Биржевой трейдер

Что такое биржевой трейдер?

Торговец акциями — это человек, который пытается получить прибыль от покупки и продажи ценных бумаг, таких как акции. Торговцы акциями могут быть профессионалами, торгующими от имени финансовой компании, или частными лицами, торгующими от своего имени. Торговцы акциями участвуют в финансовых рынках по-разному.

Индивидуальные трейдеры, также называемые розничными трейдерами, часто покупают и продают ценные бумаги через брокеров или других агентов. Институциональные трейдеры часто нанимаются управляющими инвестиционными компаниями,. портфельными менеджерами, пенсионными фондами или хедж-фондами. В результате институциональные трейдеры могут иметь большее влияние на рынки, поскольку их сделки намного крупнее, чем у розничных трейдеров.

Чтобы стать биржевым трейдером, требуются инвестиции капитала и времени, а также исследования и знание рынков.

Понимание биржевых трейдеров

Торговцы акциями (или торговцы ценными бумагами) — это люди, которые торгуют долевыми ценными бумагами. Их основная цель — покупать и продавать акции различных компаний и пытаться получить краткосрочную прибыль от колебаний цен на акции для себя или своих клиентов.

Трейдеры играют важную роль на рынке, потому что они обеспечивают столь необходимую ликвидность,. которая помогает как инвесторам, так и другим трейдерам. Ликвидность означает, что на рынке достаточно объемов сделок, а также покупателей и продавцов, чтобы можно было легко купить или продать акции.

Факторы, на которые обычно обращают внимание биржевые трейдеры, включают:

• Спрос и предложение : Трейдеры наблюдают за своими сделками в течение одного дня, изучая движение цен и денег на рынке.

• Ценовые модели: Трейдеры часто используют технический анализ,. чтобы определить, в каком направлении будет двигаться акция. Технический анализ использует различные индикаторы для анализа прошлых ценовых движений и моделей, чтобы получить представление о том, как акции могут работать в будущем.

Хотя существует множество стилей торговли, трейдеры, как правило, делятся на три разные категории: информированные, неосведомленные и интуитивные трейдеры.

Информированные трейдеры

Информированных трейдеров можно разделить на фундаментальных и технических трейдеров, и они совершают сделки, рассчитанные на то, чтобы превзойти более широкий рынок. Фундаментальный трейдер может сосредоточиться на доходах, экономических данных и финансовых коэффициентах. Фундаментальный трейдер может инициировать сделки, используя этот анализ, чтобы предсказать, как хорошие или плохие новости повлияют на определенные акции и отрасли. Технические трейдеры, с другой стороны, полагаются на графики, скользящие средние,. модели и импульс для принятия ключевых решений.

Неосведомленные трейдеры

Неинформированные трейдеры используют подход, противоположный информированным трейдерам, и их также называют шумовыми трейдерами. Неосведомленные трейдеры действуют не на основе фундаментального анализа, а скорее на шуме или происходящем на рынках в данный момент. Ценовое действие или ценовые движения являются синонимами шума. Неосведомленные трейдеры иногда принимают решения на основе волатильности и пытаются извлечь из этого выгоду. Однако некоторые шумовые трейдеры также используют технический анализ.

Интуитивные трейдеры

Интуитивные трейдеры, как правило, оттачивают и используют свои инстинкты, чтобы найти возможности для совершения сделки. Хотя они могут использовать такие инструменты, как диаграммы и исследовательские отчеты, они обычно полагаются на свой собственный опыт. Например, интуитивные трейдеры могут иметь опыт наблюдения за тем, как на рынки влияют крупные игроки, события и слияния, что поможет им понять их и, возможно, торговать ими.

Индивидуальная торговля акциями

Отдельные лица могут быть очень успешными в торговле акциями. Существует ряд стратегий и методов торговли акциями, ориентированных на частных лиц. Торговые платформы включают Nadex, E-Trade, Schwab и Merrill Edge.

Торговля грошовыми акциями — это одна из рыночных стратегий, которая может быть очень прибыльной для частных лиц. Акции с ценой до 5 долларов могут считаться копеечными акциями. Трейдеры могут покупать большое количество грошовых акций по низким ценам, получая значительную прибыль на рынке. Пенни-акции обычно торгуются на внебиржевых биржах с транзакциями, которые можно легко облегчить с помощью дисконтных брокерских платформ.

Институциональная торговля акциями

Институциональные трейдеры акций могут иметь свои собственные портфели капитала, чтобы получать прибыль. Эти трейдеры, как правило, известны своим знанием рынка и способностью получать прибыль от арбитражных операций. Этот тип частной торговли был фактором финансового кризиса 2008 года, который впоследствии привел к новым правилам Додда-Франка и, в частности, правилу Волкера.

Институциональные трейдеры на стороне покупателя имеют гораздо меньше возможностей для рыночной торговли. Трейдеры Buyside несут ответственность за транзакции от имени управляющих инвестиционных компаний и других зарегистрированных инвестиций фондов. Эти фонды преследуют множество целей, начиная от стандартной индексации и заканчивая длинными или короткими стратегиями, основанными на арбитраже. Трейдеры на стороне покупателя имеют опыт торговли ценными бумагами, хранящимися в фонде, для которого они ищут рыночные сделки.

Многие трейдеры также работают на альтернативных инвестиционных менеджеров, которые также часто несут ответственность за значительную часть рыночного арбитража. Альтернативные управляющие могут включать хедж-фонды и управляющих частным капиталом. Эти инвестиционные компании ежедневно активно торгуют широким спектром ценных бумаг и финансовых инструментов.

Начинающие биржевые трейдеры должны опираться на опыт и стратегии успешных трейдеров и не должны бояться совершать ошибки.

Типы биржевых трейдеров

Есть много типов трейдеров, которые обычно описывают свои торговые стратегии и философию. Следующий список трейдеров не следует считать исчерпывающим, потому что, как отмечалось выше, трейдеры обычно используют различные методы при заключении сделок.

Дневной трейдер

Дневной трейдер обычно используется для описания того, кто входит и выходит из нескольких позиций за один день. Эти трейдеры никогда не удерживают позицию от одного торгового дня к другому, поэтому их называют внутридневными трейдерами. Они, как правило, работают с акциями, опционами, валютами, фьючерсами и даже криптовалютами.

Свинг-трейдер

Свинг - трейдеру требуется больше времени, чтобы следить за акциями, оценивая доступные возможности. Свинг-трейдеры могут удерживать позицию в течение нескольких дней с целью уловить большую часть движения цены ценной бумаги. Свинг-трейдеры могут изучать рынок в течение нескольких дней или недель, прежде чем совершить сделку, покупать, когда наблюдается восходящий тренд, и продавать, когда ожидается, что рынок достигнет максимума. Свинг-трейдеры, как и многие трейдеры, используют графические модели и технический анализ для поиска точек входа и выхода.

Купи и держи Трейдер

« купи и держи » — это долгосрочный трейдер. Этот подход является наиболее распространенным, когда трейдер покупает акции сильной компании, а не той, которая находится в тренде. Инвестор не сосредотачивается на краткосрочных ценовых движениях, поскольку цель состоит в том, чтобы удерживать акции в течение многих лет, полагая, что цена акций компании со временем будет расти, наряду с фундаментальным и экономическим фоном. Трейдеры типа «покупай и держи» могут продолжать держать акции во время рецессии и переждать бурю, полагая, что акции пойдут в рост по другую сторону экономического спада.

Импульсный трейдер

Импульсный трейдер занимает длинную или короткую позицию по акциям, сосредотачиваясь на ускорении цены акции, выручке или прибыли компании. Они занимают эти позиции, исходя из предположения, что импульс сохранится.

Торговля импульсом включает в себя использование колебаний рыночной цены, называемых волатильностью,. путем заключения краткосрочных сделок с растущими ценами и волатильностью и продажи их, когда импульс меняется. Импульсный трейдер постоянно ищет следующую рыночную волну, подобно серферу, пытающемуся поймать следующую волну, чтобы плыть по океану.

ПОЦЕЛУЙ Трейдер

Трейдеры KISS считают, что самые простые решения — самые лучшие, и они следуют общему принципу «будь проще, тупица!» в своих сделках (это также предполагаемое происхождение названия этого подхода к инвестированию). Конечно, успешные KISS-трейдеры не отказываются от всех технических анализов и индикаторов, но они склонны следовать бритве Оккама: «самое простое объяснение — лучшее».

Торговцы акциями против фондовых инвесторов

Не следует путать биржевых трейдеров с фондовыми инвесторами. Институциональные биржевые трейдеры используют деньги фирмы и обычно сосредотачиваются на краткосрочных сделках. Инвесторы в акции используют свои собственные деньги для покупки ценных бумаг и, как правило, не являются краткосрочными трейдерами, хотя некоторые розничные трейдеры также являются краткосрочными трейдерами.

Большинство инвесторов в акции, как правило, покупают акции и удерживают их, чтобы получить доход от прироста капитала или дивидендов. Прирост капитала представляет собой разницу между ценой покупки, называемой базисной стоимостью, и ценой продажи акций или ценных бумаг. Дивиденды — это денежные выплаты компаний, которые вознаграждают акционеров за покупку их акций. Некоторые инвесторы в акции удерживают свои позиции годами, особенно если это надежная, стабильная компания с постоянным послужным списком выплаты дивидендов. Стратегии получения дивидендов популярны среди пенсионеров, поскольку они помогают генерировать поток доходов, дополняющий доход социального обеспечения.

Особенности

• Индивидуальные трейдеры покупают и продают через брокерскую компанию или другого агента, в то время как институциональные трейдеры часто нанимаются инвестиционными фирмами.

• Типы биржевых трейдеров включают внутридневных трейдеров, свинг-трейдеров, трейдеров типа «купи-и-держи» и импульсных трейдеров.

• Биржевым трейдером может быть физическое лицо, торгующее на собственные деньги, или профессионал, торгующий от имени финансовой компании.

• Трейдеры обеспечивают ликвидность на рынках и используют различные методы и стили для определения своих стратегий.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Кто такой товарный трейдер?

Товарный трейдер — это тот, кто специализируется на торговле такими товарами,. как пшеница, кукуруза, домашний скот, нефть, драгоценные металлы и так далее. Товарные трейдеры могут торговать физическими товарами на спотовом рынке,. но чаще торгуют товарными производными, такими как форварды, фьючерсы и опционные контракты.

Что такое трейдер облигаций?

Трейдер облигаций — это тот, кто специализируется на торговле ценными бумагами с фиксированным доходом, такими как корпоративные облигации или казначейские облигации. В отличие от акций, отдельные облигации не всегда могут торговаться на бирже, и их необходимо приобретать через брокера,. который имеет возможность сопоставлять ордера на облигации. Облигации часто считаются в среднем менее волатильными, чем акции, и представляют собой долг компании, а не долю в капитале.

В чем разница между биржевым маклером и биржевым трейдером?

Биржевой трейдер — это тот, кто покупает и продает акции, тогда как биржевой маклер — это посредник или организация, которая помогает трейдеру облегчить эти сделки. Биржевой маклер принимает и выполняет заказы на акции от имени клиентов в обмен на комиссию. Биржевые маклеры или брокерские фирмы также могут предлагать дополнительные услуги, такие как исследование и анализ акций, консультации по рынку, управление портфелем и т. д.