Hisse Grafikleri Teknik Sıralaması (SCTR)

Hisse Senedi Grafikleri Teknik Sıralaması (SCTR) Nedir?

StockCharts Teknik Sıralaması, farklı gruplardaki bireysel hisse senetleri için sayısal bir sıralamadır - büyük harf (büyük harf), orta sermaye, küçük sermaye, ABD kaldıraçsız ve ters döviz ticareti fonları (ETF'ler) ve Kanada hisse senetleri —çeşitli zaman dilimlerini kapsayan altı teknik göstergeye dayalı olarak hisse senedinin genel gücünü gösterir. Sıralama yöntemine kısaca SCTR ("scooter" olarak telaffuz edilir) denir.

SCTR, teknik bir analist ve yazar olan John Murphy tarafından oluşturulmuştur ve Stockcharts.com'da mevcuttur.

Anahtar Paketi

• Stockscharts Teknik Derecesi (SCTR), bir hisse senedinin teknik güç açısından nasıl sıralandığını gösteren sıfır ila 99,99 arasında bir değer atar.

• Sıralama, altı teknik kritere dayalı olarak geçmiş fiyat performansını kullanır.

• Sıfır sıralaması, teknik olarak konuşursak, hisse senedinin gruptaki en zayıf olduğunu gösterir. 99.99'luk bir sıralama, hisse senedinin teknik performans açısından en yüksek sırada olduğunu gösterir.

• SCTR'nin artması, hisse senedinin fiyat performansının analiz edilen hisse grubuna göre güç gösterdiği anlamına gelir. Azalan bir SCTR, kötüleşen göreli fiyat performansını gösterir.

Stok Grafikleri Teknik Sırasını (SCTR) Anlama

Yatırımcılar, analiz etmek istedikleri grubu seçerler; bu, o gruptaki hisse senetlerinin sıfırdan 99,99'a kadar sıralanmış bir listesini sağlar. 99,99 puan, hisse senedinin altı teknik kritere göre emsallerine kıyasla son derece iyi performans gösterdiği anlamına gelir.

Sıfır, en zayıf puan olup, hisse senedinin teknik açıdan gruptaki emsallerinden ciddi şekilde düşük performans gösterdiğini gösterir.

zayıf veya kötüleşen SCTR sıralamasına sahip hisse senetlerini satarken veya açığa çıkarırken, güçlü hisse senetleri veya artan SCTR sıralamasına sahip hisse senetleri satın almak isteyebilir . Bu, göreceli güç veya zayıflığın satın alınmasına veya satılmasına dayanır .

Yükselen bir SCTR, hisse senedinin emsallerine karşı ivme kazandığını gösteriyor. Bu, şu anda değerinin artabileceği veya daha iyi dayandığı veya emsalleri kadar düşmediği anlamına geliyor. Düşen bir SCTR, hisse senedinin emsallerine karşı ivme kaybettiğini gösteriyor. Fiyat düşüyor olabilir veya fiyat, emsallerinin fiyat performansının gerisinde olabilir.

Sıralama sistemindeki tüm göstergeler fiyata dayalıdır. Bu şekilde, SCTR, herhangi bir hisse senedinin fiyat performansının diğerlerine kıyasla nasıl olduğunu ortaya çıkarır.

SCTR formülü farklı zaman dilimlerini kapsar ve bir hisse senedinin yüksek puan alabilmesi için hepsinde iyi puan alması gerekir. Uzun vadeli eğilim, kısa vadeli dalgalanmalardan daha baskın bir güç olduğundan , en fazla ağırlık uzun vadeli göstergelere verilir .

Aşağıdaki formül ve ağırlıklar kullanılarak oluşturulur:

• Uzun Vadeli Göstergeler (ağırlıklandırma): 200 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA) (%30 ağırlık) ve 125 günlük değişim oranının (ROC) (%30 ağırlık) üstünde/altında yüzde .

• Orta Vadeli Göstergeler (ağırlıklandırma): 50 günlük EMA'nın (%15) ve 20 günlük değişim oranının (%15) üstünde/altında yüzde.

• Kısa Vadeli Göstergeler (ağırlıklandırma): Yüzde fiyat osilatör histogramının üç günlük eğimi (%5) ve göreli güç endeksi (%5).

SCTR, bir hisse senedini S&P 500 endeksi gibi belirli bir kıyaslamayla değil, emsalleriyle karşılaştırır.

Stok Grafikleri Teknik Derecesinin Nasıl Kullanılacağına İlişkin Örnek

SCTR çok yönlü bir araçtır. Çok güçlü olanları bulmak için stokları filtrelemek için kullanılabilir. Bu, çok sayıda mevcut yukarı yönlü momentuma sahip hisse senetleri arayan bir tüccara yardımcı olacaktır.

değer yatırım fırsatı sunabilecek hisse senetlerini bulmak için kullanılabilir . Bununla birlikte, bir hisse senedinin değerinin düşmesi, mutlaka satın almaya değer olduğu anlamına gelmez.

Bu iki kavramın bir karışımı, SCTR sıralaması düşük olan ancak gelişmekte olan hisse senetleri aramaktır. Bu, hissenin son zamanlarda emsallerini geride bıraktığını gösteriyor. Alım satım grafiği modellerine benzer şekilde, tüccarlar SCTR'de, önceki bir yüksek salınımın üzerinde bir hareket veya 30'un altından 30 veya 50'nin (veya herhangi bir istenen seviyenin) üzerine bir hareket gibi kırılmaları izleyebilir.

Aşağıdaki günlük Leggett & Platt (LEG) grafiği, SCTR'deki çeşitli kırılma türlerine dayalı bir dizi işlemi göstermektedir. Bazıları iyi giriş sinyalleri üretirken, diğerleri zayıf giriş sinyalleri üretti. Yeşil oklar satın alma girişlerini, kırmızı oklar ise kısa girişleri temsil eder.

Yükselen bir SCTR'nin her zaman yükselen bir hisse fiyatını göstermediğine dikkat edin. Bunun nedeni, bir hisse senedinin fiyatının gerçekten düşebilmesidir, ancak hisse senedi emsallerinden daha az düşerse SCTR'si artacaktır.

SCTR'yi kullanmanın birden fazla yolu vardır ve birçoğu basitçe bir onay aracı olarak kullanmayı tercih eder. Örneğin, satın almak istedikleri bir hisse senedi bulurlarsa SCTR'nin artıp artmadığına bakacaklardır. Değilse, bu hisse senedinin henüz emsalleri kadar iyi performans göstermediği ve muhtemelen gruptaki başka bir hisse senedinin daha güçlü olduğu ve dolayısıyla daha iyi bir satın alma olduğu anlamına gelir. SCTR yükselmeye başlamadan önce satın almak, tüccarın hisse senedinin daha iyi performans göstermeye başlamasını beklediği anlamına gelir; bunu yapabilir veya yapmayabilir.

Hisse Senedi Grafikleri Teknik Sıralaması ile Göreli Güç Arasındaki Fark

SCTR, bir hisse senedini diğeriyle karşılaştırmanın veya bir hisse senedini bir endeksle karşılaştırmanın ötesine geçer, ki bu göreceli güç yapar. SCTR sıralaması, bir hisse senedinin bir grup diğer hisse senedine karşı teknik kriterlere göre ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Göreceli güç, bir hisse senedinin S&P 500 endeksinden daha iyi performans gösterdiğini gösterebilir, ancak SCTR, bu performansın diğer hisse senetleriyle nasıl karşılaştırıldığını gösterir. SCTR'yi benzersiz kılan sıralama özelliğidir.

Hisse Senedi Grafikleri Teknik Sıralamasının Sınırlamaları

SCTR değeri hızla değişebilir. Diyelim ki 99 SCTR ile güçlü görünen bir hisse senedi, büyük bir satışta bir günde sıralamasını sıfıra yakın bir seviyeye indirebilir. Bu nedenle SCTR, gecikmeli bir sıralama yöntemidir. Geçmiş performansı gösterir ancak gelecekteki performansı göstermez.

Belirtildiği gibi, SCTR bazen aldatıcı olabilir. Bu bir sıralama sistemidir, bu nedenle bir hisse senedinin fiyatı düşebilir, ancak yine de SCTR'si yükselir. Bu mutlaka iyi bir satın alma olduğu anlamına gelmez. SCTR, fiyat hareketi,. teknik göstergeler veya grafik modelleri gibi diğer analiz biçimleriyle birlikte en iyi şekilde kullanılır .