StockCharts Technical Rank (SCTR)

Mikä on StockCharts Technical Rank (SCTR)?

StockCharts Technical Rank on numeerinen järjestys yksittäisille osakkeille eri ryhmissä – suuren pääoman (cap), keskisuuret, pienet yhtiöt, yhdysvaltalaiset velkaantumattomat ja ei-käänteiset pörssirahastot (ETF) ja Kanadan osakkeet. — osoittaa osakkeen kokonaisvahvuuden kuuden teknisen indikaattorin perusteella, jotka kattavat eri aikajaksot. Luokitusmenetelmää kutsutaan lyhennettynä SCTR:ksi (lausutaan "skootteri").

SCTR:n loi tekninen analyytikko ja kirjailija John Murphy, ja se on saatavilla Stockcharts.com-sivustolla.

Key Takeaway

• Stockscharts Technical Rank (SCTR) antaa arvon nolla arvoon 99,99, mikä osoittaa, kuinka osake sijoittuu teknisen vahvuuden suhteen.

• Rankingissa hyödynnetään aikaisempaa hintakehitystä kuuden teknisen kriteerin perusteella.

• Sijoitus nolla osoittaa, että osake on teknisesti ryhmän heikoin. Sijoitus 99,99 osoittaa, että osake on teknisen suorituskyvyn suhteen korkein.

• Kasvava SCTR tarkoittaa, että osakkeen hintakehitys on vahva suhteessa analysoitavaan osakeryhmään. Laskeva SCTR osoittaa heikkenevää suhteellista hintakehitystä.

StockCharts Technical Rankin (SCTR) ymmärtäminen

Sijoittajat valitsevat analysoitavan ryhmän, joka tarjoaa luettelon kyseisen ryhmän osakkeista nollasta 99,99:ään. Pistemäärä 99,99 tarkoittaa, että osakkeen suorituskyky on erittäin hyvä verrattuna vastaaviin kuuden teknisen kriteerin perusteella.

Nolla on heikoin pistemäärä, mikä osoittaa, että osake on teknisestä näkökulmasta vakavasti heikompi kuin ryhmässä.

Jotkut kauppiaat saattavat haluta ostaa vahvoja osakkeita tai osakkeita, joiden SCTR-sijoitus on kasvanut, samalla kun he myyvät tai ottavat lyhyeksi osakkeita, joiden SCTR -sijoitus on heikko tai heikkenee. Tämä perustuu ostamiseen tai myymiseen suhteelliseen vahvuuteen tai heikkouteen.

Nouseva SCTR osoittaa, että osake on saamassa vauhtia vertaisiaan vastaan. Tämä tarkoittaa, että sen arvo saattaa nousta tällä hetkellä tai että se kestää paremmin tai ei laske yhtä paljon kuin sen ikäisensä. SCTR:n lasku osoittaa, että osakkeen vauhti on hidastunut vertailukelpoisiaan vastaan. Hinta voi olla laskeva tai hinta voi yksinkertaisesti olla jäljessä vertaistensa hintakehityksestä.

Kaikki luokitusjärjestelmän indikaattorit perustuvat hintaan. Tällä tavalla SCTR paljastaa minkä tahansa tietyn osakkeen hintakehityksen verrattuna muihin.

SCTR-kaava kattaa eri aikajaksot, ja osakkeen on saatava hyvä tulos kaikista niistä saadakseen korkean pistemäärän. Eniten painoarvoa ovat pidemmän aikavälin indikaattorit, koska pitkän aikavälin trendi on hallitsevampi voima kuin lyhyen aikavälin vaihtelut.

Se luodaan käyttämällä seuraavaa kaavaa ja painotuksia:

• Pitkän aikavälin indikaattorit (painotus): Prosenttia yli/alle 200 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) (30 % painosta) ja 125 päivän muutosnopeuden (ROC) (30 % painosta).

• Keskipitkän aikavälin indikaattorit (painotus): Prosenttiosuus yli/alle 50 päivän EMA:n (15 %) ja 20 päivän muutosnopeuden (15 %).

• Lyhyen aikavälin indikaattorit (painotus): Hintaoskillaattorihistogrammin kolmen päivän kaltevuus jaettuna kolmella (5 %) ja suhteellinen voimakkuusindeksi (5 %).

SCTR vertaa osaketta vastaaviin, ei tiettyyn vertailuindeksiin, kuten S&P 500 -indeksiin.

Esimerkki StockCharts-tekniikan sijoituksen käyttämisestä

SCTR on erittäin monipuolinen työkalu. Sitä voidaan käyttää osakkeiden suodattamiseen erittäin vahvojen osakkeiden löytämiseksi. Tämä auttaisi elinkeinonharjoittajaa, joka etsii osakkeita, joissa on paljon nykyistä nousuvauhtia.

Vaihtoehtoisesti SCTR:ää voidaan käyttää sellaisten osakkeiden löytämiseen, jotka ovat erittäin heikkoja, mahdollisesti käännekohtaisia tai jotka voivat tarjota hyvän arvoisen sijoitusmahdollisuuden. Se, että osakkeen arvo on laskenut, ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että se kannattaa ostaa.

Näiden molempien käsitteiden yhdistelmä on etsiä osakkeita, joilla on ollut alhainen SCTR-sijoitus, mutta jotka ovat paranemassa. Tämä osoittaa, että osake on viime aikoina ohittanut vertailunsa. Kaupankäyntikaavioiden tapaan kauppiaat voivat seurata SCTR:n murtumia, kuten siirtymistä aiemman heilahduskorkeuden yläpuolelle tai siirtymistä alle 30:stä yli 30 tai 50 (tai minkä tahansa halutun tason).

Seuraavassa Leggett & Plattin (LEG) päiväkaaviossa näkyy useita kauppoja, jotka perustuvat SCTR:n erityyppisiin purkauksiin. Jotkut tuottivat hyviä tulosignaaleja, kun taas toiset tuottivat huonoja tulosignaaleja. Vihreät nuolet edustavat ostomerkintöjä ja punaiset nuolet lyhyitä merkintöjä.

Huomaa, että nouseva SCTR ei aina tarkoita nousevaa osakekurssia. Tämä johtuu siitä, että osakkeen hinta voi itse asiassa laskea, mutta jos osake putoaa vähemmän kuin muut, sen SCTR kasvaa.

On olemassa useita tapoja käyttää SCTR:ää, ja monet vain valitsevat sen käytön vahvistustyökaluna. Jos he esimerkiksi löytävät osakkeen, jonka he haluavat ostaa, he katsovat, onko SCTR nousussa. Jos se ei ole, se tarkoittaa, että osakkeet eivät vielä toimi yhtä hyvin kuin muut osakkeet, ja mahdollisesti toinen ryhmän osake on vahvempi ja siksi parempi ostos. Ostaminen ennen kuin SCTR alkaa nousta tarkoittaa, että elinkeinonharjoittaja odottaa osakkeen alkavan menestyä paremmin, mitä se voi tehdä tai ei.

Ero osakekaavioiden teknisen sijoituksen ja suhteellisen vahvuuden välillä

SCTR menee pidemmälle kuin yhden osakkeen vertaaminen toiseen tai osakkeen vertaamiseen indeksiin, mikä suhteellinen vahvuus tekee. SCTR-sijoitus osoittaa, kuinka vahva osake on teknisten kriteerien perusteella verrattuna muihin osakkeisiin. Suhteellinen vahvuus voi osoittaa, että yksi osake ylittää S&P 500 -indeksin, mutta SCTR osoittaa, kuinka tämä suorituskyky on parempi verrattuna muihin osakkeisiin. Se on sijoitusominaisuus, joka tekee SCTR:stä ainutlaatuisen.

StockCharts teknisen sijoituksen rajoitukset

SCTR-arvo voi muuttua nopeasti. Vahvalta näyttävän osakkeen, esimerkiksi 99 SCTR:n kanssa, sijoitus voi laskea päivässä lähelle nollaa suuren myynnin seurauksena. Siksi SCTR on jäljessä oleva sijoitusmenetelmä. Se näyttää aiemman suorituskyvyn, mutta ei osoita tulevaa kehitystä.

Kuten mainittiin, SCTR voi joskus pettää. Se on ranking-järjestelmä, joten osakkeen hinta voi itse asiassa laskea, mutta sen SCTR on silti nouseva. Tämä ei välttämättä tarkoita, että se olisi hyvä ostos. SCTR:ää voidaan parhaiten hyödyntää muiden analyysimuotojen, kuten hintatoiminnan , teknisten indikaattoreiden tai kaaviokuvioiden, kanssa.