCTR sammenligner en aktie med sine jævnaldrende, ikke med et specifikt benchmark såsom S&P 500-indekset.

Eksempel på hvordan man bruger StockCharts tekniske rangering

SCTR er et meget alsidigt værktøj. Det kan bruges til at filtrere aktier for at finde dem, der er meget stærke. Dette ville hjælpe en erhvervsdrivende, der leder efter aktier med masser af aktuel opadgående momentum.

Alternativt kan SCTR bruges til at finde aktier, der er meget svage, potentielt klar til en vending, eller som kan udgøre en god værdiinvesteringsmulighed. Bare fordi en aktie er faldet i værdi, betyder det dog ikke nødvendigvis, at den er værd at købe.

En blanding af begge disse koncepter er at lede efter aktier, der har haft lave SCTR-placeringer, men som er i bedring. Dette viser, at aktien for nylig overgår sine jævnaldrende. I lighed med handelsdiagrammønstre kan handlende se efter udbrud i SCTR, såsom et træk over en tidligere svinghøjde eller en bevægelse fra under 30 til over 30 eller 50 (eller et hvilket som helst ønsket niveau).

Det følgende daglige diagram over Leggett & Platt (LEG) viser en række handler baseret på forskellige typer af breakouts i SCTR. Nogle producerede gode indgangssignaler, mens andre producerede dårlige indgangssignaler. Grønne pile repræsenterer købsposter, og røde pile repræsenterer korte poster.

Bemærk, at en stigende SCTR ikke altid indikerer en stigende aktiekurs. Dette skyldes, at en akties pris faktisk kan falde, men hvis aktien falder mindre end dens jævnaldrende, vil dens SCTR stige.

Der er flere måder at bruge SCTR på, og mange vælger simpelthen at bruge det som et bekræftelsesværktøj. For eksempel, hvis de finder en aktie, de vil købe, vil de se efter, om SCTR er stigende. Hvis den ikke er det, betyder det, at aktien endnu ikke klarer sig så godt som sine jævnaldrende, og muligvis er en anden aktie i gruppen stærkere og derfor et bedre køb. At købe, før SCTR begynder at stige, betyder, at den erhvervsdrivende forventer, at aktien begynder at præstere bedre, hvilket den måske eller måske ikke gør.

Forskellen mellem aktiediagrammets tekniske rang og relativ styrke

SCTR går ud over at sammenligne en aktie med en anden eller at sammenligne en aktie med et indeks, hvilket relativ styrke gør. SCTR-rangen viser, hvor stærk en aktie er, baseret på de tekniske kriterier, kontra en gruppe af andre aktier. Relativ styrke kan vise dig, at én aktie klarer sig bedre end S&P 500 -indekset, men SCTR viser, hvordan denne overydelse sammenlignes med andre aktier. Det er rangeringsfunktionen, der gør SCTR unik.

Begrænsninger for StockCharts tekniske rangering

SCTR-værdien kan ændre sig hurtigt. En aktie, der ser stærk ud, f.eks. med en 99 SCTR, kan få sin rangering skåret ned på en dag til næsten nul ved et stort frasalg. Derfor er SCTR en haltende rangeringsmetode. Det viser tidligere præstationer, men indikerer ikke fremtidige præstationer.

Som nævnt kan SCTR nogle gange bedrage. Det er et rangordningssystem, så en aktie kan faktisk falde i pris, men stadig have en stigende SCTR. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er et godt køb. SCTR bruges bedst i forbindelse med andre former for analyse, såsom prishandling , tekniske indikatorer eller diagrammønstre.