Négociant en bourse
Qu'est-ce qu'un négociant en bourse ?
Un négociant en bourse est une personne qui tente de tirer profit de l'achat et de la vente de titres tels que des actions. Les négociants en bourse peuvent être des professionnels qui négocient pour le compte d'une société financière ou des particuliers qui négocient pour leur propre compte. Les négociants en bourse participent aux marchés financiers de diverses manières.
Les commerçants individuels, également appelés commerçants de détail, achètent et vendent souvent des titres par l'intermédiaire d'une maison de courtage ou d'un autre agent. Les traders institutionnels sont souvent employés par des sociétés d'investissement de gestion,. des gestionnaires de portefeuille, des fonds de pension ou des fonds spéculatifs. En conséquence, les commerçants institutionnels peuvent avoir une plus grande influence sur les marchés puisque leurs transactions sont beaucoup plus importantes que celles des commerçants de détail.
Devenir négociant en bourse nécessite un investissement en capital et en temps, ainsi qu'une recherche et une connaissance des marchés.
Comprendre les commerçants en bourse
Les négociants en actions (ou négociants en actions) sont des personnes qui négocient des titres de participation. Leur objectif principal est d'acheter et de vendre des actions de différentes sociétés et d'essayer de tirer profit à court terme des fluctuations du cours des actions pour eux-mêmes ou pour leurs clients.
Les commerçants jouent un rôle important sur le marché car ils fournissent des liquidités indispensables,. ce qui aide à la fois les investisseurs et les autres commerçants. La liquidité signifie qu'il y a suffisamment de volume de transactions ainsi que d'acheteurs et de vendeurs sur le marché pour que les actions puissent être achetées ou vendues facilement.
Les facteurs sur lesquels les traders boursiers ont tendance à se concentrer incluent :
Offre et demande : les commerçants observent leurs transactions en une seule journée en examinant comment les prix et l'argent évoluent sur le marché.
Modèles de prix : les commerçants utilisent souvent l'analyse technique pour déterminer dans quelle direction un titre se déplacera. L'analyse technique utilise divers indicateurs pour analyser les mouvements et les modèles de prix passés afin de mieux comprendre comment les actions pourraient se comporter à l'avenir.
Bien qu'il existe de nombreux styles de trading, les traders ont tendance à se répartir en trois catégories différentes : les traders informés, non informés et intuitifs.
Commerçants informés
Les traders informés peuvent être classés comme traders fondamentaux et techniques et effectuer des transactions conçues pour battre le marché au sens large. Un trader fondamental peut se concentrer sur les bénéfices, les données économiques et les ratios financiers. Un trader fondamental peut initier des transactions en utilisant cette analyse pour prédire l'impact d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle sur certaines actions et industries. Les traders techniques, quant à eux, s'appuient sur les graphiques, les moyennes mobiles,. les modèles et l'élan pour prendre des décisions clés.
Commerçants non informés
Les commerçants non informés adoptent l'approche opposée aux commerçants informés et sont également appelés commerçants bruyants. Les traders mal informés n'agissent pas sur l'analyse fondamentale mais plutôt sur le bruit ou les événements sur les marchés à ce moment-là. L'action des prix ou les mouvements de prix sont synonymes de bruit. Les traders mal informés prennent parfois des décisions basées sur la volatilité et essaient d'en tirer parti pour un gain financier. Cependant, certains marchands de bruit utilisent également l'analyse technique.
Traders intuitifs
Les traders intuitifs ont tendance à affiner et à utiliser leur instinct pour trouver des opportunités d'exécuter une transaction. Bien qu'ils puissent utiliser des outils tels que des graphiques et des rapports de recherche, ils s'appuient généralement sur leur propre expérience. Par exemple, les traders intuitifs peuvent avoir l'expérience de voir comment les marchés sont impactés par les principaux acteurs, événements et fusions, ce qui les amène à les comprendre et éventuellement à les échanger.
Négociation d'actions individuelles
Les individus peuvent être très performants en bourse. Il existe un certain nombre de stratégies et de techniques de négociation d'actions qui s'adressent aux particuliers. Les plateformes de trading incluent Nadex, E-Trade, Schwab et Merrill Edge.
Le trading de penny stocks est une stratégie de marché qui peut être très rentable pour les particuliers. Les actions avec des prix allant jusqu'à 5 $ peuvent être considérées comme des penny stocks. Les commerçants peuvent acheter de grandes quantités de penny stocks à bas prix, générant des gains de marché importants. Les actions Penny se négocient généralement sur des bourses de gré à gré avec des transactions qui peuvent être facilement facilitées par le biais de plateformes de courtage à escompte.
Négociation d'actions institutionnelles
Les négociants en actions institutionnels peuvent avoir leurs propres portefeuilles de capitaux pour lesquels réaliser des bénéfices. Ces commerçants sont généralement connus pour leur intelligence du marché et leur capacité à profiter des opportunités d'arbitrage. Ce type de trading pour compte propre a été un facteur de la crise financière de 2008, qui a ensuite conduit à de nouvelles réglementations Dodd-Frank et plus particulièrement à la règle Volcker.
Les traders institutionnels du côté achat ont beaucoup moins de latitude pour les transactions sur le marché. Les traders buyside sont responsables des transactions pour le compte des sociétés d'investissement de gestion et d'autres investissements de fonds enregistrés. Ces fonds ont de nombreux objectifs, allant de l'indexation standard aux stratégies longues ou courtes et basées sur l'arbitrage. Les traders buyside ont une expertise dans la négociation des titres détenus dans le fonds pour lequel ils recherchent des transactions sur le marché.
De nombreux traders travaillent également pour des gestionnaires d'investissements alternatifs, qui sont souvent également responsables d'une part importante des opérations d'arbitrage de marché. Les gestionnaires alternatifs peuvent inclure des fonds spéculatifs et des gestionnaires de capitaux privés. Ces sociétés d'investissement négocient quotidiennement une large gamme de valeurs mobilières et d'instruments financiers.
Les nouveaux négociants en bourse devraient se fier à l'expérience et aux stratégies des négociants qui réussissent et ne devraient pas avoir peur de faire des erreurs.
Types de négociants en bourse
Il existe de nombreux types de commerçants, qui décrivent généralement leurs stratégies et philosophies de négociation. La liste suivante de commerçants ne doit pas être considérée comme exhaustive car, comme indiqué ci-dessus, les commerçants utilisent généralement une variété de méthodes lorsqu'ils exécutent leurs transactions.
Day Trader
Un day trader est couramment utilisé pour décrire une personne qui entre et sort de plusieurs positions en une seule journée. Ces traders ne détiennent jamais de position d'un jour de bourse à l'autre, c'est pourquoi on les appelle des traders intraday. Ils ont tendance à travailler avec des actions, des options, des devises, des contrats à terme et même des crypto-monnaies.
Swing Trader
Un swing trader prend plus de temps pour surveiller les stocks tout en évaluant les opportunités disponibles. Les swing traders peuvent conserver une position pendant des jours dans le but de capturer la majorité d'un mouvement du prix d'un titre. Les swing traders peuvent étudier le marché pendant des jours ou des semaines avant d'effectuer une transaction, acheter lorsqu'il y a une tendance à la hausse et vendre lorsque le marché s'attend à avoir atteint son maximum. Les swing traders, comme de nombreux traders, utilisent des modèles de graphiques et des analyses techniques pour rechercher des configurations d'entrée et des points de sortie.
Trader d'achat et de conservation
Le trader buy-and-hold est un trader à long terme. Cette approche est la plus courante, où le trader achète des actions d'une entreprise solide par opposition à une entreprise à la mode. L'investisseur ne se concentre pas sur les mouvements de prix à court terme puisque l'objectif est de tenir pendant des années avec la conviction que le cours de l'action de la société s'appréciera avec le temps, ainsi que le contexte fondamental et économique. Les commerçants d'achat et de conservation peuvent continuer à détenir une action tout au long d'une récession et à surmonter la tempête, estimant que l'action s'appréciera de l'autre côté du ralentissement économique.
Trader Momentum
Un trader dynamique prend une position longue ou courte sur une action, en se concentrant sur l'accélération du cours de l'action, ou sur les revenus ou les bénéfices de l'entreprise. Ils prennent ces positions en partant du principe que la dynamique se poursuivra.
Le trading de momentum consiste à tirer parti des fluctuations des prix du marché - appelées volatilité - en concluant des transactions à court terme avec des prix et une volatilité en hausse et en les vendant lorsque le momentum s'inverse. Le trader dynamique est constamment à la recherche de la prochaine vague du marché, comme un surfeur essayant d'attraper la prochaine vague pour surfer dans l'océan.
commerçant KISS
Les commerçants de KISS croient que les solutions les plus simples sont les meilleures, et ils suivent le principe générique de "garder les choses simples, stupides!" dans leurs métiers (c'est aussi l'origine supposée du nom de cette approche de l'investissement, aussi). Bien sûr, les traders KISS qui réussissent n'abandonnent pas toutes les analyses techniques et tous les indicateurs, mais ils ont tendance à se conformer au rasoir d'Occam : "l'explication la plus simple est la meilleure".
Négociants en bourse contre investisseurs en actions
Les commerçants en bourse ne doivent pas être confondus avec les investisseurs en bourse. Les négociants en actions institutionnels utilisent l'argent de l'entreprise et se concentrent généralement sur les transactions à court terme. Les investisseurs en actions utilisent leur propre argent pour acheter des titres et ne sont généralement pas des commerçants à court terme, bien que certains commerçants de détail soient également des commerçants à court terme.
La plupart des investisseurs en actions ont tendance à acheter une action et à la conserver pour générer un gain en capital ou un revenu de dividendes. Les gains en capital représentent la différence entre le prix d'achat - appelé coût de base - et le prix de vente de l'action ou du titre. Les dividendes sont des paiements en espèces par des entreprises qui récompensent les actionnaires pour l'achat de leurs actions. Certains investisseurs en actions conservent leurs positions pendant des années, en particulier s'il s'agit d'une entreprise solide et stable avec un historique constant de versement de dividendes. Les stratégies de revenu de dividendes sont populaires auprès des retraités car elles contribuent à générer un flux de revenus pour compléter les revenus de la sécurité sociale.
Points forts
Les commerçants individuels achètent et vendent par l'intermédiaire d'une maison de courtage ou d'un autre agent, tandis que les commerçants institutionnels sont souvent employés par des sociétés d'investissement.
Les types de négociants en actions comprennent les day traders, les swing traders, les buy-and-hold traders et les momentum traders.
Un opérateur en bourse peut être un particulier qui négocie avec son propre argent ou un professionnel qui négocie pour le compte d'une société financière.
Les traders fournissent des liquidités aux marchés et utilisent une variété de méthodes et de styles pour définir leurs stratégies.
FAQ
Qu'est-ce qu'un négociant en matières premières ?
Un négociant en matières premières est une personne spécialisée dans le commerce de matières premières telles que le blé, le maïs, le bétail, le pétrole, les métaux précieux, etc. Les négociants en matières premières peuvent négocier des matières premières physiques réelles sur le marché au comptant,. mais le plus souvent, ils négocient des produits dérivés sur matières premières tels que des contrats à terme,. à terme et d'options.
Qu'est-ce qu'un trader obligataire ?
Un trader obligataire est une personne spécialisée dans la négociation de titres à revenu fixe tels que les obligations de sociétés ou les bons du Trésor. Contrairement aux actions, les obligations individuelles ne peuvent pas toujours être négociées en bourse et doivent être obtenues par l'intermédiaire d'un courtier qui a la possibilité de faire correspondre les ordres d'obligations. Les obligations sont souvent considérées comme moins volatiles que les actions, en moyenne, et représentent la dette d'une entreprise plutôt qu'une participation au capital.
Quelle est la différence entre un courtier en valeurs mobilières et un négociant en valeurs mobilières ?
Un négociant en bourse est une personne qui achète et vend des actions, tandis qu'un courtier en valeurs mobilières est un intermédiaire ou une entité qui aide un commerçant à faciliter ces transactions. Un courtier en valeurs mobilières prend et exécute des ordres d'achat d'actions pour le compte de clients en échange d'une commission. Les courtiers en valeurs mobilières ou les sociétés de courtage peuvent également offrir des services supplémentaires tels que la recherche et l'analyse des actions, les conseils sur le marché, la gestion de portefeuille, etc.
