Agente di borsa
Che cos'è un commerciante di azioni?
Un commerciante di azioni è una persona che tenta di trarre profitto dall'acquisto e dalla vendita di titoli come le azioni. I commercianti di azioni possono essere professionisti che operano per conto di una società finanziaria o individui che operano per conto proprio. Gli operatori di borsa partecipano ai mercati finanziari in vari modi.
I singoli trader, chiamati anche trader al dettaglio, spesso acquistano e vendono titoli tramite un intermediario o un altro agente. I trader istituzionali sono spesso impiegati da società di investimento di gestione,. gestori di portafoglio, fondi pensione o hedge fund. Di conseguenza, i trader istituzionali possono avere una maggiore influenza sui mercati poiché le loro operazioni sono molto più grandi di quelle dei trader al dettaglio.
Diventare un operatore di borsa richiede un investimento di capitale e tempo, oltre che ricerca e conoscenza dei mercati.
Capire i commercianti di azioni
I commercianti di azioni (o commercianti di azioni) sono persone che commerciano in titoli azionari. Il loro obiettivo principale è acquistare e vendere azioni di diverse società e cercare di trarre profitto da guadagni a breve termine dalle fluttuazioni del prezzo delle azioni per se stessi o per i propri clienti.
I trader svolgono un ruolo importante nel mercato perché forniscono la liquidità tanto necessaria,. che aiuta sia gli investitori che gli altri trader. Liquidità significa che c'è abbastanza volume di scambi, così come acquirenti e venditori sul mercato in modo che le azioni possano essere acquistate o vendute facilmente.
I fattori su cui i commercianti di azioni tendono a concentrarsi includono:
Domanda e offerta : i trader osservano le loro operazioni in un solo giorno esaminando come i prezzi e il denaro si muovono nel mercato.
Modelli di prezzo: i trader utilizzano spesso l'analisi tecnica per determinare in che modo si muoverà un'azione. L'analisi tecnica utilizza vari indicatori per analizzare i movimenti e gli schemi dei prezzi passati per ottenere informazioni su come potrebbero funzionare le azioni in futuro.
Sebbene ci siano molti stili di trading, i trader tendono a rientrare in tre diverse categorie: trader informati, disinformati e intuitivi.
Commercianti informati
I trader informati possono essere classificati come trader fondamentali e tecnici ed effettuano operazioni progettate per battere il mercato più ampio. Un trader fondamentale potrebbe concentrarsi su guadagni, dati economici e rapporti finanziari. Un trader fondamentale potrebbe avviare operazioni utilizzando questa analisi per prevedere l'impatto di notizie buone o cattive su determinati titoli e settori. I trader tecnici, d'altra parte, si affidano a grafici, medie mobili,. modelli e slancio per prendere decisioni chiave.
Commercianti disinformati
I trader disinformati adottano l'approccio opposto ai trader informati e sono anche chiamati noise trader. I trader disinformati non agiscono in base all'analisi fondamentale, ma piuttosto al rumore o agli avvenimenti nei mercati in quel momento. L'azione dei prezzi o i movimenti dei prezzi sono sinonimo di rumore. I trader disinformati prendono decisioni a volte in base alla volatilità e cercano di capitalizzarla per un guadagno finanziario. Tuttavia, alcuni noise trader utilizzano anche l'analisi tecnica.
Commercianti intuitivi
I trader intuitivi tendono ad affinare e usare il proprio istinto per trovare opportunità per eseguire un'operazione. Sebbene possano utilizzare strumenti come grafici e rapporti di ricerca, generalmente fanno affidamento sulla propria esperienza. Ad esempio, i trader intuitivi potrebbero avere esperienza nel vedere come i mercati sono influenzati dai principali attori, eventi e fusioni che li portano a capirli e possibilmente scambiarli.
Negoziazione di azioni individuali
Gli individui possono avere molto successo nel trading di azioni. Ci sono un certo numero di strategie e tecniche di trading azionario rivolte agli individui. Le piattaforme di trading includono Nadex, E-Trade, Schwab e Merrill Edge.
Il trading di penny stock è una strategia di mercato che può essere altamente redditizia per gli individui. Le azioni con prezzi fino a $ 5 possono essere considerate penny stock. I trader possono acquistare grandi quantità di penny stock a prezzi bassi, generando significativi guadagni di mercato. I penny stock di solito vengono scambiati su borse valori over-the-counter con transazioni che possono essere facilmente agevolate attraverso piattaforme di brokeraggio di sconti.
Trading istituzionale di azioni
I commercianti di azioni istituzionali possono avere i propri portafogli di capitale per i quali guadagnare profitti. Questi trader sono generalmente noti per la loro intelligenza di mercato e la capacità di trarre profitto dalle opportunità di arbitraggio. Questo tipo di trading proprietario è stato un fattore nella crisi finanziaria del 2008, che successivamente ha portato a nuove normative Dodd-Frank e in particolare alla Volcker Rule.
I trader istituzionali buy-side hanno molto meno margine di manovra per il trading di mercato. I trader Buyside sono responsabili delle transazioni per conto di società di investimento di gestione e altri investimenti in fondi registrati. Questi fondi hanno numerosi obiettivi, che vanno dall'indicizzazione standard alle strategie lunghe o corte e basate sull'arbitraggio. I trader buyside hanno esperienza nella negoziazione dei titoli detenuti all'interno del fondo per i quali cercano transazioni di mercato.
Numerosi trader lavorano anche per gestori di investimenti alternativi, che sono spesso anche responsabili di una parte significativa del trading di arbitraggio di mercato. I gestori alternativi possono includere hedge fund e gestori di capitali privati. Queste società di investimento negoziano attivamente un'ampia gamma di titoli e strumenti finanziari su base giornaliera.
I nuovi trader di azioni dovrebbero guardare all'esperienza e alle strategie dei trader di successo e non dovrebbero aver paura di commettere errori.
Tipi di commercianti di azioni
Esistono molti tipi di trader, che generalmente descrivono le loro strategie e filosofie di trading. Il seguente elenco di trader non deve essere considerato esaustivo perché, come notato sopra, i trader generalmente utilizzano una varietà di metodi quando eseguono le loro operazioni.
Commerciante giornaliero
Un day trader è comunemente usato per descrivere qualcuno che entra ed esce da più posizioni in un solo giorno. Questi trader non detengono mai una posizione da un giorno di negoziazione all'altro, motivo per cui sono chiamati trader intraday. Tendono a lavorare con azioni, opzioni, valute, future e persino criptovalute.
Commerciante di oscillazione
Uno swing trader impiega più tempo per monitorare le azioni mentre valuta le opportunità disponibili. Gli swing trader possono mantenere una posizione per giorni con l'obiettivo di catturare la maggior parte di una mossa nel prezzo di un titolo. I trader swing potrebbero studiare il mercato per giorni o settimane prima di fare un'operazione, acquistare quando c'è una tendenza al rialzo e vendere quando il mercato dovrebbe aver raggiunto il massimo. Gli swing trader, come molti trader, utilizzano schemi grafici e analisi tecniche per cercare configurazioni di ingresso e punti di uscita.
Compra e mantieni il commerciante
Il trader buy-and-hold è un trader a lungo termine. Questo approccio è il più comune, in cui il trader acquista azioni in una società forte rispetto a una che è di tendenza. L'investitore non si concentra sui movimenti di prezzo a breve termine poiché l'obiettivo è quello di mantenere per anni la convinzione che il prezzo delle azioni della società si apprezzerà nel tempo, insieme al contesto fondamentale ed economico. I trader Buy and hold possono continuare a detenere un titolo durante una recessione e superare la tempesta, credendo che il titolo si apprezzerà dall'altra parte della recessione economica.
Commerciante di slancio
Un trader di momentum prende una posizione lunga o corta in un'azione, concentrandosi sull'accelerazione del prezzo dell'azione o sulle entrate o sugli utili della società . Prendono queste posizioni partendo dal presupposto che lo slancio continuerà .
Il momentum trading implica sfruttare le fluttuazioni del prezzo di mercato, chiamate volatilità , entrando in operazioni a breve termine con prezzi in aumento e volatilità e vendendole quando lo slancio si inverte. Il trader di slancio è costantemente alla ricerca della prossima ondata di mercato simile a un surfista che cerca di catturare la prossima onda per cavalcare nell'oceano.
Mercante di BACI
I trader KISS credono che le soluzioni più semplici siano le migliori e seguono il principio generico di "mantienilo semplice, stupido!" nei loro mestieri (questa è anche la presunta origine del nome di questo approccio anche agli investimenti). Naturalmente, i trader KISS di successo non abbandonano tutte le analisi e gli indicatori tecnici, ma tendono a rispettare Occam's Razor: "la spiegazione più semplice è la migliore".
Commercianti di azioni contro investitori di azioni
I commercianti di azioni non devono essere confusi con gli investitori di azioni. I commercianti di azioni istituzionali utilizzano il denaro dell'azienda e in genere si concentrano su operazioni a breve termine. Gli investitori in azioni usano il proprio denaro per acquistare titoli e in genere non sono trader a breve termine, sebbene alcuni trader al dettaglio siano anche trader a breve termine.
La maggior parte degli investitori in azioni tende ad acquistare un'azione e a mantenerla per generare una plusvalenza o un reddito da dividendi. Le plusvalenze rappresentano la differenza tra il prezzo di acquisto, chiamato base di costo, e il prezzo di vendita dell'azione o del titolo. I dividendi sono pagamenti in contanti da parte di società che premiano gli azionisti per l'acquisto di azioni. Alcuni investitori in azioni mantengono posizioni per anni, in particolare se si tratta di una società solida e stabile con un track record coerente di pagamento di dividendi. Le strategie di reddito da dividendi sono popolari tra i pensionati poiché aiutano a generare un flusso di reddito per integrare il reddito della previdenza sociale.
Mette in risalto
I singoli trader acquistano e vendono tramite un intermediario o un altro agente, mentre i trader istituzionali sono spesso impiegati da società di investimento.
I tipi di trader di azioni includono day trader, swing trader, buy-and-hold trader e momentum trader.
Un commerciante di azioni può essere un individuo che opera con i propri soldi o un professionista che opera per conto di una società finanziaria.
I trader forniscono liquidità ai mercati e utilizzano una varietà di metodi e stili per definire le proprie strategie.
FAQ
Che cos'è un commerciante di materie prime?
Un commerciante di materie prime è uno specializzato nel commercio di materie prime come grano, mais, bestiame, petrolio, metalli preziosi e così via. I trader di materie prime possono negoziare merci fisiche effettive nel mercato spot,. ma più spesso negoziano derivati su materie prime come contratti a termine, future e opzioni.
Che cos'è un commerciante di obbligazioni?
Un trader obbligazionario è qualcuno specializzato nel trading di titoli a reddito fisso come obbligazioni societarie o Treasury. A differenza delle azioni, le singole obbligazioni potrebbero non essere sempre negoziate in borsa e devono essere ottenute tramite un broker che ha la possibilità di abbinare gli ordini di obbligazioni. Le obbligazioni sono spesso considerate in media meno volatili delle azioni e rappresentano il debito di una società piuttosto che una partecipazione azionaria.
Qual è la differenza tra un agente di cambio e un commerciante di azioni?
Un commerciante di azioni è qualcuno che compra e vende azioni, mentre un agente di cambio è un intermediario o un'entità che aiuta un commerciante a facilitare tali operazioni. Un agente di cambio prende ed esegue ordini di azioni per conto dei clienti in cambio di una commissione. Gli agenti di cambio o le società di intermediazione possono anche offrire servizi aggiuntivi come ricerche e analisi azionarie, consulenza di mercato, gestione del portafoglio e così via.
