StockCharts Technical Rank (SCTR)

Hvað er StockCharts tæknilega röðin (SCTR)?

The StockCharts Technical Rank er töluleg röðun einstakra hlutabréfa í mismunandi hópum - stórum bréfum ( hástaf ), miðstýrðum, litlum hlutabréfum, bandarískum óskuldsettum og óöfugum kauphallarsjóðum (ETF) og kanadískum hlutabréfum — sem sýnir heildarstyrk hlutabréfsins byggt á sex tæknilegum vísbendingum sem ná yfir mismunandi tímaramma. Röðunaraðferðin er kölluð SCTR (borið fram "scooter") í stuttu máli.

SCTR var búið til af John Murphy, tæknifræðingi og höfundi, og er fáanlegt á Stockcharts.com.

Lykilinn

• The Stockscharts Technical Rank (SCTR) gefur gildi núll til 99,99, sem sýnir hvernig hlutabréf raðast hvað varðar tæknilegan styrk.

• Röðunin notar fyrri verðárangur, byggt á sex tæknilegum forsendum.

• Staðan núll gefur til kynna að hlutabréfin séu veikust í hópnum, tæknilega séð. Staða 99,99 gefur til kynna að hlutabréfin séu hæst hvað varðar tæknilega frammistöðu.

• Aukið SCTR þýðir að verðframmistaða hlutabréfa sýnir styrk miðað við hóp hlutabréfa sem verið er að greina. Lækkandi SCTR sýnir versnandi hlutfallslegt verðframmistöðu.

Skilningur á StockCharts Technical Rank (SCTR)

Fjárfestar velja hópinn sem þeir vilja greina, sem gefur lista yfir hlutabréf innan þess hóps raðað frá núlli til 99,99. Einkunn upp á 99,99 þýðir að hlutabréfin standa sig mjög vel miðað við jafnaldra sína miðað við sex tæknilegu viðmiðin.

Núll er veikasta stigið, sem gefur til kynna að hlutabréfið standi sig verulega undir jafnöldrum sínum í hópnum, frá tæknilegu sjónarhorni.

Sumir kaupmenn gætu viljað kaupa sterk hlutabréf, eða hlutabréf með hækkandi SCTR röðun, á meðan þeir selja eða stytta hlutabréf sem hafa veika eða versnandi SCTR röðun . Þetta byggist á því að kaupa eða selja hlutfallslegan styrk eða veikleika.

Hækkandi SCTR sýnir að hlutabréfið er að ná skriðþunga gagnvart jafnöldrum sínum. Þetta þýðir að það gæti verið að aukast í virði eins og er, eða að það standist betur eða lækkar ekki eins mikið og jafnaldrar þess. Lækkandi SCTR sýnir að hlutabréfið er að missa skriðþunga gagnvart jafnöldrum sínum. Verðið gæti verið að lækka, eða verðið gæti einfaldlega verið á eftir verðframmistöðu jafnaldra þess.

Allir vísbendingar í röðunarkerfinu eru byggðar á verði. Á þennan hátt sýnir SCTR hvernig verðframmistaða hvers hlutar er í samanburði við aðra.

SCTR formúlan nær yfir mismunandi tímaramma og hlutabréf verða að skora vel á þeim öllum til að fá háa einkunn. Langtímavísbendingar hafa mestu vægi þar sem langtímaþróunin er meira ráðandi afl en skammtímasveiflur.

Það er búið til með eftirfarandi formúlu og þyngd:

• Langtímavísar (vog): Prósent yfir/undir 200 daga veldisvísis hlaupandi meðaltali (EMA) (30% vægi) og 125 daga breytingatíðni (ROC) (30% þyngd).

• Málstímavísar (vigtun): Prósenta yfir/undir 50 daga EMA (15%) og 20 daga breytingatíðni (15%).

• Skammtímavísar (vigtun): Þriggja daga halli prósentuverðs sveiflustuðulrits deilt með þremur (5%) og hlutfallslegum styrkleikavísitölu (5%).

SCTR ber hlutabréf saman við jafnaldra sína, ekki við ákveðið viðmið eins og S&P 500 vísitöluna.

Dæmi um hvernig á að nota StockCharts tæknilega stöðu

SCTR er mjög fjölhæft tæki. Það er hægt að nota til að sía birgðir til að finna þá sem eru mjög sterkir. Þetta myndi hjálpa kaupmanni sem er að leita að hlutabréfum með mikið af núverandi uppsveiflu.

Að öðrum kosti væri hægt að nota SCTR til að finna hlutabréf sem eru mjög veik, hugsanlega í stakk búin til viðsnúnings, eða sem gæti gefið gott tækifæri til að fjárfesta. Þó að hlutabréf hafi lækkað í verði þýðir það ekki endilega að það sé þess virði að kaupa.

Blanda af báðum þessum hugtökum er að leita að hlutabréfum sem hafa verið með lága SCTR röðun en eru að batna. Þetta sýnir að hlutabréfið hefur nýlega farið fram úr jafnöldrum sínum. Svipað og viðskiptatöflumynstur geta kaupmenn fylgst með brotum í SCTR, svo sem að færa sig yfir fyrri sveifluháa eða færsla frá undir 30 í yfir 30 eða 50 (eða hvaða stig sem er sem óskað er).

Eftirfarandi daglegt graf yfir Leggett & Platt (LEG) sýnir fjölda viðskipta sem byggjast á ýmsum tegundum brota í SCTR. Sumir gáfu góð inngöngumerki en aðrir léleg inngöngumerki. Grænar örvar tákna kaupfærslur og rauðar örvar tákna stuttar færslur.

Taktu eftir því að hækkandi SCTR gefur ekki alltaf til kynna hækkandi hlutabréfaverð. Þetta er vegna þess að verð hlutabréfa getur í raun lækkað, en ef hlutabréfið lækkar minna en jafnaldrar þess mun SCTR þess hækka.

Það eru margar leiðir til að nota SCTR og margir velja einfaldlega að nota það sem staðfestingartæki. Til dæmis, ef þeir finna hlutabréf sem þeir vilja kaupa, munu þeir skoða hvort SCTR sé að aukast. Ef svo er ekki þýðir það að hlutabréfið er ekki enn að standa sig eins vel og jafnaldrar þess og hugsanlega er annað hlutabréf í hópnum sterkara og því betri kaup. Að kaupa áður en SCTR byrjar að aukast þýðir að kaupmaðurinn býst við að hlutabréfið fari að skila betri árangri, sem það gæti eða gæti ekki gert.

Munurinn á tæknilegri stöðu hlutabréfakorta og hlutfallslegum styrk

SCTR gengur lengra en að bera saman eitt hlutabréf við annað eða bera saman hlutabréf við vísitölu, sem hlutfallslegur styrkur gerir. SCTR röðin sýnir hversu sterk hlutabréf eru, byggt á tæknilegum forsendum, á móti hópi annarra hlutabréfa. Hlutfallslegur styrkur gæti sýnt þér að eitt hlutabréf er að standa sig betur en S&P 500 vísitöluna, en SCTR sýnir hvernig sú frammistaða er í samanburði við önnur hlutabréf. Það er röðunareiginleikinn sem gerir SCTR einstakt.

Takmarkanir á tæknilegri stöðu hlutabréfakorta

SCTR gildið getur breyst hratt. Hlutabréf sem lítur sterk út, segjum með 99 SCTR, getur lækkað stöðu sína á einum degi í næstum núll við stóra sölu. Þess vegna er SCTR aðferð sem er töf í röðun. Það sýnir fyrri frammistöðu en gefur ekki til kynna frammistöðu í framtíðinni.

Eins og fram hefur komið getur SCTR stundum verið að blekkja. Það er röðunarkerfi, þannig að hlutabréf geta í raun verið að lækka í verði en hafa samt hækkandi SCTR. Þetta þýðir ekki endilega að þetta séu góð kaup. SCTR er best notað í tengslum við annars konar greiningu, svo sem verðaðgerðir , tæknilegar vísbendingar eða grafmynstur.