Hisse Senetlerinin ve Trendlerin Teknik Analizi
Teknik Analiz Nedir?
Teknik analiz , fiyat ve hacim dahil olmak üzere geçmiş piyasa verilerinin incelenmesidir. Teknik analistler , piyasa psikolojisi, davranışsal ekonomi ve nicel analizden elde edilen bilgileri kullanarak,. gelecekteki piyasa davranışını tahmin etmek için geçmiş performansı kullanmayı amaçlar. Teknik analizin en yaygın iki biçimi, grafik kalıpları ve teknik (istatistiksel) göstergelerdir.
Teknik Analiz Size Ne Söylüyor?
Teknik analiz, bir hisse senedindeki fiyat hareketinin yorumlanmasına bağlı olan çeşitli stratejiler için genel bir terimdir. Çoğu teknik analiz, mevcut bir eğilimin devam edip etmeyeceğini ve değilse ne zaman tersine döneceğini belirlemeye odaklanır. Bazı teknik analistler trend çizgilerine güvenirler,. diğerleri şamdan oluşumlarını kullanır ve yine de diğerleri matematiksel bir görselleştirme ile oluşturulan bantları ve kutuları tercih eder. Çoğu teknik analist, işlemler için potansiyel giriş ve çıkış noktalarını tanımak için bazı araç kombinasyonlarını kullanır. Örneğin, bir grafik oluşumu, bir kısa satıcı için bir giriş noktası gösterebilir, ancak tüccar, bir arızanın muhtemel olduğunu doğrulamak için farklı zaman dilimleri için hareketli ortalamalara bakacaktır.
Teknik Analizin Kısa Tarihi
Hisse senetlerinin ve trendlerin teknik analizi yüzlerce yıldır kullanılmaktadır. Avrupa'da Joseph de la Vega, 17. yüzyılda Hollanda pazarlarını tahmin etmek için erken teknik analiz tekniklerini benimsedi. Bununla birlikte, modern biçiminde teknik analiz, Charles Dow, William P. Hamilton, Robert Rhea, Edson Gould ve Nicolas Darvas adlı bir balo salonu dansçısı da dahil olmak üzere birçok kişiye çok şey borçludur. Bu insanlar, temel şirketin ayrıntılarından ziyade bir grafikte en iyi şekilde en yüksek ve en düşük olarak ölçülen bir gelgit olarak piyasaya yeni bir bakış açısıyla temsil edilir. İlk teknik analistlerden gelen çeşitli teoriler koleksiyonu, 1948'de Robert D. Edwards ve John Magee tarafından Stok Trendlerinin Teknik Analizi'nin yayınlanmasıyla bir araya getirildi ve resmileştirildi .
Şamdan kalıpları, pirinç hasadı için ticaret kalıplarını tespit etmeye hevesli Japon tüccarlara kadar uzanır. Bu eski kalıpları incelemek, 1990'larda ABD'de internet üzerinden günlük ticaretin ortaya çıkmasıyla popüler hale geldi. Yatırımcılar, alım satım tavsiyesinde bulunurken kullanılmak üzere yeni kalıplar keşfetmeye hevesli olan geçmiş hisse senedi grafiklerini analiz ettiler. Özellikle şamdan ters çevirme kalıpları, yatırımcıların tanımlaması için kritik öneme sahiptir ve yaygın olarak kullanılan birkaç mum grafiği kalıbı daha vardır. Doji ve yutan formasyonun tümü,. yakın bir düşüş eğilimini tahmin etmek için kullanılır.
Teknik Analiz Nasıl Kullanılır
Teknik analizin altında yatan temel ilke, piyasa fiyatının bir piyasayı etkileyebilecek tüm mevcut bilgileri yansıtmasıdır. Sonuç olarak, zaten belirli bir menkul kıymete göre fiyatlandırıldıkları için ekonomik, temel veya yeni gelişmelere bakmaya gerek yoktur. Teknik analistler genellikle fiyatların trendlere göre hareket ettiğine ve piyasanın genel psikolojisi söz konusu olduğunda tarihin kendini tekrar etme eğiliminde olduğuna inanırlar. İki ana teknik analiz türü, grafik kalıpları ve teknik (istatistiksel) göstergelerdir.
Grafik kalıpları , teknisyenlerin belirli kalıplara bakarak bir grafikte destek ve direnç alanlarını belirlemeye çalıştığı öznel bir teknik analiz biçimidir . Psikolojik faktörler tarafından desteklenen bu modeller, belirli bir fiyat noktasından ve zamandaki bir kırılmayı veya kırılmayı takiben fiyatların nereye doğru gittiğini tahmin etmek için tasarlanmıştır. Örneğin, yükselen bir üçgen grafik deseni, önemli bir direnç alanını gösteren bir yükseliş grafiği desenidir. Bu dirençten bir kopuş, önemli, yüksek hacimli bir yükselişe yol açabilir.
Teknik göstergeler,. teknisyenlerin fiyatlara ve hacimlere çeşitli matematiksel formüller uyguladığı istatistiksel bir teknik analiz biçimidir. En yaygın teknik göstergeler, trendleri tespit etmeyi kolaylaştırmaya yardımcı olmak için fiyat verilerini yumuşatan hareketli ortalamalardır. Daha karmaşık teknik göstergeler, birkaç hareketli ortalama arasındaki etkileşime bakan hareketli ortalama yakınsama sapmasını (MACD) içerir. Birçok ticaret sistemi, nicel olarak hesaplanabildiklerinden teknik göstergelere dayanmaktadır.
Teknik Analiz ve Temel Analiz Arasındaki Fark
Temel analiz ve teknik analiz, finanstaki iki büyük fraksiyondur. Teknik analistler en iyi yaklaşımın piyasa hareketi yoluyla oluşan trendi takip etmek olduğuna inanırken, temel analistler piyasanın genellikle değeri gözden kaçırdığına inanıyor. Temel analistler, şu anda fiyata yansıtılmayan içsel değer arayışında olan bir şirketin bilançosunu ve piyasa profilini araştırmak için grafik trendlerini göz ardı edeceklerdir. Ticaretlerini yönlendirmek için temel veya teknik analiz kullanan ve hatta her ikisinin unsurlarını birleştiren başarılı yatırımcıların birçok örneği vardır. Bununla birlikte, genel olarak, teknik analiz kendisini daha hızlı bir yatırım hızına borçludur, oysa temel analiz, ekstra durum tespiti için gereken süre nedeniyle genellikle daha uzun bir karar süresine ve elde tutma süresine sahiptir.
Teknik Analizin Sınırlamaları
Teknik analiz, belirli ticaret tetikleyicilerine dayalı herhangi bir strateji için aynı sınırlamaya sahiptir. Grafik yanlış yorumlanabilir. Oluşum düşük hacimde tahmin edilebilir. Hareketli ortalamalar için kullanılan periyotlar, yapmak istediğiniz ticaret türü için çok uzun veya çok kısa olabilir. Bunları bir kenara bırakırsak, hisse senetlerinin ve trendlerin teknik analizinin kendine has büyüleyici bir sınırlaması vardır.
Daha teknik analiz stratejileri, araçları ve teknikleri yaygın olarak benimsendikçe, bunların fiyat hareketi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Örneğin, bu üç kara karga,. fiyatlandırılmış bilgi düşüş eğilimini haklı çıkardığı için mi yoksa tüccarlar evrensel olarak düşüş eğilimi izlemeleri gerektiği konusunda hemfikir oldukları ve bunu kısa pozisyonlar alarak getirmeleri nedeniyle mi oluşuyor? Bu ilginç bir soru olmasına rağmen, gerçek bir teknik analist, ticaret modeli çalışmaya devam ettiği sürece aslında umursamıyor.
Daha fazla okuma:
Yeni Başlayanlar İçin Teknik Analiz Stratejileri
Teknik Analizi Öğrenmenin En İyi Yolları
Teknik Analizi Öğrenmek İçin En İyi 7 Kitap
Teknik Analiz Fiyat Kalıplarına Giriş
Temel vs. Teknik Analiz: Fark Nedir?
Teknik Analizle İlgili 8 Efsaneyi Çürütmek
Teknik Analiz Kendi Kendini Gerçekleştiren Bir Kehanet mi?
Tüccarlar için En İyi Teknik Analiz Araçları
##Öne çıkanlar
Teknik analizin temel varsayımlarından biri, piyasanın mevcut tüm bilgileri işlemesi ve bunun fiyat tablosuna yansıtılmasıdır.
Teknik analiz, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışır ve tüccarlara kar elde etmek için gereken bilgileri sağlar.
Tüccarlar, potansiyel işlemler için giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için grafiklere teknik analiz araçları uygular.
