Analisis Teknikal Saham dan Trend
Apakah itu Analisis Teknikal?
Analisis teknikal ialah kajian data pasaran sejarah, termasuk harga dan volum. Menggunakan cerapan daripada psikologi pasaran, ekonomi tingkah laku dan analisis kuantitatif,. penganalisis teknikal menyasarkan untuk menggunakan prestasi lepas untuk meramalkan gelagat pasaran masa hadapan. Dua bentuk analisis teknikal yang paling biasa ialah corak carta dan penunjuk teknikal (statistik).
Apakah yang Diberitahukan oleh Analisis Teknikal kepada Anda?
Analisis teknikal ialah istilah menyeluruh untuk pelbagai strategi yang bergantung pada tafsiran tindakan harga dalam saham. Kebanyakan analisis teknikal tertumpu pada menentukan sama ada aliran semasa akan berterusan atau tidak dan, jika tidak, bila ia akan berbalik. Sesetengah penganalisis teknikal bersumpah dengan garis aliran,. yang lain menggunakan formasi candlestick, dan yang lain lebih suka band dan kotak yang dicipta melalui visualisasi matematik. Kebanyakan penganalisis teknikal menggunakan beberapa gabungan alatan untuk mengenali potensi mata masuk dan keluar untuk dagangan. Pembentukan carta mungkin menunjukkan titik masuk untuk penjual pendek, sebagai contoh, tetapi peniaga akan melihat purata bergerak untuk tempoh masa yang berbeza untuk mengesahkan bahawa pecahan mungkin berlaku.
Sejarah Ringkas Analisis Teknikal
Analisis teknikal saham dan trend telah digunakan selama beratus-ratus tahun. Di Eropah, Joseph de la Vega menggunakan teknik analisis teknikal awal untuk meramalkan pasaran Belanda pada abad ke-17. Walau bagaimanapun, dalam bentuk modennya, analisis teknikal berhutang besar kepada Charles Dow, William P. Hamilton, Robert Rhea, Edson Gould, dan ramai lagi—termasuk penari tarian bernama Nicolas Darvas. Orang-orang ini diwakili oleh perspektif baharu di pasaran sebagai pasang surut yang paling baik diukur dalam paras tinggi dan rendah pada carta dan bukannya dengan butiran syarikat asas. Koleksi pelbagai teori daripada penganalisis teknikal awal telah disatukan dan diformalkan pada tahun 1948 dengan penerbitan Analisis Teknikal Trend Saham oleh Robert D. Edwards dan John Magee .
Corak candlestick bermula sejak pedagang Jepun tidak sabar-sabar untuk mengesan corak perdagangan untuk penuaian padi mereka. Mempelajari corak purba ini menjadi popular pada tahun 1990-an di AS dengan kemunculan perdagangan hari internet. Pelabur menganalisis carta saham sejarah yang tidak sabar-sabar untuk menemui corak baharu untuk digunakan apabila mengesyorkan dagangan. Corak pembalikan candlestick khususnya sangat penting untuk dikenal pasti oleh pelabur, dan terdapat beberapa corak carta candlestick lain yang biasa digunakan. Doji dan corak engulfing semuanya digunakan untuk meramalkan pembalikan penurunan harga yang akan berlaku.
Cara Menggunakan Analisis Teknikal
Prinsip teras yang mendasari analisis teknikal ialah harga pasaran mencerminkan semua maklumat yang ada yang boleh memberi kesan kepada pasaran. Akibatnya, tidak perlu melihat perkembangan ekonomi, asas atau baharu kerana ia telah ditetapkan sebagai sekuriti. Penganalisis teknikal secara amnya percaya bahawa harga bergerak dalam arah aliran dan sejarah cenderung berulang apabila ia datang kepada psikologi keseluruhan pasaran. Dua jenis utama analisis teknikal ialah corak carta dan penunjuk teknikal (statistik).
Corak carta ialah bentuk subjektif analisis teknikal di mana juruteknik cuba mengenal pasti kawasan sokongan dan rintangan pada carta dengan melihat corak tertentu. Corak ini, disokong oleh faktor psikologi, direka bentuk untuk meramalkan ke mana harga menuju, berikutan pecahan atau pecahan dari titik harga dan masa tertentu. Sebagai contoh, corak carta segi tiga menaik ialah corak carta kenaikan harga yang menunjukkan kawasan rintangan utama. Penembusan daripada rintangan ini boleh membawa kepada pergerakan volum tinggi yang ketara lebih tinggi.
Penunjuk teknikal ialah bentuk statistik analisis teknikal di mana juruteknik menggunakan pelbagai formula matematik pada harga dan volum. Penunjuk teknikal yang paling biasa ialah purata bergerak, yang mana data harga lancar untuk membantu memudahkan pengesanan arah aliran. Penunjuk teknikal yang lebih kompleks termasuk perbezaan penumpuan purata bergerak (MACD),. yang melihat interaksi antara beberapa purata bergerak. Banyak sistem perdagangan adalah berdasarkan penunjuk teknikal kerana ia boleh dikira secara kuantitatif.
Perbezaan Antara Analisis Teknikal dan Analisis Fundamental
Analisis asas dan analisis teknikal adalah dua puak besar dalam kewangan. Walaupun penganalisis teknikal percaya pendekatan terbaik adalah mengikuti arah aliran yang terbentuk melalui tindakan pasaran, penganalisis asas percaya pasaran sering mengabaikan nilai. Penganalisis asas akan mengabaikan arah aliran carta memihak kepada menggali kunci kira-kira dan profil pasaran syarikat untuk mencari nilai intrinsik yang tidak ditunjukkan dalam harga pada masa ini. Terdapat banyak contoh pelabur yang berjaya menggunakan analisis asas atau teknikal untuk membimbing dagangan mereka dan juga mereka yang menggabungkan elemen kedua-duanya. Walau bagaimanapun, secara keseluruhannya, analisis teknikal meminjamkan dirinya kepada kadar pelaburan yang lebih pantas, manakala analisis asas umumnya mempunyai garis masa keputusan yang lebih panjang dan tempoh pegangan berdasarkan masa yang diperlukan untuk usaha wajar tambahan.
Had Analisis Teknikal
Analisis teknikal mempunyai had yang sama bagi mana-mana strategi berdasarkan pencetus perdagangan tertentu. Carta boleh disalah tafsir. Pembentukan boleh diramalkan pada volum rendah. Tempoh yang digunakan untuk purata bergerak mungkin terlalu panjang atau terlalu pendek untuk jenis perdagangan yang anda ingin lakukan. Mengetepikan perkara itu, analisis teknikal saham dan arah aliran mempunyai had yang menarik yang unik untuk dirinya sendiri.
Memandangkan lebih banyak strategi, alatan dan teknik analisis teknikal telah diterima pakai secara meluas, ini mempunyai kesan material terhadap tindakan harga. Sebagai contoh, adakah ketiga- tiga burung gagak hitam itu terbentuk kerana maklumat harga masuk mewajarkan pembalikan menurun atau kerana peniaga secara universal bersetuju bahawa mereka harus diikuti dengan pembalikan menurun dan membawanya dengan mengambil kedudukan jual? Walaupun ini adalah soalan yang menarik, penganalisis teknikal yang sebenar sebenarnya tidak peduli selagi model dagangan terus berfungsi.
Bacaan lanjut:
Strategi Analisis Teknikal untuk Pemula
Cara Terbaik untuk Belajar Analisis Teknikal
7 Buku Teratas untuk Belajar Analisis Teknikal
Pengenalan kepada Corak Harga Analisis Teknikal
Asas lwn. Analisis Teknikal: Apakah Perbezaannya?
Membongkar 8 Mitos Mengenai Analisis Teknikal
Adakah Analisis Teknikal Suatu Ramalan yang Memenuhi Sendiri?
Alat Analisis Teknikal Teratas untuk Pedagang
##Sorotan
Andaian asas analisis teknikal ialah pasaran telah memproses semua maklumat yang ada dan ia ditunjukkan dalam carta harga.
Analisis teknikal cuba meramalkan pergerakan harga masa hadapan, memberikan pedagang maklumat yang diperlukan untuk membuat keuntungan.
Pedagang menggunakan alat analisis teknikal pada carta untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar untuk dagangan yang berpotensi.
