Análise Técnica de Ações e Tendências
O que é Análise Técnica?
técnica é o estudo de dados históricos de mercado, incluindo preço e volume. Usando insights de psicologia de mercado, economia comportamental e análise quantitativa,. os analistas técnicos pretendem usar o desempenho passado para prever o comportamento futuro do mercado. As duas formas mais comuns de análise técnica são os padrões gráficos e os indicadores técnicos (estatÃsticos).
O que a análise técnica lhe diz?
A análise técnica é um termo geral para uma variedade de estratégias que dependem da interpretação da ação do preço em uma ação. A maioria das análises técnicas está focada em determinar se uma tendência atual continuará ou não e, se não, quando ela será revertida. Alguns analistas técnicos apostam em linhas de tendência,. outros usam formações de velas e outros ainda preferem bandas e caixas criadas através de uma visualização matemática. A maioria dos analistas técnicos usa alguma combinação de ferramentas para reconhecer potenciais pontos de entrada e saÃda para negociações. Uma formação de gráfico pode indicar um ponto de entrada para um vendedor a descoberto, por exemplo, mas o trader analisará as médias móveis para diferentes perÃodos de tempo para confirmar que é provável que haja um colapso.
Uma Breve História da Análise Técnica
A análise técnica de ações e tendências é usada há centenas de anos. Na Europa, Joseph de la Vega adotou as primeiras técnicas de análise técnica para prever os mercados holandeses no século XVII. Em sua forma moderna, no entanto, a análise técnica deve muito a Charles Dow, William P. Hamilton, Robert Rhea, Edson Gould e muitos outros — incluindo um dançarino de salão chamado Nicolas Darvas. Essas pessoas são representadas por uma nova perspectiva no mercado como uma maré que é melhor medida em altos e baixos em um gráfico, e não pelas particularidades da empresa subjacente. A coleção diversificada de teorias dos primeiros analistas técnicos foi reunida e formalizada em 1948 com a publicação de Technical Analysis of Stock Trends de Robert D. Edwards e John Magee .
Padrões de velas datam de comerciantes japoneses ansiosos para detectar padrões comerciais para suas colheitas de arroz. Estudar esses padrões antigos tornou-se popular na década de 1990 nos EUA com o advento do dia de negociação na Internet. Os investidores analisaram gráficos históricos de ações ansiosos para descobrir novos padrões para uso ao recomendar negócios. Os padrões de reversão de velas, em particular, são extremamente importantes para os investidores identificarem, e existem vários outros padrões de gráficos de velas comumente usados. O doji e o padrão de engolfo são usados para prever uma reversão de baixa iminente.
Como usar a análise técnica
O princÃpio básico subjacente à análise técnica é que o preço de mercado reflete todas as informações disponÃveis que podem afetar um mercado. Como resultado, não há necessidade de olhar para desenvolvimentos econômicos, fundamentais ou novos, pois eles já estão precificados em um determinado tÃtulo. Os analistas técnicos geralmente acreditam que os preços se movem em tendências e a história tende a se repetir quando se trata da psicologia geral do mercado. Os dois principais tipos de análise técnica são os padrões gráficos e os indicadores técnicos (estatÃsticos).
padrões gráficos são uma forma subjetiva de análise técnica em que os técnicos tentam identificar áreas de suporte e resistência em um gráfico observando padrões especÃficos. Esses padrões, sustentados por fatores psicológicos, são projetados para prever para onde os preços estão indo, após uma quebra ou quebra de um ponto de preço e hora especÃficos. Por exemplo, um padrão de gráfico de triângulo ascendente é um padrão de gráfico de alta que mostra uma área chave de resistência. Uma quebra dessa resistência pode levar a um movimento significativo e de alto volume mais alto.
indicadores técnicos são uma forma estatÃstica de análise técnica em que os técnicos aplicam várias fórmulas matemáticas a preços e volumes. Os indicadores técnicos mais comuns são as médias móveis, que suavizam os dados de preços para ajudar a identificar tendências com mais facilidade. Indicadores técnicos mais complexos incluem a divergência de convergência da média móvel (MACD),. que analisa a interação entre várias médias móveis. Muitos sistemas de negociação são baseados em indicadores técnicos, pois podem ser calculados quantitativamente.
A diferença entre análise técnica e análise fundamental
A análise fundamental e a análise técnica são as duas grandes facções das finanças. Enquanto os analistas técnicos acreditam que a melhor abordagem é seguir a tendência à medida que ela se forma por meio da ação do mercado, os analistas fundamentais acreditam que o mercado muitas vezes ignora o valor. Os analistas fundamentais ignorarão as tendências dos gráficos em favor de vasculhar o balanço patrimonial e o perfil de mercado de uma empresa em busca de valor intrÃnseco não refletido atualmente no preço. Existem muitos exemplos de investidores bem-sucedidos que usam análises fundamentais ou técnicas para orientar suas negociações e até mesmo aqueles que incorporam elementos de ambas. No geral, no entanto, a análise técnica se presta a um ritmo de investimento mais rápido, enquanto a análise fundamental geralmente tem um cronograma de decisão e um perÃodo de retenção mais longos em virtude do tempo necessário para a devida diligência extra.
Limitações da Análise Técnica
A análise técnica tem a mesma limitação de qualquer estratégia baseada em gatilhos comerciais especÃficos. O gráfico pode ser mal interpretado. A formação pode ser prevista em baixo volume. Os perÃodos usados para as médias móveis podem ser muito longos ou muito curtos para o tipo de negociação que você deseja fazer. Deixando isso de lado, a análise técnica de ações e tendências tem uma limitação fascinante e única.
À medida que mais estratégias, ferramentas e técnicas de análise técnica são amplamente adotadas, elas têm um impacto material na ação do preço. Por exemplo, esses três corvos pretos estão se formando porque as informações de preço estão justificando uma reversão de baixa ou porque os traders concordam universalmente que eles devem ser seguidos por uma reversão de baixa e fazer isso assumindo posições curtas? Embora esta seja uma pergunta interessante, um verdadeiro analista técnico não se importa, desde que o modelo de negociação continue funcionando.
Leitura adicional:
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A Análise Técnica é uma Profecia Auto-Realizável?
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##Destaques
Uma suposição subjacente da análise técnica é que o mercado processou todas as informações disponÃveis e que estão refletidas no gráfico de preços.
A análise técnica tenta prever movimentos futuros de preços, fornecendo aos comerciantes as informações necessárias para obter lucro.
Os traders aplicam ferramentas de análise técnica aos gráficos para identificar pontos de entrada e saÃda para negócios em potencial.
