Análisis Técnico de Acciones y Tendencias
¿Qué es el análisis técnico?
El análisis técnico es el estudio de los datos históricos del mercado, incluidos el precio y el volumen. Utilizando conocimientos de la psicologÃa del mercado, la economÃa del comportamiento y el análisis cuantitativo,. los analistas técnicos tienen como objetivo utilizar el rendimiento pasado para predecir el comportamiento futuro del mercado. Las dos formas más comunes de análisis técnico son los patrones de gráficos y los indicadores técnicos (estadÃsticos).
¿Qué le dice el análisis técnico?
El análisis técnico es un término general para una variedad de estrategias que dependen de la interpretación de la acción del precio en una acción. La mayor parte del análisis técnico se centra en determinar si una tendencia actual continuará o no y, en caso contrario, cuándo se revertirá. Algunos analistas técnicos confÃan en las lÃneas de tendencia,. otros usan formaciones de velas y otros prefieren bandas y cajas creadas a través de una visualización matemática. La mayorÃa de los analistas técnicos utilizan alguna combinación de herramientas para reconocer los posibles puntos de entrada y salida de las operaciones. La formación de un gráfico puede indicar un punto de entrada para un vendedor en corto, por ejemplo, pero el comerciante observará los promedios móviles para diferentes perÃodos de tiempo para confirmar que es probable que se produzca una ruptura.
Una breve historia del análisis técnico
El análisis técnico de acciones y tendencias se ha utilizado durante cientos de años. En Europa, Joseph de la Vega adoptó las primeras técnicas de análisis técnico para predecir los mercados holandeses en el siglo XVII. Sin embargo, en su forma moderna, el análisis técnico se debe en gran medida a Charles Dow, William P. Hamilton, Robert Rhea, Edson Gould y muchos otros, incluido un bailarÃn de salón llamado Nicolas Darvas. Estas personas representaron una nueva perspectiva en el mercado como una marea que se mide mejor en altibajos en un gráfico en lugar de los detalles de la empresa subyacente. La diversa colección de teorÃas de los primeros analistas técnicos se reunió y formalizó en 1948 con la publicación de Technical Analysis of Stock Trends de Robert D. Edwards y John Magee .
Los patrones de velas se remontan a los comerciantes japoneses ansiosos por detectar patrones comerciales para sus cosechas de arroz. El estudio de estos patrones antiguos se hizo popular en la década de 1990 en los EE. UU. con la llegada del comercio diario por Internet. Los inversores analizaron gráficos históricos de acciones ansiosos por descubrir nuevos patrones para usar al recomendar operaciones. Los patrones de reversión de velas en particular son de vital importancia para que los inversores los identifiquen, y hay varios otros patrones de gráficos de velas de uso común. El doji y el patrón envolvente se utilizan para predecir una reversión bajista inminente.
Cómo utilizar el análisis técnico
El principio básico que subyace al análisis técnico es que el precio de mercado refleja toda la información disponible que podrÃa afectar a un mercado. Como resultado, no hay necesidad de buscar desarrollos económicos, fundamentales o nuevos, ya que ya están valorados en un valor determinado. Los analistas técnicos generalmente creen que los precios se mueven en tendencias y la historia tiende a repetirse cuando se trata de la psicologÃa general del mercado. Los dos tipos principales de análisis técnico son los patrones de gráficos y los indicadores técnicos (estadÃsticos).
patrones de gráficos son una forma subjetiva de análisis técnico en la que los técnicos intentan identificar áreas de soporte y resistencia en un gráfico observando patrones especÃficos. Estos patrones, respaldados por factores psicológicos, están diseñados para predecir hacia dónde se dirigen los precios, luego de una ruptura o ruptura desde un punto de precio y tiempo especÃficos. Por ejemplo, un patrón de gráfico de triángulo ascendente es un patrón de gráfico alcista que muestra un área clave de resistencia. Una ruptura de esta resistencia podrÃa conducir a un movimiento alcista significativo y de gran volumen.
indicadores técnicos son una forma estadÃstica de análisis técnico donde los técnicos aplican varias fórmulas matemáticas a precios y volúmenes. Los indicadores técnicos más comunes son los promedios móviles, que suavizan los datos de precios para facilitar la detección de tendencias. Los indicadores técnicos más complejos incluyen la divergencia de convergencia del promedio móvil (MACD),. que analiza la interacción entre varios promedios móviles. Muchos sistemas comerciales se basan en indicadores técnicos, ya que se pueden calcular cuantitativamente.
La diferencia entre análisis técnico y análisis fundamental
análisis fundamental y el análisis técnico son las dos grandes facciones en las finanzas. Mientras que los analistas técnicos creen que el mejor enfoque es seguir la tendencia a medida que se forma a través de la acción del mercado, los analistas fundamentales creen que el mercado a menudo pasa por alto el valor. Los analistas fundamentales ignorarán las tendencias de los gráficos y buscarán en el balance y el perfil de mercado de una empresa en busca del valor intrÃnseco que actualmente no se refleja en el precio. Hay muchos ejemplos de inversores exitosos que utilizan el análisis fundamental o técnico para guiar sus operaciones e incluso aquellos que incorporan elementos de ambos. Sin embargo, en general, el análisis técnico se presta a un ritmo de inversión más rápido, mientras que el análisis fundamental generalmente tiene un cronograma de decisión y un perÃodo de tenencia más prolongados en virtud del tiempo requerido para la debida diligencia adicional.
Limitaciones del análisis técnico
El análisis técnico tiene la misma limitación que cualquier estrategia basada en disparadores comerciales particulares. El gráfico se puede malinterpretar. La formación puede basarse en un volumen bajo. Los perÃodos que se utilizan para los promedios móviles pueden ser demasiado largos o demasiado cortos para el tipo de operación que desea realizar. Dejando eso de lado, el análisis técnico de acciones y tendencias tiene una limitación fascinante única en sà mismo.
A medida que se adoptan más estrategias, herramientas y técnicas de análisis técnico, estas tienen un impacto material en la acción del precio. Por ejemplo, ¿esos tres cuervos negros se están formando porque la información incluida en el precio justifica una reversión bajista o porque los comerciantes universalmente están de acuerdo en que deben ser seguidos por una reversión bajista y provocar eso tomando posiciones cortas? Aunque esta es una pregunta interesante, a un verdadero analista técnico en realidad no le importa mientras el modelo comercial siga funcionando.
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Reflejos
Una suposición subyacente del análisis técnico es que el mercado ha procesado toda la información disponible y que se refleja en el gráfico de precios.
El análisis técnico intenta predecir futuros movimientos de precios, brindando a los comerciantes la información necesaria para obtener ganancias.
Los comerciantes aplican herramientas de análisis técnico a los gráficos para identificar puntos de entrada y salida para operaciones potenciales.
