Kedudukan Teknikal Carta Saham (SCTR)

Apakah Kedudukan Teknikal Carta Saham (SCTR)?

Kedudukan Teknikal Carta Saham ialah kedudukan berangka untuk saham individu dalam kumpulan yang berbeza— permodalan besar (cap), modal pertengahan, modal kecil, dana dagangan bursa (ETF) tidak berleveraj AS dan bukan songsang, dan saham Kanada. —menunjukkan kekuatan keseluruhan saham berdasarkan enam petunjuk teknikal yang meliputi pelbagai rangka masa. Kaedah penarafan dipanggil SCTR (disebut "skuter") secara ringkasnya.

SCTR telah dicipta oleh John Murphy, seorang penganalisis teknikal dan pengarang, dan boleh didapati di Stockcharts.com.

Ambilan Utama

• Kedudukan Teknikal Stockscharts (SCTR) memberikan nilai sifar kepada 99.99, yang menunjukkan kedudukan saham dari segi kekuatan teknikal.

• Kedudukan menggunakan prestasi harga masa lalu, berdasarkan enam kriteria teknikal.

• Kedudukan sifar menunjukkan saham adalah yang paling lemah dalam kumpulan, secara teknikalnya. Kedudukan 99.99 menunjukkan kedudukan saham tertinggi dari segi prestasi teknikal.

• SCTR yang meningkat bermakna prestasi harga saham menunjukkan kekuatan berbanding kumpulan saham yang dianalisis. SCTR yang menurun menunjukkan prestasi harga relatif yang semakin merosot.

Memahami Kedudukan Teknikal Carta Saham (SCTR)

Pelabur memilih kumpulan yang mereka ingin analisa, yang menyediakan senarai saham dalam kumpulan itu yang ditarafkan dari sifar hingga 99.99. Skor 99.99 bermakna saham menunjukkan prestasi yang sangat baik berbanding rakan setaranya berdasarkan enam kriteria teknikal.

Sifar ialah markah terlemah, menunjukkan saham itu berprestasi rendah dengan teruk rakan sebayanya dalam kumpulan, dari perspektif teknikal.

Sesetengah peniaga mungkin ingin membeli saham yang kukuh, atau saham dengan kedudukan SCTR yang semakin meningkat, sambil menjual atau menjual saham yang mempunyai kedudukan SCTR yang lemah atau semakin merosot. Ini adalah berdasarkan membeli atau menjual kekuatan atau kelemahan relatif .

SCTR yang meningkat menunjukkan saham itu mendapat momentum berbanding rakan sebayanya. Ini bermakna ia mungkin meningkat dalam nilai pada masa ini, atau ia bertahan dengan lebih baik atau tidak jatuh sebanyak yang setara dengannya. Kejatuhan SCTR menunjukkan saham itu kehilangan momentum berbanding rakan sebayanya. Harga mungkin menurun, atau harga mungkin hanya ketinggalan prestasi harga yang setara.

Semua penunjuk dalam sistem ranking adalah berdasarkan harga. Dengan cara ini, SCTR mendedahkan bagaimana prestasi harga mana-mana saham tertentu dibandingkan dengan yang lain.

Formula SCTR merangkumi rangka masa yang berbeza, dan stok mesti mendapat markah yang baik pada kesemuanya untuk menerima skor yang tinggi. Wajaran paling banyak diberikan kepada penunjuk jangka panjang, kerana arah aliran jangka panjang adalah kuasa yang lebih dominan daripada turun naik jangka pendek.

Ia dicipta menggunakan formula dan pemberat berikut:

• Petunjuk Jangka Panjang (wajaran): Peratusan di atas/bawah purata pergerakan eksponen (EMA) 200 hari (30% berat) dan kadar perubahan (ROC) 125 hari (30% berat).

• Penunjuk Jangka Sederhana (wajaran): Peratusan di atas/bawah EMA 50 hari (15%) dan kadar perubahan 20 hari (15%).

• Petunjuk Jangka Pendek (penimbang): Cerun tiga hari peratusan histogram pengayun harga dibahagikan dengan tiga (5%) dan indeks kekuatan relatif (5%).

SCTR membandingkan saham dengan rakan sebayanya, bukan dengan penanda aras tertentu seperti indeks S&P 500.

Contoh Cara Menggunakan Kedudukan Teknikal Carta Saham

SCTR ialah alat yang sangat serba boleh. Ia boleh digunakan untuk menapis stok untuk mencari yang sangat kukuh. Ini akan membantu peniaga yang sedang mencari saham dengan banyak momentum menaik semasa.

Sebagai alternatif, SCTR boleh digunakan untuk mencari saham yang sangat lemah, berpotensi bersedia untuk pemulihan, atau yang mungkin memberikan peluang pelaburan bernilai baik. Walau bagaimanapun, hanya kerana saham telah jatuh nilainya, tidak semestinya ia berbaloi untuk dibeli.

Penggabungan kedua-dua konsep ini adalah untuk mencari saham yang mempunyai kedudukan SCTR rendah tetapi semakin bertambah baik. Ini menunjukkan saham baru-baru ini mengatasi rakan sebayanya. Sama seperti corak carta dagangan, pedagang boleh melihat penembusan dalam SCTR, seperti pergerakan di atas ayunan tinggi sebelumnya atau pergerakan dari bawah 30 ke atas 30 atau 50 (atau mana-mana tahap yang dikehendaki).

Carta harian Leggett & Platt (LEG) berikut menunjukkan beberapa dagangan berdasarkan pelbagai jenis penembusan dalam SCTR. Ada yang menghasilkan isyarat masuk yang baik, sementara yang lain menghasilkan isyarat masuk yang lemah. Anak panah hijau mewakili entri beli, dan anak panah merah mewakili entri pendek.

Perhatikan bahawa kenaikan SCTR tidak selalu menunjukkan kenaikan harga saham. Ini kerana harga saham sebenarnya boleh jatuh, tetapi jika saham itu turun kurang daripada yang setara, SCTRnya akan meningkat.

Terdapat pelbagai cara untuk menggunakan SCTR, dan ramai yang memilih untuk menggunakannya sebagai alat pengesahan. Sebagai contoh, jika mereka mendapati saham yang mereka ingin beli, mereka akan melihat sama ada SCTR semakin meningkat. Jika tidak, ini bermakna saham itu belum lagi berprestasi sebaik yang setara, dan mungkin saham lain dalam kumpulan itu lebih kukuh dan oleh itu pembelian yang lebih baik. Membeli sebelum SCTR mula meningkat bermakna peniaga menjangkakan saham mula menunjukkan prestasi yang lebih baik, yang mungkin atau mungkin tidak dilakukan.

Perbezaan Antara Kedudukan Teknikal Carta Saham dan Kekuatan Relatif

SCTR melangkaui membandingkan satu saham dengan yang lain atau membandingkan saham dengan indeks, yang mana kekuatan relatifnya. Kedudukan SCTR menunjukkan betapa kukuhnya sesuatu saham, berdasarkan kriteria teknikal, berbanding sekumpulan saham lain. Kekuatan relatif mungkin menunjukkan kepada anda bahawa satu saham mengatasi prestasi indeks S&P 500,. tetapi SCTR menunjukkan bagaimana prestasi mengatasi itu dibandingkan dengan saham lain. Ia adalah ciri kedudukan yang menjadikan SCTR unik.

Had Kedudukan Teknikal Carta Saham

Nilai SCTR boleh berubah dengan cepat. Saham yang kelihatan kukuh, katakan dengan 99 SCTR, boleh mengurangkan kedudukannya dalam sehari kepada hampir sifar apabila penjualan besar. Oleh itu, SCTR adalah kaedah penarafan ketinggalan. Ia menunjukkan prestasi masa lalu tetapi tidak menunjukkan prestasi masa hadapan.

Seperti yang dinyatakan, SCTR kadangkala boleh menipu. Ia adalah sistem penarafan, jadi saham sebenarnya mungkin jatuh harga tetapi masih mempunyai SCTR yang meningkat. Ini tidak semestinya bermakna ia adalah pembelian yang bagus. SCTR digunakan sebaik-baiknya bersama-sama dengan bentuk analisis lain, seperti tindakan harga,. penunjuk teknikal atau corak carta.